Visão geral

A conciliação bancária no ERP Imobiliárias é uma ferramenta do módulo financeiro que permite comparar os lançamentos do extrato bancário (em formato OFX ou OFC) com os registros de receitas e despesas cadastrados no sistema. A funcionalidade automatiza a conferência de saldos, identifica divergências e facilita o lançamento rápido de despesas não registradas, eliminando a verificação manual de extratos impressos.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para realizar a importação e conferência periódica do extrato bancário no ERP Imobiliárias, criar regras automáticas de conciliação, lançar despesas pendentes diretamente pelo extrato bancário ou resolver divergências na exibição de saldos.

Sintoma ou cenário

• Necessidade de conferir se os lançamentos do extrato bancário coincidem com os registros do ERP Imobiliárias.

• Identificação de movimentações do extrato bancário pendentes de lançamento no sistema.

• Dúvidas sobre a importação e o processamento de arquivos de extrato bancário (.ofx ou .ofc).

• Ausência ou divergência no valor do saldo bancário exibido na tela de conciliação.

Benefício para o usuário ou operação

• Elimina a necessidade de conferência manual impressa ou alternância constante com o internet banking.

• Reduz erros operacionais e lançamentos duplicados por meio do confronto visual entre o extrato bancário e o sistema.

• Agiliza a liquidação de contas pagas por cheque e o lançamento rápido de despesas bancárias.

• Permite a criação de regras automáticas para categorização recorrente do histórico bancário.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Financeiro > Conciliação bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Permissão de acesso ao módulo Financeiro e à tela de Conciliação Bancária no ERP Imobiliárias.

• Arquivo de extrato bancário exportado do internet banking nas extensões .ofx ou .ofc (recomenda-se gerar arquivos com períodos curtos, preferencialmente diários, para evitar sobreposição de dados).

• Conta bancária devidamente cadastrada no ERP Imobiliárias.

Causas prováveis

A rotina de conciliação bancária é utilizada para assegurar a integridade do caixa da imobiliária, confirmar a liquidação de pagamentos e recebimentos no sistema e identificar tarifas bancárias ou despesas operacionais avulsas ainda não registradas no sistema.

Como fazer ou corrigir

1. Como importar e processar o arquivo de extrato bancário

1. No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Financeiro > Conciliação bancária.
   
    

2. Na tela de conciliação bancária, clique no botão Processar arquivo.
   
    

3. Na janela exibida, selecione a Conta bancária correspondente ao extrato.

4. Clique na opção de seleção de arquivo, escolha o arquivo .ofx ou .ofc salvo no seu computador e clique em Enviar arquivo.
   
    

2. Acompanhamento pelo Dashboard de conciliação

A linha de dias no Dashboard exibe o status de conciliação de cada dia por meio das seguintes cores:

• Verde: Dia com arquivo processado e totalmente conciliado.

• Verde Claro: Fins de semana.

• Vermelho: Dia processado com movimentações pendentes de conciliação.

• Cinza: Dia sem arquivo de extrato bancário importado.
  

3. Como analisar e conciliar as movimentações

Na tela de conciliação, as movimentações do extrato bancário são exibidas no lado esquerdo, e os registros do sistema Superlógica Imobiliárias aparecem no lado direito:

 

• Lançar despesa diretamente do extrato: Se houver uma movimentação no extrato bancário sem registro no sistema, passe o cursor do mouse sobre ela e clique no ícone de foguete para abri-la e salvá-la como despesa.
  
   

• Buscar despesas por valor: Para localizar uma movimentação específica pelo valor no sistema, passe o cursor sobre a linha do extrato bancário e clique no ícone de lupa (Buscar despesas).
   

• Liquidação por cheque: O sistema identifica automaticamente despesas pagas por cheque e realiza a liquidação, desde que o número do cheque esteja gravado previamente na tela de Financeiro > Despesas > A Pagar.

4. Como configurar regras automáticas de conciliação

É possível configurar critérios para que o sistema identifique e categorize automaticamente movimentações bancárias recorrentes (como tarifas, aplicações ou impostos):

1. Acesse a tela de conciliação bancária, Clique no botão Mais ▾ e selecione Regras automáticas:
   
    

   • Palavra-chave: Texto idêntico copiado do extrato bancário (lado esquerdo da tela) que identifica a transação.

