Como gerenciar despesas na remessa de pagamentos para o banco?

Após realizar a homologação do seu sistema com o banco, você poderá adicionar uma ou várias despesas com pagamento via código de barras, transferência bancária ou DOC/TED em uma remessa e enviá-las ao banco para que o pagamento seja automatizado.
 

1. Acesse o menu "Despesas" e clique na opção "A pagar".

2. Selecione as despesas que deseja adicionar a remessa e siga até o final da página na opção "Mais" > "Marcar para remessa":

3. Feito isso, no quadro de "Resumo" o sistema apresentará a quantidade de despesas marcadas para remessa.



4. Clique sobre a quantidade de despesas e o sistema abrirá uma janela com informações sobre a remessa que será gerada:

5. Defina se o banco deve pagar a despesa na data de vencimento, 1 dia antes do vencimento ou em outra data e se o mesmo deverá solicitar sua aprovação no banco, para que os pagamentos aconteçam:


6. Ao clicar em "Gerar remessa", o sistema irá processar as informações das despesas e gerar um arquivo de texto que poderá ser baixado ao clicar em "Baixar remessa".


7. Para concluir o processo, basta fazer o upload do arquivo baixado no seu Internet Banking e aguardar o banco disponibilizar o arquivo de retorno, que confirmará o agendamento dos pagamentos.

Confirmando o agendamento das despesas.

Assim que a remessa de despesas é enviada ao banco, um arquivo de retorno é gerado para informar sobre o agendamento das despesas ou possíveis erros que precisam ser corrigidos.
 

1. Acesse o seu Internet Banking e faça o download do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco.
2. No Sistema Superlógica, acesse o menu de "Despesas" e clique na opção "A pagar":

3. Localize a opção "Processar Retorno", busque pelo arquivo de retorno baixado em seu computador e processe-o no sistema

4. Aguarde a leitura do arquivo e confira as informações identificadas pelo sistema. Verifique se todas as despesas foram agendadas com sucesso ou se há erros que precisam ser corrigidos

5. Caso a despesa seja processada com sucesso, a régua de confirmação do agendamento ficará completamente verde:


6. Se a despesa tiver sido processada com erro, a régua de confirmação do agendamento ficará em vermelho. Nesse caso, entre em contato com o suporte para corrigir o problema:


Liquidando despesas automaticamente através do retorno bancário.

Por fim, é importante que a imobiliária acompanhe os pagamentos realizados pelo banco e faça o download do arquivo de retorno para processá-lo em seu sistema. Isso garantirá que a liquidação automática das despesas seja concluída com sucesso.
 

1. Para processar o arquivo de retorno, basta acessar a tela de "Despesas a Pagar" e localizar a opção "Processar Retorno".
   
2. Aguarde a leitura do arquivo pelo sistema e a liquidação automática será realizada conforme as orientações do banco:
   
3.  

Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte de atendimento.