Como estornar liquidação de cobrança em lote
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como estornar liquidação de cobrança em lote, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar o estorno de liquidação de cobrança em lote ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento financeiro.
Sintoma ou cenário
O operador do sistema realizou a baixa manual ou processou um arquivo de retorno indevido para múltiplas cobranças e agora necessita desfazer essa baixa em lote, fazendo com que os boletos retornem à situação de pendentes no contas a receber da administradora.
Benefício para o usuário ou operação
- Padronização do processo de registro.
- Redução de erros manuais.
- Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Recebidas (ou Receitas Recebidas).
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro correspondente.
- Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
- Insumos e Dados Técnicos: Identificação clara das cobranças liquidadas que devem ser estornadas.
Causas prováveis
Necessidade de retificação de baixas manuais efetuadas por engano, reprocessamento de retornos bancários incorretos ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Instruções para realizar o estorno de liquidação de cobranças em lote no sistema:
1. Acesse o menu Receitas > Recebidas;
Utilize os filtros de busca ou período para carregar e listar os recebimentos desejados;
- Selecione as caixas de marcação (checkboxes) localizadas ao lado esquerdo das cobranças que serão estornadas;
- Vá até o final da página, clique no botão Mais e selecione a opção Estornar;
- Confirme a ação clicando no botão Sim.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como estornar liquidação de cobrança em lote com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, fazendo com que os títulos liquidados retornem imediatamente para o menu de Receitas a Receber com o status em aberto, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas durante o processamento do lote ou se os boletos estornados continuarem constando como liquidados no conta corrente após a execução dos passos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
- Print da tela de erro completo.
- ID dos contratos ou códigos das cobranças afetadas.
- Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
- Impacto em Cascata: Se a cobrança liquidada já tiver gerado um repasse ao locador ou fizer parte de uma negociação de dívida formalizada , é imprescindível realizar o estorno do repasse do proprietário ou o cancelamento do termo de acordo antes de comandar o estorno da cobrança principal, evitando desalinhamentos no caixa.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: Botão de estornar ou salvar indisponível.
- Causa provável: O usuário tentou estornar movimentações que já foram conciliadas via extrato bancário ou não possui perfil com permissão de escrita financeira.
- Ação recomendada: Verifique na tela de Conciliação Bancária se o dia da transação não está consolidado (sinalizado com a cor verde). Caso esteja, a conciliação precisará ser revisada. Certifique-se também de que o usuário possui nível de escrita liberado.
Dúvidas relacionadas
P: O que acontece com o fluxo de caixa da imobiliária após a execução do estorno em lote? R: Ao estornar a liquidação, o sistema remove o registro de entrada financeira da cor cinza na tela de movimentações , abatendo o valor correspondente do saldo diário acumulado para refletir a realidade real do caixa .
P: Como garantir que o cliente volte a ser notificado sobre essas cobranças reabertas? R: Assim que retornam para a tela de pendentes, os boletos voltam a ser elegíveis para os disparos e e-mails automatizados configurados na ferramenta de Régua de Cobrança .
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