Como fazer conferência diária de retorno bancário Conta Superlógica

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como realizar a conferência diária de retorno bancário no ecossistema integrado da plataforma, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina de auditoria financeira no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a validação diária das cobranças liquidadas e conciliações automáticas de gateways de pagamento (como o Conta Superlógica), ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas aos splits e divisões automáticas de recebíveis.

Sintoma ou cenário

O operador do setor financeiro necessita acompanhar e auditar diariamente as liquidações automáticas consolidadas na conta da imobiliária, verificando se os splits de pagamento programados (divisões automatizadas entre taxas da imobiliária e saldos de terceiros) foram executados sem intercorrências bancárias.

Benefício para o usuário ou operação

Garante que todos os recebimentos diários foram processados e divididos corretamente.
Identifica proativamente falhas de splits eletrônicos direto no painel financeiro.
Permite acompanhamento autônomo do fluxo de caixa diário da imobiliária.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Retorno Bancário e clique no botão Conta Superlógica.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de consulta e escrita/gestão no módulo financeiro correspondente.
Recursos Sistêmicos: Integração ativa com o gateway de recebimentos Conta Superlógica e uso da ferramenta de split automatizado.
Insumos e Dados Técnicos: Conta bancária de arrecadação selecionada e período de competência ou data de liquidação a ser conferido.

Causas prováveis

Necessidade de execução de rotina periódica da imobiliária para conciliação bancária, auditoria de liquidações em lote ou verificação de repasses de contingência.

Como fazer ou corrigir

O processamento diário de cartões e boletos liquidados via Conta Superlógica automatiza grande parte do fluxo de caixa da administradora. No entanto, para assegurar que as divisões de valores (splits de taxas operacionais) ocorreram de forma correta, o operador deve executar a conferência visual seguindo o procedimento abaixo:

Acesse o menu Receitas > Retorno Bancário;

2. No painel principal da tela de retornos, localize e clique sobre o botão Conta Superlógica;

3. Selecione a conta bancária desejada na listagem para que o extrato de movimentações seja carregado;

4. Filtro de Data do Extrato: Utilize a caixa de seleção de data para filtrar o período de análise. Lembre-se de que a data de referência aplicada pelo sistema é a data de processamento definitivo do retorno na plataforma;

💡 Dica de Ouro: Para otimizar a conferência visual e auditar uma faixa maior de dias, selecione a opção Período no filtro e configure as datas de início e fim nos dois calendários exibidos na tela.

5. Auditoria Contábil (Coluna "Quantidade de Divisões"): Analise detalhadamente o indicador numérico impresso nesta coluna para cada cobrança liquidada. As regras de negócio para interpretação do status são:

Valor 1 ou mais: Indica o sucesso da operação. O número aponta exatamente a quantidade de divisões/splits de saldo efetuados eletronicamente para aquela cobrança de aluguel ou taxa.
Em branco: Significa que aquela cobrança específica não possuía regras de split programadas em seu escopo de geração (fluxo normal direto para a conta principal).
Valor 0 (Alerta Crítico): Indica uma falha operacional. A divisão/split automática estava programada na esteira do boleto, mas não foi efetuada pelo gateway devido a pendências cadastrais, bloqueios judiciais ou inconsistências na conta bancária do destinatário final do crédito.
Ação Corretiva para Divisões com Valor 0 (Repasse Manual): Nos cenários em que o marcador indicar "0", entenda que o valor total bruto da cobrança foi depositado integralmente na conta bancária primária da imobiliária. Portanto, a imobiliária assume a responsabilidade civil de realizar a transferência ou repasse desse saldo complementar para o parceiro de forma manual (via Pix ou TED por fora do software) ou lançando uma despesa avulsa para regularização de caixa.

Resultado esperado

O painel exibirá o relatório analítico das conciliações do dia. Os splits serão validados e eventuais falhas identificadas, permitindo a tomada de ação corretiva antes do fechamento do caixa.

Quando escalar

Caso a tela de retorno bancário do Conta Superlógica retorne erros críticos de carregamento, se a listagem de faturas liquidadas não computar dados na coluna de divisões impossibilitando a auditoria, ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela completa de conferência do retorno contendo a linha com inconsistência.
O arquivo ou número do lote de retorno e ID do contrato afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Para auditar uma faixa maior de dias, selecione a opção Período no filtro e configure as datas de início e fim nos calendários exibidos.
Mantenha os dados cadastrais e bancários dos proprietários sempre atualizados para evitar que splits caiam na regra de erro com valor 0.
Monitorar diariamente este painel evita a retenção indevida de saldos que deveriam ter sido divididos automaticamente na esteira de recebimento.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A listagem de lançamentos do dia atual não aparece na tela após clicar no botão Conta Superlógica.
Causa provável: O arquivo de retorno diário do banco ainda está em processamento na fila de backend ou os filtros de data estão travados em períodos retroativos.
Ação recomendada:Altere manualmente os filtros de período inserindo a data atual ou configure o intervalo de busca expandido, clicando em atualizar para forçar o carregamento de novas transações consolidadas.
Problema: O operador tenta clicar para alterar o valor das divisões direto na tabela, mas o sistema bloqueia.
Causa provável: A tela de retorno bancário é um relatório de auditoria e espelhamento de transações já liquidadas pelo banco, não permitindo edições manuais de tabelas de valores.
Ação recomendada: Conclua a análise visual e resolva a diferença de saldos por meio da emissão de um lançamento manual de pagamento ou desconto no contas a pagar do contrato afetado.

Dúvidas relacionadas

P: Como garantir que o inquilino receba avisos eletrônicos automáticos sobre o status do boleto dele? R: Isso deve ser parametrizado ativando as mensagens eletrônicas via e-mail ou SMS no menu de Régua de Cobrança, que executa disparos automatizados com base no status "em aberto" do sistema.

P: Onde posso consultar se os logs de auditoria de processamento de um retorno específico foram validados? R: Acesse o menu administrativo principal e extraia o relatório rápido do respectivo módulo financeiro ou consulte o histórico de transações consolidadas na tela de movimentações de contas.

P: Quando o valor da coluna Quantidade de Divisões aparece como 0, o proprietário deixa de receber o repasse automaticamente? R: Sim. Quando o split falha, o valor integral fica na conta da imobiliária. O repasse ao proprietário deve ser feito manualmente via Pix, TED ou lançamento avulso no sistema até que a causa da falha seja corrigida

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