Como reprocessar retorno de cobranças já processadas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como reprocessar arquivos ou lotes de retorno de cobranças que já foram processados no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar o reprocessamento de linhas de um arquivo de retorno bancário (CNAB) — por exemplo, quando um lote foi importado com inconsistências temporárias ou quando o banco disponibiliza um arquivo retificador — ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O operador do setor financeiro identificou que um lote de baixas automáticas de aluguel foi processado com parâmetros incorretos (como falhas na leitura de taxas de juros, multas ou identificação de pagamentos a maior/menor) e precisa forçar o sistema a reler as informações daquele retorno para corrigir o status dos contratos.

Benefício para o usuário ou operação

Evita a necessidade de estornar e baixar manualmente dezenas de boletos.
Garante a integridade dos dados financeiros auditados pelo arquivo oficial do banco.
Autonomia na resolução de divergências de conciliação diária.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Retorno Bancário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro e de recepção de arquivos.
Recursos Sistêmicos: Módulo de retorno bancário próprio ou automação PJBank ativa no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação clara da data de processamento e do lote de arquivo de retorno que apresentou inconsistência.

Causas prováveis

Processamento de arquivos com layouts desatualizados, oscilações na validação de dados junto à instituição bancária ou necessidade de atualização periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Receitas > Retorno Bancário;

Na tela de histórico, localize os lotes de arquivos que já foram lidos pelo sistema e clique sobre os itens processados correspondentes ao arquivo desejado para abrir a listagem detalhada de ocorrências;

Analise a tabela e selecione (marcando as caixas de seleção à esquerda) as cobranças e contratos específicos que você deseja que o sistema leia novamente;
Vá até o final da página e clique no botão Reprocessar;
Confirme a ação na janela de segurança do sistema e aguarde a conclusão da leitura.

Resultado esperado

O status financeiro das cobranças selecionadas será atualizado conforme a nova leitura do arquivo de retorno, corrigindo baixas, valores ou inconsistências identificadas no processamento anterior.

Quando escalar

Caso o sistema retorne mensagens de erro impeditivas (como falhas de timeout) ao tentar reprocessar os itens do lote, ou se mesmo após a execução dos passos os valores e baixas das cobranças continuarem apresentando as mesmas inconsistências.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do log de processamento rejeitado.
O arquivo físico de retorno original (.RET ou .TXT) gerado pelo banco.
ID do lote de retorno ou números das cobranças afetadas.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

O sistema não permite reprocessar linhas cujas movimentações já foram validadas na tela de Conciliação Bancária (sinalizadas em verde). Nesse caso, desconcilie o respectivo dia antes de reprocessar.
Se o reprocessamento alterar o valor líquido recebido, audite a tela de repasses para garantir que os proprietários não recebam valores divergentes.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão de "Reprocessar" no final da página aparece inativo ou cinza.
Causa provável: Nenhuma caixa de seleção (checkbox) de cobrança foi marcada na listagem detalhada do lote, ou o usuário logado possui perfil restrito apenas para 'Leitura'.
Ação recomendada: Certifique-se de marcar ao menos um item da lista e verifique se o seu perfil de usuário possui nível de permissão de 'Escrita' ativo no módulo financeiro.

Dúvidas relacionadas

P: Se o reprocessamento alterar o status de um boleto de "Liquidado" para "Em aberto", o inquilino será cobrado novamente de forma automática? R: O boleto retornará para a tela de Receitas a Receber. A partir desse momento, ele se tornará novamente elegível para as regras e automações de e-mail ou SMS configuradas na sua Régua de Cobrança, que realiza as varreduras de pendências durante a madrugada.

P: Posso reprocessar um arquivo de retorno inteiro de uma só vez? R: Sim. Ao abrir a listagem do lote processado, você pode marcar a caixa de seleção master localizada no topo do cabeçalho da tabela para selecionar todas as linhas do lote simultaneamente antes de clicar no botão Reprocessar.

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