A Superlógica pensando em formas de otimizar o trabalho das imobiliárias possui a funcionalidade de registrar as cobranças através do PJBank, tornando algo mais prático e menos burocrático. Porém algumas imobiliárias não utilizam dessa funcionalidade, dando preferência em registrar as cobranças através de outros bancos como Santander, Bradesco, Itaú entre outros.
Para que a cobrança desejada seja registrada devidamente com a utilização de outro banco, a imobiliária precisa realizar no sistema Superlógica algumas configurações e testes.
Cadastrar Conta Bancária
Quando a imobiliária opta em utilizar outro banco para registrar as cobranças, a primeira ação a ser realizada no sistema é cadastrar a conta bancária, mas antes de iniciar o passo a passo para cadastrar a conta bancária no sistema Superlógica, certifique-se de ter em mãos as principais informações sobre elas, como: número da conta e da agência, data de abertura, tipo de conta e saldo atual.
1. Com todos os dados em mãos, vá ao menu Empresa e clique em Contas bancárias:
2. Por padrão, o sistema exibirá na tela os campos que devem ser preenchidos com informações de sua conta principal. Para ter acesso a eles, clique em Editar:
3. Caso você tenha mais de uma conta bancária em uma mesma instituição, use o campo Nome referência para poder identificar de maneira rápida e fácil cada uma delas:
4. Em seguida, preencha as informações de Banco, Agência e Conta - lembre de incluir os dígitos nos dados de Agência e Conta:
5. Caso não encontre o seu banco na listagem, clique no ícone de Novo banco para realizar o cadastro do banco. Tenha em mãos o número do seu banco.
6. No item Saldo inicial, sugerimos que você insira o valor de saldo e a data que correspondem ao dia em que você começou a utilizar o sistema Superlógica:
7. No item mais opções, é fundamental que você informe o tipo da conta cadastrada. O campo data de encerramento deve ser usado apenas em caso de cancelamento da conta bancária cadastrada. Marque em Filial, se a conta bancária se refere à Matriz ou Filial. Depois de configurar todos os campos, clique em Salvar:
8. No lado direito da tela em outras contas, estarão listadas todas as contas bancárias cadastradas e seus respectivos saldos, nas datas em que elas foram inseridas no sistema.
Entre as contas bancárias listadas, por padrão do sistema, haverá uma Conta Cofre. Ela existe para armazenar informações sobre as movimentações financeiras realizadas com cheques, que não tenham sido depositados em nenhuma das demais contas cadastradas.
9. Para adicionar mais contas à sua lista, basta clicar no botão nova conta bancária:
10. Após preencher as informações solicitadas na tela que apareceu para você, lembre-se de selecionar o Tipo da conta:
11. Se quiser cadastrar mais de uma conta bancária na sequência, selecione a opção Após salvar cadastrar outro, antes de clicar no botão Salvar:
Homologação Conta Bancária
Cada banco possui dados e layout diferentes para homologação, abaixo você terá acesso às informações necessárias para preenchimento de acordo com o banco desejado, basta clicar no link:
Banco Santander: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360057907054-Como-homologar-uma-conta-do-banco-Santander-
Banco Sicredi: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360057907974-Como-homologar-uma-conta-no-Sicredi-
Banco Bradesco: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360059746533-Como-homologar-uma-conta-do-Banco-Bradesco-
Banco Itaú: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360057907834-Como-homologar-uma-conta-no-Ita%C3%BA-
Banco Caixa Econômico: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360057907434-Como-homologar-uma-conta-da-Caixa-Econ%C3%B4mica-Federal-
Banco do Brasil: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360059746753-Como-homologar-uma-conta-do-Banco-do-Brasil-
Banco Banrisul: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360059747133-Como-homologar-uma-conta-do-banco-Banrisul-
Banco Safra: https://imobiliarias.superlogica.com/hc/pt-br/articles/360059746373-Como-homologar-uma-conta-do-banco-Safra-
Atenção: Caso o banco escolhido pela imobiliária não esteja disponível neste manual, entre em contato com o nosso suporte de atendimento.
Ativar Forma de Recebimento/Bolete Teste
1. No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Empresa e clique em Formas de recebimento:
2. No campo Formas de Recebimento, clique em Nova forma de receber:
3. Preencha os campos para criar a nova forma de recebimento. Feito isso é preciso ativar ela no sistema, clique no botão ao lado direito da conta cadastrada escrito Ativar conta:
4. Nessa tela, você confirma os dados da conta cadastrada, caso precise alterar alguma informação, clique em Editar dados. Se não precisar, clique em Próximo:
5. Aqui nessa tela em Ativar boleto, você consegue configurar as seguintes informações de recebimentos e ações:
6. Primeiramente você vai gerar uma cobrança teste clicando em Gerar boletos teste e depois, gerar o arquivo remessa teste clicando em Gerar remessa teste:
7. Gerando o arquivo de remessa teste, você irá enviar para o banco e verificar se deu tudo certo. Se não der nenhum erro durante o processamento dessa remessa teste, você já estará apto para começar a gerar boletos nessa forma de recebimento (lembrando sempre de mudar os contratos para a forma de recebimento/conta bancária para a nova conta).
Após o término das ações acima, a imobiliária já pode utilizar o banco cadastrado para registrar as cobranças futuras, lembrando que essa ação de marcar para remessa e encaminhar ao banco é uma ação manual.
Como marcar cobrança para remessa
1. Após a geração do boleto você irá em Receitas e clique em A receber:
2. Feito isso, selecione a caixinha ao lado esquerdo do boleto em questão. Depois desça até o final da página e clique no botão Mais depois em Marcar para remessa:
3. Enquanto você não realizar a geração do arquivo remessa, é possível realizar alterações dentro do boleto. Antes de realizar a alteração você deve desmarcar a cobrança da remessa. Indo também em Receitas, clicar em A receber, marcar a caixinha de seleção da cobrança, clicar em Mais e depois em Desmarcar da remessa:
4. Depois de alterado o boleto, basta realizar o mesmo procedimento citado acima para marcação e geração da remessa. Com a remessa gerada, encaminhe o arquivo para o banco realizar o processo de registro das cobranças.
5. O banco devolverá para a imobiliária o arquivo retorno, esse arquivo precisa ser processado no sistema da Superlógica para concluir o registro do boleto, tornando-o apto para pagamento.
Como processar o arquivo retorno
- Acesse o menu receitas e depois retorno bancário:
- Clique no campo processar arquivo em seguida insira o arquivo recebido pelo banco.
Pronto, agora a imobiliária já consegue registrar as cobranças com o banco cadastrado.