   • Conta Categoria: Categoria financeira que será atribuída ao lançamento no sistema.

   • Complemento: Informação adicional da transação.

   • Favorecido: Nome do fornecedor ou destinatário.

   • Descrição: Resumo do lançamento.
     
      

2. Salve a configuração. O ERP Imobiliárias aplicará a regra automaticamente a todas as movimentações futuras que corresponderem aos critérios estabelecidos.

5. Como excluir um arquivo de conciliação importado

1. Na tela de conciliação bancária, selecione o dia desejado no Dashboard.

2. Clique no botão Mais ▾.

3. Selecione a opção Excluir este arquivo. (Nota: A exclusão deve ser efetuada individualmente para cada dia processado).

Resultado esperado

O arquivo de extrato bancário será processado e suas movimentações serão vinculadas aos lançamentos do sistema, alterando o status do dia para a cor verde no Dashboard de conciliação e garantindo a auditoria das contas da imobiliária.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o arquivo nos formatos .ofx ou .ofc apresente erro de leitura durante a importação, se as movimentações do extrato não forem exibidas em tela após o envio com sucesso, ou se o sistema apresentar erro ao tentar excluir o arquivo de conciliação de um dia específico.

Informações para escalonamento

• Conta bancária selecionada no ERP Imobiliárias.

• Arquivo de extrato bancário utilizado no teste (.ofx ou .ofc).

• Data específica do dia de conciliação afetado.

• Captura de tela inteira da mensagem de erro ou do comportamento apresentado na tela.

• Data e horário da tentativa de conciliação.

Regras importantes / Observações

• Abrangência de Período: Recomenda-se importar arquivos de extrato com períodos curtos (idealmente diários) para evitar divergências de saldos e sobreposição de datas.

• Exibição de Saldo Bancário: Caso o saldo inicial e final não sejam exibidos na tela de conciliação, isso ocorre porque alguns bancos não enviam esses dados no arquivo. Para forçar a exibição do saldo no ERP Imobiliárias, acesse Conciliação > Configurações e ative a opção Mostrar o saldo bancário mesmo se o sistema o julgar não 'confiável'.

• Liquidação Automática de Cheques: O reconhecimento automático de cheques exige que o número do cheque esteja devidamente cadastrado na despesa original em Financeiro > Despesas > A Pagar.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Saldo inicial e final do extrato não aparecem na tela de conciliação.

Causa provável: O arquivo OFX/OFC gerado pela instituição financeira não contém as tags de saldo no arquivo.

Ação recomendada: Na tela de conciliação bancária, acesse Configurações, marque a opção Mostrar o saldo bancário mesmo se o sistema o julgar não 'confiável' e clique em Salvar.

Problema: Movimentações do extrato aparecem duplicadas após a importação.

Causa provável: Importação de arquivos com períodos de datas sobrepostos contendo os mesmos lançamentos já processados anteriormente.

Ação recomendada: Selecione o dia afetado no Dashboard da conciliação bancária, clique em Mais ▾ > Excluir este arquivo para remover a importação sobreposta e refaça a importação garantindo que não haja intersecção de datas nos arquivos.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O ERP Imobiliárias aceita extratos bancários em formato PDF ou Excel (XLS/CSV) na conciliação?

R: Não. O processamento da conciliação bancária é compatível exclusivamente com arquivos padrão de intercâmbio bancário nas extensões .ofx ou .ofc.

P: O que acontece ao clicar no ícone de foguete em uma movimentação do extrato bancário?

R: O ícone de foguete abre a tela de cadastro para registrar aquela movimentação pendente diretamente como uma nova despesa no ERP Imobiliárias, realizando a conciliação imediata do lançamento.

P: É possível remover um arquivo de extrato importado por engano?

R: Sim. Acesse o dia correspondente no Dashboard de conciliação, clique no botão Mais ▾ e selecione a opção Excluir este arquivo.

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