Como gerenciar despesas na remessa de pagamentos para o banco?

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerenciar despesas na remessa de pagamentos para o banco, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerenciar despesas na remessa de pagamentos para o banco ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como gerenciar despesas na remessa de pagamentos para o banco para agrupar as obrigações financeiras da imobiliária e gerar um arquivo de pagamento em lote para a instituição financeira.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão financeira da imobiliária.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu de despesas a pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato, fornecedor ou despesa a ser manipulada.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

A remessa de pagamentos permite que a imobiliária agrupe diversas despesas para que o banco efetue a quitação em lote, otimizando a rotina financeira. Siga os passos abaixo para gerenciar esse fluxo corretamente:

Cenário 1 — O contrato não possui mais competências futuras:

Acesse o contrato em Contratos > Contratos.
Clique em Ações > Renovar contrato.
Selecione Prazo Indeterminado ou defina o novo período de vigência.
Clique em Salvar. O sistema voltará a gerar as competências futuras automaticamente.

Cenário 2 — Há falha no lançamento periódico (Nova Despesa Recorrente):

Acesse a ficha do contrato e localize a despesa recorrente na aba de despesas.
Clique para editar o lançamento e verifique a Data de Término configurada.
Se a data de término já passou, remova-a ou estenda-a para reativar a geração automática das parcelas futuras.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitudeolicitação de como gerenciar despesas na remessa de pagamentos para o banco com sucesso. Você visualizará o arquivo gerado de forma correta e o status das despesas será atualizado após o faturamento do retorno, garantindo a transparência contábil.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas no momento de gerar o arquivo de lote ou se o arquivo de retorno de despesas for rejeitado por inconformidade estrutural mesmo com os dados dos fornecedores preenchidos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A despesa do boleto de condomínio ou IPTU que a imobiliária precisa pagar possui cobranças que devem ser rateadas entre o inquilino e o proprietário (como o fundo de reserva).
Causa provável: Uso incorreto de lançamentos avulsos ou despesas comuns recorrentes em vez de uma estrutura unificada.
Ação recomendada: Lance a obrigação através do menu Nova Despesa para Terceiro (Despesa com Composição). Essa modalidade permite fracionar as composições de um mesmo boleto definindo o débito correto para cada parte (locatário/proprietário), enquanto o financeiro da imobiliária gera e agenda um único pagamento de valor total para o fornecedor terceiro.

Dúvidas relacionadas

P: O que fazer se o boleto físico de uma despesa de terceiro chegar com um valor diferente daquele que foi provisionado no sistema? R: Você pode utilizar a funcionalidade Alterar Valor no A Pagar diretamente no lançamento. O sistema corrigirá o montante a ser pago na remessa e oferecerá automaticamente a opção de cobrar a diferença do inquilino no próximo ciclo de cobrança.

P: O que acontece se o repasse automático via split de pagamentos falhar por inconsistência nos dados bancários do proprietário? R: Quando o split operado pelo PJBank não é bem-sucedido devido a dados fora do padrão ou falta de tempo hábil para validação cadastral, o dinheiro do aluguel é direcionado para a conta da imobiliária para que o repasse seja realizado manualmente.

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