Descrição:
Como realizar o processo de geração e envio de arquivos de retorno de cobranças.
Solução:
Para processar os arquivos de retorno de cobranças, realize os passos a seguir:
1. Acesse o menu 'Receitas' > 'Retorno bancário':
2. Clique em 'Processar arquivos' e selecione o arquivo de retorno que você baixou do banco:
3. O sistema fará a leitura do arquivo e apresentará um resumo das informações processadas:
4. Após o processamento, verifique o status de cada cobrança. Os possíveis status são:
- Itens em conforme: Cobranças registradas com sucesso;
- Itens duplicados: Cobranças pagas em duplicidade;
- Itens não localizados ou não conforme: Cobranças com rejeição ou erro, ou cobranças que não foram geradas no sistema;
- Itens com diferença: Cobranças pagas com valores diferentes do valor original (pagas a maior ou a menor).
Observações sobre o Arquivo de Retorno Bancário
- O arquivo de retorno é geralmente disponibilizado no formato .ret, mas pode ser também em .txt ou .CRT, dependendo do banco;
- Para dúvidas sobre como baixar o arquivo de retorno, entre em contato com o suporte do seu banco ou com o seu gerente.