Como lançar movimentações avulsas e despesas de terceiros na nova tela de movimentações da conta corrente

Visão geral

A tela de movimentações da Conta Corrente do Proprietário (CCDP) no ERP Imobiliárias permite registrar manualmente débitos e créditos avulsos, além de despesas direcionadas a prestadores de serviço (despesas para terceiros). Esses lançamentos permitem realizar ajustes pontuais no saldo do proprietário e, no caso das despesas para terceiros, geram automaticamente a obrigação correspondente no contas a pagar da imobiliária.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário lançar valores manuais na Conta Corrente do Proprietário que não sejam gerados automaticamente pelos contratos de locação do sistema, como bonificações, estornos, taxas operacionais avulsas ou despesas de manutenção contratadas junto a prestadores de serviço.

Sintoma ou cenário

• Necessidade de registrar um crédito ou débito direto no saldo da Conta Corrente do proprietário.

• Lançamento de despesa de prestador de serviço para ser deduzida do repasse do proprietário com geração automática no contas a pagar.

• Dúvidas sobre as permissões de acesso necessárias no perfil do usuário para habilitar o botão de lançamento e a edição de campos.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite realizar ajustes e correções financeiras pontuais diretamente na Conta Corrente do Proprietário.

• Automatiza a criação do lançamento no contas a pagar ao cadastrar uma despesa para terceiros, evitando lançamentos manuais duplicados.

• Garante a conformidade operacional e a segurança dos lançamentos por meio de permissões de acesso específicas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores > Proprietários, abra o cadastro do proprietário desejado, acesse a aba de movimentações do proprietário e clique no botão para visualizar as movimentações do proprietário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Plano Enterprise Pro contratado com a funcionalidade de Conta Corrente do Proprietário (CCDP) ativa no ERP Imobiliárias.

• Cadastro do proprietário ativo no sistema.
   

• Permissões de acesso ativas no perfil do usuário em Cadastro de Usuários:

  • Para Movimentações Avulsas:

    • Proprietários movimentações - Cadastro de movimentação avulsa (2600037)

    • Proprietários movimentações - Alteração de movimentação avulsa (2600038)

    • Proprietários movimentações - Exclusão de movimentação avulsa (2600039)

  • Para Despesas de Terceiros:

    • Proprietários movimentações - Cadastro de despesa para terceiros (2600040)

    • Proprietários movimentações - Alteração de despesa para terceiros (2600041)

    • Proprietários movimentações - Exclusão de despesa para terceiros (2600042)

Causas prováveis

A necessidade de realizar lançamentos manuais surge da ocorrência de movimentações financeiras não previstas nos faturamentos automáticos dos contratos, como bonificações concedidas pela imobiliária, estornos de valores, cobranças operacionais avulsas ou contratação de prestadores de serviço para reparos nos imóveis, cujas despesas devem ser abatidas do saldo do proprietário e repassadas aos fornecedores.

Como fazer ou corrigir

Tipos de lançamento disponíveis

• Movimentação (avulsa): Registra créditos ou débitos diretos na Conta Corrente do proprietário sem gerar obrigações a terceiros (exemplo: bonificações, taxas manuais e estornos).

• Despesa para terceiro: Registra um débito no saldo do proprietário e gera automaticamente um lançamento pendente no menu Despesas > A pagar para o prestador de serviço.

Como fazer ou corrigir

Com as permissões ativas e na tela de Movimentações do proprietário, siga os passos:

1. Clique no botão Lançar.
2. Selecione o tipo de lançamento conforme sua necessidade:
   • Movimentação (avulsa): Para lançar créditos ou débitos diretos na conta do proprietário (Ex: Bonificações concedidas, taxas manuais, estornos).
   • Despesa para terceiro: Para débitos do proprietário que geram automaticamente um contas a pagar para um prestador de serviço.
      
3. Preencha todos os campos obrigatórios do formulário: Valor, Vencimento, Serviço correspondente e a Conta bancária de origem.
4. Clique em Salvar.

Resultado esperado

Após salvar, o lançamento será registrado na Conta Corrente do proprietário e exibido na listagem de movimentações com a etiqueta Avulsa (para movimentações diretas) ou Contas a pagar (para despesas de terceiros). No caso de despesas de terceiros, a obrigação financeira correspondente será gerada automaticamente no menu Despesas > A pagar.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o botão Lançar não seja exibido mesmo com todas as permissões de acesso ativas no perfil do usuário, se os campos do formulário ficarem bloqueados para edição, ou se o sistema apresentar mensagem de erro impeditiva ao tentar salvar o registro.

Informações para escalonamento

• Código ou identificador do proprietário no ERP Imobiliárias.

• Tipo de lançamento que tentou realizar (Movimentação avulsa ou Despesa para terceiro).

• Captura de tela inteira do menu Cadastro de Usuários demonstrando as permissões de acesso ativas no perfil (códigos 2600037 a 2600042).

• Captura de tela inteira da mensagem de erro ou da tela bloqueada no ERP Imobiliárias.

• Data e horário aproximados da tentativa de lançamento.

Regras importantes / Observações

• Uso de Permissões: O acesso ao botão Lançar e a liberação para alteração ou exclusão dependem estritamente das permissões de acesso cadastradas no perfil do operador.

• Geração Automática no Contas a Pagar: Ao cadastrar uma Despesa para terceiro, o sistema cria automaticamente o compromisso financeiro pendente no menu Despesas > A pagar, vinculando o repasse ao fornecedor ao desconto no saldo do proprietário.

• Disponibilidade por Plano: A tela de movimentações da Conta Corrente do Proprietário é um recurso vinculado ao plano Enterprise Pro no ERP Imobiliárias.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão "Lançar" não aparece na tela ou os campos do formulário estão bloqueados.

Causa provável: O perfil do usuário logado não possui as permissões de acesso de cadastro ativas no sistema.

Ação recomendada: Acesse o Cadastro de Usuários, selecione o perfil do operador e ative a permissão de acesso para Cadastro de movimentação avulsa (2600037) e/ou Cadastro de despesa para terceiros (2600040).

Problema: O sistema não permite alterar ou excluir um lançamento realizado por engano.

Causa provável: O usuário possui a permissão de cadastro, mas não tem as permissões de acesso para alteração e exclusão habilitadas em seu perfil.

Ação recomendada: No Cadastro de Usuários, solicite ao administrador a ativação das permissões de acesso de alteração (2600038 e 2600041) e exclusão (2600039 e 2600042) correspondentes ao tipo de lançamento.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: É possível alterar ou excluir um lançamento avulso ou despesa de terceiro cadastrada incorretamente?

R: Sim. A alteração ou exclusão é permitida desde que o perfil do usuário possua as permissões de acesso de alteração e exclusão ativas no Cadastro de Usuários (códigos 2600038, 2600039, 2600041 ou 2600042).

P: O que acontece se for lançada uma "Despesa para terceiro" por um usuário sem permissão de exclusão?

R: O usuário conseguirá salvar o lançamento inicial caso possua a permissão de cadastro (código 2600040), mas o sistema bloqueará qualquer tentativa de remoção do registro, sendo necessário que um usuário com permissão de exclusão execute a ação.

Palavras-chave de busca

lançar movimentação avulsa, despesa de terceiros, conta corrente do proprietário, crédito avulso, débito avulso, lançamento manual conta corrente, permissões de acesso lançamento proprietário, ERP Imobiliárias, Suporte ERP Imobiliárias