Como desfazer um repasse

Visão geral

Este artigo apresenta o procedimento para desfazer um repasse realizado no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário desfazer um repasse já realizado para corrigir informações e realizar um novo repasse.

Sintoma ou cenário

Situação em que um repasse realizado precisa ser desfeito no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Permite corrigir repasses realizados indevidamente.
Possibilita reprocessar valores após ajustes necessários.
Mantém o controle financeiro atualizado e consistente.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse os menus Despesas > Pagas e Despesas > Repasses realizados.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de alteração no módulo Financeiro/Repasses.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Repasses ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do repasse e da despesa vinculada.

Causas prováveis

Necessidade de corrigir um repasse realizado incorretamente ou realizar ajustes antes de efetuar um novo repasse.

Como fazer ou corrigir

Importante: Caso o repasse ainda não esteja liquidado no Contas a Pagar, inicie o procedimento a partir do passo 4.

Acesse o menu Despesas > Pagas;
Localize a despesa de repasse que deseja desfazer;
Realize o estorno da despesa utilizando o ícone destacado na tela;
Acesse o menu Despesas > Repasses realizados;
Localize o repasse;
Clique em ‘Desfazer repasse’.

Resultado esperado

O repasse será desfeito e ficará disponível para que os valores, despesas ou demais informações sejam ajustados antes da realização de um novo repasse.

Quando escalar

Caso não seja possível estornar a despesa ou desfazer o repasse, ou se o sistema apresentar mensagens de erro durante o processo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Identificação do repasse.
Identificação da despesa relacionada ao repasse.
Print da tela com a mensagem apresentada pelo sistema, caso exista.
Data e hora da tentativa de desfazer o repasse.
Descrição do comportamento apresentado.

Regras importantes / Observações

Caso o repasse já esteja liquidado no Contas a Pagar, é necessário realizar o estorno da despesa de repasse antes de desfazer o repasse.
O procedimento deve ser executado sobre o repasse correto para evitar impactos financeiros indevidos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção de desfazer repasse não está disponível.
Causa provável: O repasse pode possuir uma despesa liquidada que ainda não foi estornada no Financeiro.
Ação recomendada: Verifique se existe uma despesa vinculada ao repasse e realize o estorno antes de tentar desfazê-lo novamente.

Dúvidas relacionadas

P: Preciso estornar a despesa antes de desfazer o repasse?

R: Sim. Quando o repasse já estiver liquidado no Contas a Pagar, é necessário realizar o estorno da despesa antes de utilizar a opção de desfazer repasse.

P: O que acontece após desfazer um repasse?

R: Os valores retornam ao estado anterior, permitindo que sejam realizados novos ajustes ou um novo processamento do repasse.

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