Como gerar e visualizar o relatório Borderô no sistema
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como gerar e visualizar o relatório borderô no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina de conferência e autorização de pagamentos em lote no sistema Superlógica Imobi.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como gerar e visualizar o relatório borderô no sistema ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento de auditoria de contas a pagar.
Sintoma ou cenário
O gestor ou operador do departamento financeiro da imobiliária precisa listar, conferir e validar um lote de contas (como despesas de contratos, custos internos ou repasses de proprietários) para colher assinaturas de aprovação ou conferir dados antes de enviá-los ao banco.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações e contas a pagar imobiliárias.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Despesas > A Pagar.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro (Contas a Pagar).
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado da imobiliária.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato, fornecedor ou lote de repasse a ser manipulado.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados, auditoria preventiva de dados bancários dos favorecidos ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Para adicionar números de identificação nas despesas e gerar o relatório gerencial de Borderô, siga os passos abaixo:
No menu do lado esquerdo, clique em Despesas > A Pagar;
Localize a despesa desejada (seja ela uma taxa transitória de contrato, custo da administradora ou lote de repasse de locador);
Clique no ícone da lupa (Editar) que aparece ao lado esquerdo da cobrança;
Clique em Editar novamente para abrir a ficha do título;
No campo 'Documento', localize a opção Nº Doc e insira o número do documento fiscal ou fatura correspondente. Clique em Salvar;
- Para visualizar o relatório unificado, selecione as despesas que foram alteradas marcando suas caixas de seleção, vá até o final da página e clique em Mais > Borderô;
Selecione a data da autorização do lote e clique em Gerar Borderô;
O relatório em PDF será gerado na tela contendo as informações consolidadas de favorecidos, vencimentos, dados bancários e valores para a auditoria segura do caixa.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como gerar e visualizar o relatório borderô no sistema com sucesso. Você visualizará o relatório analítico estruturado na tela e o registro das contas a pagar será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo de remessas eletrônicas com total transparência.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de layout contábil ou se o comportamento de soma de valores das despesas selecionadas divergir do esperado após a execução dos passos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro ou do relatório gerado incorretamente.
ID ou nome das despesas e proprietários afetados.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Mantenha os dados cadastrais e as contas correntes sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
Esta seção reúne as obrigações e dados bancários essenciais enquanto a despesa ou repasse permanece pendente no contas a pagar, funcionando como uma validação prévia à baixa real de caixa. Mantenha os dados cadastrais e as contas correntes sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: A despesa desejada não aparece listada no painel de marcação para o lote do Borderô, ou o item é recusado.
Causa provável: Falta de preenchimento dos dados bancários do favorecedor para transferências via TED/Pix, ou a despesa foi lançada sob a modalidade de pagamento em "Dinheiro".
Ação recomendada: Acesse o perfil do proprietário ou fornecedor no menu de pessoas para certificar-se de que a agência, conta e CPF/CNPJ estão corretos. Despesas destinadas a pagamento em dinheiro vivo devem receber a baixa manual direta, pois não geram relatórios de intercâmbio ou ordens eletrônicas de pagamento bancário (Borderô).
Dúvidas relacionadas
P: O relatório gerencial Borderô pode conter os valores de repasses de proprietários de múltiplos imóveis? R: Sim. Os lotes de repasse contratuais, após serem conferidos e consolidados no financeiro, entram na interface de despesas a pagar como "Repasse de proprietário", permitindo que sejam selecionados em lote para a emissão de relatórios de autorização (Borderô) e arquivos remessa de pagamento.
P: Qual a diferença prática entre o relatório PDF do Borderô e o arquivo de Remessa de pagamentos? R: O Borderô é um manifesto em formato de relatório PDF utilizado para controle interno, colhimento de assinaturas de diretores e auditoria visual de dados antes da saída do dinheiro. A remessa de pagamentos, por sua vez, é o arquivo magnético digital (CNAB) gerado e baixado pelo sistema que deve ser transmitido diretamente ao banco para efetuar a liquidação automática do lote.
Palavras-chave de busca
borderô de pagamentos, despesas a pagar, relatório financeiro, remessa de pagamentos, autorização de lote financeiro