Como cadastrar e ativar Forma de Recebimento
Visão geral
As formas de recebimento definem por onde e como a imobiliária recebe os pagamentos de aluguéis e taxas no ERP Imobiliárias. O sistema permite optar pela Conta Superlógica (boletos e PIX com baixa automática, dispensando a importação manual de arquivos bancários), cadastrar um Banco próprio (boletos diretos com a instituição bancária da imobiliária, exigindo o envio e aprovação de remessa de teste) ou habilitar a cobrança via Cartão de crédito (crédito recorrente após análise cadastral).
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando precisar cadastrar uma nova conta para emissão de cobranças, homologar a cobrança de boletos diretamente com o seu banco ou solicitar a ativação do recebimento via cartão de crédito no ERP Imobiliárias.
Sintoma ou cenário
Cadastro de uma nova forma para recebimento dos aluguéis da imobiliária.
Opção por utilizar a Conta Superlógica para automatizar a baixa de cobranças sem precisar processar arquivos de retorno.
Homologação de carteira de cobrança via banco próprio com envio de arquivo de remessa teste.
Solicitação do recebimento de aluguéis via cartão de crédito recorrente.
Benefício para o usuário ou operação
Ampliação das opções de pagamento oferecidas aos locatários.
Eliminação do trabalho manual de importar arquivos de retorno ao optar pela Conta Superlógica.
Validação técnica da emissão de boletos junto ao banco antes de iniciar as cobranças reais aos clientes.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Empresa > Formas de recebimento.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu Empresa e às configurações financeiras do ERP Imobiliárias.
Dados bancários completos da conta (agência, conta e código do convênio) caso a cobrança seja emitida diretamente pelo banco da imobiliária.
Dados cadastrais da imobiliária atualizados para análise ao solicitar o recebimento por cartão de crédito.
Causas prováveis
A necessidade de cadastrar e ativar novas formas de recebimento surge no início do uso do sistema, ao trocar de conta bancária ou quando a imobiliária decide oferecer novas opções de pagamento ao locatário. Quando a cobrança é emitida diretamente pelo banco da imobiliária, a instituição financeira exige o processo de homologação para testar se o layout do boleto e o arquivo de remessa estão corretos antes de liberar a conta para uso.
Como fazer ou corrigir
Tipos de recebimento disponíveis
Conta Superlógica (Boleto e PIX): Modalidade automatizada que não exige configuração de convênio nem envio de arquivos de teste para homologação. As baixas de pagamento ocorrem automaticamente sem necessidade de baixar ou processar arquivos de retorno bancário.
Boleto Direto com o Banco (via Remessa): Exige o preenchimento dos dados do convênio com o banco e a realização do processo de homologação (geração de remessa teste e validação da aprovação com o banco).
Cartão de Crédito: Permite a cobrança via crédito recorrente. Exige o preenchimento de um pré-cadastro com dados da imobiliária e aprovação em análise cadastral.
Como cadastrar e ativar o recebimento de boletos via Conta Superlógica
No menu principal, passe o mouse sobre Empresa e clique em Formas de recebimento.
Clique em Nova forma de receber:
Selecione Convênio 'Conta Superlógica (Recomendado)'
Selecione uma conta bancária previamente cadastrada.
Leia os termos e marque a caixa de seleção para confirmar o aceite.
Clique em salvar.
Aguarde a análise cadastral. Quando aprovado, ficará disponível para uso.
Como cadastrar e homologar boleto com banco próprio.
No menu principal, passe o mouse sobre Empresa e clique em Formas de recebimento.
Clique em Nova forma de receber:
Selecione Convênio 'Direto com o banco'
Selecione uma conta bancária previamente cadastrada.
Preencha os campos com os dados cadastrais fornecidos pelo banco.
Após preencher, clique em Salvar.
Clique em Gerar boletos teste e, na sequência, em Gerar remessa teste para baixar o arquivo de teste no seu computador.
Envie o arquivo de remessa teste ao seu banco pelo canal de transmissão da instituição financeira e aguarde a validação.
Após receber a confirmação de homologação do banco, a forma de recebimento estará ativa e pronta para uso.
Como solicitar a ativação de recebimento por Cartão de Crédito
No menu principal, passe o mouse sobre Empresa e clique em Formas de recebimento.
Clique em Nova forma de receber:
Selecione a opção Receber com cartão de crédito.
Selecione uma conta bancária previamente cadastrada.
Leia os termos e marque a caixa de seleção para confirmar o aceite.
Clique em salvar.
Aguarde a análise cadastral. Quando aprovado, a cobrança via cartão de crédito ficará disponível para uso.
Resultado esperado
A forma de recebimento ficará salva com status ativo no ERP Imobiliárias, permitindo que a nova conta seja selecionada nos contratos de locação para a emissão dos boletos e cobranças.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o banco rejeite o arquivo de remessa teste por erro no layout gerado pelo sistema, ou se a conta continuar pendente de homologação no sistema após a confirmação de aprovação enviada pela instituição financeira.
Informações para escalonamento
CNPJ e Razão Social da imobiliária.
Banco, agência, conta e código do convênio cadastrado.
Relatório de erros ou mensagem de rejeição enviada pelo banco.
Captura de tela inteira do menu Empresa > Formas de recebimento com a conta selecionada.
Regras importantes / Observações
Atualização nos Contratos: A homologação da conta ativa a forma de recebimento na empresa. Para que as cobranças passem a ser emitidas por ela, é necessário alterar a forma de recebimento no cadastro dos contratos de locação desejados.
Vantagem da Conta Superlógica: Ao utilizar a Conta Superlógica, a imobiliária não precisa enviar arquivos de remessa nem processar arquivos de retorno bancário. Além de contar com a baixa automática dos boletos, sincronizada ao sistema ERP
Problemas comuns e como resolver
Problema: Os boletos do contrato continuam sendo emitidos pela conta antiga mesmo após a homologação da nova conta.
Causa provável: A nova conta foi ativada na empresa, mas o cadastro do contrato de locação não foi atualizado.
Ação recomendada: Acesse o cadastro dos contratos de locação desejados e altere o campo de forma de recebimento para a nova conta bancária.
Problema: O banco rejeitou o arquivo de remessa teste enviado durante a ativação.
Causa provável: Informações do convênio, código da carteira, código do cedente ou formato de agência e conta foram preenchidos incorretamente no cadastro da conta.
Ação recomendada: Consulte o motivo da rejeição no relatório do banco, acesse Empresa > Formas de recebimento, clique no ícone do lápis (Alterar) na conta cadastrada, corrija a informação apontada e gere um novo arquivo de remessa teste.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: É necessário fazer homologação bancária para começar a usar a Conta Superlógica?
R: Não. A Conta Superlógica é liberada sem a necessidade de envio de arquivos de teste, homologação junto ao banco ou troca manual de arquivos de remessa e retorno.
P: Posso alterar a agência e conta bancária depois que a forma de recebimento já foi homologada?
R: Sim. Acesse Empresa > Formas de recebimento, passe o mouse sobre a conta desejada, clique no ícone do lápis (Alterar), confirme a liberação dos campos na mensagem do sistema, faça os ajustes e salve.
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