Uma empresa possui diversos pagamentos a serem feitos para fornecedores. No caso de imobiliárias, os fornecedores se variam em proprietários de imóveis, servidores de serviços como água, luz e internet.
Com o tempo o número de fornecedores tende à crescer. E com isso fica mais difícil e trabalhoso pagá-los em dia, uma conta ou outra que você esquece de lançar no internet banking pode trazer complicações.
A remessa de despesas te ajuda nisso. O único trabalho que precisaria ser feito é adicionar o código de barras e gerar um arquivo de remessa de despesas e processar no internet banking, dessa forma o banco vai saber quais despesas devem ser pagas, em qual data e quais fornecedores devem ser pagos.
Podemos cadastrar essas despesas de duas formas diferentes, tanto em contratos como no A Pagar.
- Em contratos, fica referente a uma despesa do contrato que a imobiliária recebe, mas repassa o valor para um terceiro, como, por exemplo, a imobiliária recebe o valor de IPTU e faz o pagamento do boleto.
- No A pagar, se insere as despesas internas da imobiliária, como uma conta de água ou luz.
Siga os passos a seguir para entender os processos de cadastramento:
Dentro de um contrato:
1. Acesse o menu Contratos - Contratos;
2. Localize o contrato e o abra;
3. Dentro do contrato, clique em Nova Despesa - Com código de barras;
Dentro do A Pagar:
1. No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Despesas e clique em A pagar:
2. Em Nova despesa, clique em Com código de barras;
O processo de cadastramento da despesa é o mesmo para os dois locais:
1. Insira o código do de barras e clique em Próximo;
- Cadastre os dados da despesa e em seguida Lance a despesa;
Agora vamos processar a despesa e gerar o arquivo para processar em seu bankline:
1. Selecione a despesa. No final da tela clique em Mais e depois em Marcar para processar:
2. Marcando para processar, na dashboard do a pagar você verá que existe despesa marcada para processar:
- Clique em Processar documentos, baixe o arquivo e processe no site do banco;
- Todas as despesas que foram marcadas para processar, serão liquidadas;
Aguarde o Banco disponibilizar o arquivo retorno, assim que estiver pronto, processe ele na tela do A pagar:
Dentro de A pagar, clique sobre Processar arquivo retorno, faça upload no arquivo disponibilizado pelo banco, assim o sistema irá dar baixa nas despesas em questão.
Posso emitir boletos via remessa com o PIX?