FAQ Borderô
Visão geral
Este conteúdo traz um compilado com as principais dúvidas e respostas sobre a funcionalidade de Borderô no sistema Superlógica Imobiliárias. Ele foca em orientar o gerenciamento, agrupamento e a automação de pagamentos a fornecedores em lote por meio do envio de arquivos CNAB (remessa e retorno bancário).
Quando usar este artigo
Utilize este guia para entender as regras de negócio, os benefícios do agrupamento de pagamentos, o comportamento na liquidação de despesas e os relatórios operacionais associados ao Borderô no ERP.
Sintoma ou cenário
O operador ou gestor financeiro precisa esclarecer dúvidas conceituais e operacionais sobre a criação de borderôs, a chave de liquidação em lote, o agendamento de pagamentos ou a consulta dos relatórios analíticos e sintéticos de borderô.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização das rotinas de pagamento em lote a fornecedores.
Redução drástica de erros de digitação e operacionais.
Prevenção contra pagamento de despesas em duplicidade.
Maior agilidade e autonomia na gestão financeira e de pagamentos da imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o gerenciamento de despesas e liquidações em lote no menu Despesas > A Pagar ou Despesas > Borderô.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Permissões de escrita e gestão nos módulos Financeiro, Despesas e Contas a Pagar.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Despesas, Remessa de Pagamentos e Borderô ativos na licença Superlógica Imobiliárias.
Insumos e Dados Técnicos: Cadastros de fornecedores com dados bancários (agência, conta e chave Pix/CPF/CNPJ) ou códigos de barras válidos e despesas previamente lançadas no sistema.
Causas prováveis
Dúvidas operacionais sobre as regras de agrupamento de cobranças, processamento de remessas e liquidações financeiras via Borderô no Superlógica Imobiliárias.
Como fazer ou corrigir
1. O que é o Borderô?
O Borderô é uma funcionalidade do Superlógica Imobiliárias que permite agrupar e automatizar o pagamento de boletos, duplicatas e transferências bancárias (TED/Pix) em lote, reduzindo erros operacionais e otimizando a gestão de contas a pagar da imobiliária.
2. Como o Borderô facilita a gestão de pagamentos?
Ele centraliza múltiplos pagamentos a fornecedores em uma única estrutura, gerando automaticamente os arquivos de remessa bancária de pagamento para envio ao Internet Banking do banco ou liberando aprovações diretas. Isso elimina a digitação individual de títulos, acelera a baixa via arquivo de retorno e agiliza a conciliação bancária.
3. Quais são os principais benefícios do Borderô?
Redução de erros operacionais manuais;
Automação das autorizações e baixas de pagamentos;
Maior segurança, controle de caixa e prevenção de fraudes;
Facilidade na conciliação bancária diária;
Economia de tempo e eliminação de controles manuais em planilhas externas.
4. O Borderô pode ser utilizado para qualquer tipo de pagamento?
O Borderô é indicado para pagamentos de boletos (via linha digitável) e transferências bancárias (TED/Pix) de despesas da imobiliária e de terceiros. Ele não suporta pagamentos realizados diretamente em dinheiro em espécie na boca do caixa.
5. Como garantir que os borderôs sejam exibidos corretamente ao vincular despesas?
Ao vincular uma despesa a um borderô, o ERP filtra estritamente as opções pelo fornecedor da despesa. Apenas os borderôs associados exatamente ao mesmo CNPJ/CPF do fornecedor serão listados, o que impede a vinculação incorreta a contas de outros favorecidos.
6. É possível liquidar múltiplas despesas no Borderô de uma vez?
Sim. É possível definir uma chave de liquidação ao processar o pagamento de múltiplas despesas em lote. Isso garante a padronização no extrato do caixa e evita edições e ajustes manuais posteriores.
7. Quais relatórios estão disponíveis para acompanhar os pagamentos via Borderô?
No Superlógica Imobiliárias, estão disponíveis relatórios analíticos e sintéticos:
Relatório Analítico 212A: Detalha todas as informações do borderô, exibindo os dados bancários da imobiliária e do fornecedor, a discriminação de cada despesa e os valores individuais.
