Como processar um arquivo retorno de despesas (remessa de pagamento)

Visão geral

O processamento do arquivo de retorno bancário de despesas no ERP Imobiliárias permite importar as confirmações de pagamentos efetuados via banco aos fornecedores, prestadores de serviço e proprietários. A importação desse arquivo realiza a baixa automática das obrigações financeiras no sistema, atualiza o status dos lançamentos e garante a conciliação do contas a pagar da imobiliária.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo quando precisar:

Processar um arquivo de retorno bancário de pagamentos de despesas.
Atualizar no sistema as despesas que foram pagas pelo banco.
Realizar a baixa das despesas por meio do arquivo de retorno.

Sintoma ou cenário

Pagamentos de despesas foram realizados pelo banco e precisam ser atualizados no sistema.
É necessário processar um arquivo de retorno bancário para realizar a baixa das despesas.
As despesas precisam ser conciliadas conforme as informações retornadas pelo banco.

Benefício para o usuário ou operação

Automatiza a baixa das despesas pagas pelo banco.
Reduz a necessidade de lançamentos manuais.
Facilita a conciliação dos pagamentos com as despesas cadastradas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Despesas > A Pagar no sistema Superlógica Imobiliárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ter o arquivo de retorno bancário salvo no computador.
Possuir permissão para processar retornos de despesas.

Causas prováveis

Necessidade de atualizar as despesas após o processamento dos pagamentos pelo banco.
Necessidade de realizar a baixa e conciliação das despesas por meio do arquivo de retorno.

Como fazer ou corrigir

Acesse Despesas > A Pagar.
Clique em Processar retorno.
Na tela de processamento de retorno, clique em Escolher arquivo.
Localize no computador o arquivo de retorno bancário e selecione-o.
Após o carregamento do arquivo, clique em Salvar.

Resultado esperado

O sistema processará o arquivo de retorno e realizará a baixa das despesas correspondentes aos pagamentos identificados no arquivo. As despesas terão seus status atualizados conforme as informações retornadas pelo banco.

Quando escalar

Escalone caso:

O arquivo não seja processado.
O sistema apresente uma mensagem de erro que impeça o processamento.
Os pagamentos não sejam baixados conforme esperado após o processamento.
As despesas apresentem informações diferentes das retornadas pelo banco.

Informações para escalonamento

Data e hora da tentativa de processamento.
Nome do arquivo de retorno utilizado.
Mensagem de erro apresentada, quando houver.
Print da tela com o comportamento apresentado.
Despesas que não foram baixadas ou apresentaram inconsistência.

Regras importantes / Observações

Utilize o arquivo de retorno fornecido pela instituição financeira.
Não altere manualmente o conteúdo do arquivo antes de processá-lo.
Cada arquivo de retorno deve ser processado apenas uma vez.
Caso seja necessário corrigir ou reprocessar um retorno já processado, utilize a rotina específica para essa situação.
Após o processamento, confira as despesas para confirmar a baixa e a conciliação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O arquivo de retorno não é carregado.
Causa provável: O arquivo está em formato não aceito pelo sistema ou apresenta algum problema em seu conteúdo.
Ação recomendada: Confirme se o arquivo foi gerado pela instituição financeira e não foi alterado manualmente. Se o problema persistir, escale para o suporte.

Problema: Os pagamentos não são baixados após o processamento.
Causa provável: As informações do retorno não correspondem aos dados das despesas cadastradas no sistema.
Ação recomendada: Confira os dados das despesas e as informações retornadas pelo banco. Se houver divergência, reúna os dados para escalonamento.

Problema: É exibida a mensagem "Arquivo já processado".
Causa provável: O arquivo de retorno já foi importado anteriormente.
Ação recomendada: Não processe o mesmo arquivo novamente. Caso seja necessário corrigir ou reprocessar o retorno, consulte o artigo Como reprocessar ou excluir um retorno bancário já processado?

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Posso processar o mesmo arquivo de retorno mais de uma vez?
R: Não. Cada arquivo deve ser processado apenas uma vez. Para corrigir ou reprocessar um retorno já processado, utilize a rotina específica para essa situação.

P: O que acontece depois de processar o arquivo?
R: O sistema identifica os pagamentos presentes no retorno e atualiza as despesas correspondentes conforme as informações recebidas do banco.

P: O que fazer se uma despesa não for baixada após o processamento?
R: Confira os dados da despesa e as informações presentes no arquivo de retorno. Se houver divergência ou o comportamento persistir, reúna as informações para escalonamento.

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