Como personalizar as categorias do Plano de Contas

Descrição: Este artigo orienta sobre como gerenciar e personalizar as categorias do Plano de Contas, garantindo uma estrutura financeira organizada para a imobiliária.

Solução: Para personalizar as categorias do Plano de Contas siga os passos abaixo:

1.Categorias do Plano de Contas.
 O Plano de Contas é dividido em três categorias principais:

1.1 Receitas – Representa todas as entradas de dinheiro, como aluguéis, taxas de administração e      vendas de imóveis. Separar as receitas por tipo facilita a análise do desempenho financeiro da imobiliária.

 

1.2  Despesas – Representa todas as saídas de dinheiro, como salários, contas de luz, água, telefone e manutenção. Classificar as despesas por tipo permite um melhor controle dos gastos e identificação de possíveis reduções de custos.

 

1.3 Contas Transitórias – Envolve movimentações temporárias, como depósitos em garantia, adiantamentos e repasses a proprietários. Essas contas devem ser registradas separadamente para melhor monitoramento financeiro.

 

É essencial garantir que a estrutura do Plano de Contas esteja alinhada às necessidades da imobiliária, considerando que algumas categorias não poderão ser editadas ou excluídas após serem utilizadas.
 

2. Personalização de Categorias

Para personalizar categorias com segurança, siga as orientações abaixo:

2.1. Antes de adicionar novas categorias, realize uma análise cuidadosa para evitar duplicidade ou inconsistência nos dados financeiros.

2.2  No final da listagem da categoria desejada, clique em "Adicionar item X.X" para incluir uma nova subcategoria.

2.3 Ao selecionar "Permitir subcontas?", o sistema define essa categoria como mãe, permitindo que apenas suas subcategorias recebam lançamentos.

 3. Estruturação Adequada do Plano de Contas

As novas categorias devem seguir a estrutura padrão:

• Receitas → Conta 1: Todos os valores que entram no caixa da imobiliária.
• Despesas → Conta 2: Todos os valores que saem do caixa da imobiliária.
• Contas Transitórias → Conta 3: Movimentações temporárias, como repasses a proprietários e serviços administrados.

Essa configuração assegura um controle financeiro eficiente e organizado.
 
Observações: Categorias adicionadas não podem ser excluídas após o uso. Avalie a necessidade de novas categorias antes de criá-las para manter a integridade dos dados.