Relatório Sintético do Borderô: Apresenta o resumo consolidado das movimentações do borderô, facilitando a conferência rápida e a análise dos saldos por conta bancária.
8. Posso liquidar um Borderô que está no status “Fechado”?
Sim. Borderôs no status "Fechado" podem ter sua liquidação financeira concluída no ERP sem necessidade de reabrir ou alterar o conteúdo das despesas contidas nele, mantendo a integridade histórica dos dados.
9. Como começar a usar o Borderô no Superlógica Imobiliárias?
Configure a conta bancária da imobiliária em Empresa > Contas Bancárias;
Verifique se os dados bancários e os documentos dos fornecedores estão completos;
Acesse Despesas > A Pagar, selecione as despesas do mesmo fornecedor e adicione-as ao Borderô;
Gere e baixe o arquivo de remessa de pagamentos;
Envie o arquivo ao seu banco e, após o processamento, importe o arquivo de retorno na mesma tela para efetuar a baixa automática das despesas.
10. O Borderô é seguro?
Sim. O processo de remessa e retorno do Borderô segue rigorosamente os padrões bancários CNAB (240 ou 400 posições), garantindo total criptografia, padronização e compatibilidade com as instituições financeiras.
Resultado esperado
O operador compreenderá o fluxo do Borderô no ERP e realizará a emissão de remessas e a liquidação de despesas em lote de forma segura, garantindo a atualização das contas a pagar e da conciliação bancária.
Quando escalar
Escale para o suporte do Superlógica Imobiliárias se o arquivo de remessa de pagamentos gerado via Borderô for rejeitado na validação do Internet Banking do banco com erro de layout CNAB ou se o arquivo de retorno de despesas não efetuar a baixa automática dos títulos.
Informações para escalonamento
Ao abrir chamado de suporte, forneça:
Nome da licença e CNPJ da imobiliária.
ID do Borderô e lote das despesas afetadas.
Linha digitável ou dados bancários do fornecedor.
Print da tela de erro ou do arquivo de retorno com a rejeição do banco.
Regras importantes / Observações
Filtro Rígido de Fornecedor: A associação de despesas em borderôs exige a validação do fornecedor para evitar direcionamento indevido de pagamentos.
Processamento de Retorno de Despesas: O arquivo de retorno bancário de despesas deve ser processado na mesma tela onde a remessa de pagamentos foi gerada, diferente do retorno de receitas de aluguel que é lido em Receitas > Retorno Bancário.
Proibição de Dinheiro em Espécie: Despesas configuradas para pagamento manual em dinheiro em espécie no caixa não podem ser incluídas em arquivos de remessa bancária.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O arquivo de remessa de pagamentos gerado no Borderô não é aceito no site do banco.
Causa provável: Dados bancários (agência/conta) ou documento (CPF/CNPJ) do fornecedor incorretos, ou código de barras mal digitado no cadastro da despesa.
Ação recomendada: Acesse o perfil do fornecedor, corrija os dados bancários e verifique na tela de Despesas > A Pagar se a linha digitável do boleto foi inserida corretamente.
Problema: A despesa foi paga pelo banco, mas continua aparecendo como "A Pagar" no sistema.
Causa provável: O arquivo de retorno bancário enviado pelo banco não foi importado no ERP para efetivar a baixa automática.
Ação recomendada: Acesse o menu de remessa de despesas e clique em Processar retorno, selecionando o arquivo fornecido pelo banco.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Onde devo importar o arquivo de retorno bancário de despesas gerado pelo Borderô?
R: O arquivo de retorno referente ao pagamento de despesas deve ser importado na mesma tela onde o arquivo de remessa do Borderô foi gerado (Despesas > A Pagar ou Despesas > Borderô), e não na tela de receitas.
P: Qual a diferença entre o Relatório Analítico 212A e o Relatório Sintético do Borderô?
R: O Relatório Analítico 212A discrimina detalhadamente cada item, valor e dado bancário do fornecedor, enquanto o Relatório Sintético traz uma visão agrupada e consolidada do saldo total por borderô e conta bancária.
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