Como gerar a remessa de despesa com boleto

Uma empresa possui diversos pagamentos a serem feitos para fornecedores. No caso de imobiliárias, os fornecedores se variam em proprietários de imóveis, servidores de serviços como água, luz e internet. 

Com o tempo o número de fornecedores tende à crescer. E com isso fica mais difícil e trabalhoso pagá-los em dia, uma conta ou outra que você esquece de lançar no internet banking pode trazer complicações.

A remessa de despesas te ajuda nisso. O único trabalho que precisaria ser feito é adicionar o código de barras e gerar um arquivo de remessa de despesas e processar no internet banking, dessa forma o banco vai saber quais despesas devem ser pagas, em qual data e quais fornecedores devem ser pagos.

 

Podemos cadastrar essas despesas de duas formas diferentes, tanto em contratos como no A Pagar.

 

• Em contratos, fica referente a uma despesa do contrato que a imobiliária recebe, mas repassa o valor para um terceiro, como, por exemplo, a imobiliária recebe o valor de IPTU e faz o pagamento do boleto. 
• No A pagar, se insere as despesas internas da  imobiliária, como uma conta de água ou luz.

 

Siga os passos a seguir para entender os processos de cadastramento:

 

Dentro de um contrato:

1. Acesse o menu Contratos - Contratos;

 

2. Localize o contrato e o abra;

 

3. Dentro do contrato, clique em Nova Despesa - Com código de barras;

 

Dentro do A Pagar:

1. No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Despesas e clique em A pagar:

 

2. Em Nova despesa, clique em Com código de barras;

 

O processo de cadastramento da despesa é o mesmo para os dois locais:

 

1. Insira o código do de barras e clique em Próximo; 

• Cadastre os dados da despesa e em seguida Lance a despesa;

 

Agora vamos processar a despesa e gerar o arquivo para processar em seu bankline:

 

1. Selecione a despesa. No final da tela clique em Mais e depois em Marcar para processar:

2. Marcando para processar, na dashboard do a pagar você verá que existe despesa marcada para processar:

• Clique em Processar documentos, baixe o arquivo e processe no site do banco;
• Todas as despesas que foram marcadas para processar, serão liquidadas;

 

Aguarde o Banco disponibilizar o arquivo retorno, assim que estiver pronto, processe ele na tela do A pagar:

 

Dentro de A pagar, clique sobre Processar arquivo retorno, faça upload no arquivo disponibilizado pelo banco, assim o sistema irá dar baixa nas despesas em questão. 

 

Posso emitir boletos via remessa com o PIX?