Como utilizar a Conciliação Bancária

Descrição:
A Conciliação Bancária é uma funcionalidade essencial para a gestão financeira das imobiliárias, permitindo comparar as movimentações do extrato bancário com os registros no sistema Superlógica Imobiliárias. Essa ferramenta facilita o alinhamento das finanças, eliminando a necessidade de abrir ou imprimir extratos constantemente.

Solução:

Obter e Importar o Arquivo de Conciliação

1. Solicite o arquivo de extrato bancário ao banco ou baixe-o pelo internet banking. O arquivo geralmente vem nas extensões 'ofc' ou 'ofx';
2. No sistema, acesse o menu "Financeiro" e clique em "Conciliação bancária":
   
   

Processar o Arquivo de Conciliação

1. Na tela de Conciliação Bancária, clique em "Processar arquivo":
   
2. Selecione o arquivo baixado e escolha a conta bancária correspondente. Clique em "Enviar arquivo":
   

Importante: Prefira arquivos de conciliação com pequenos períodos de abrangência (idealmente diários) para evitar sobreposição de dados.

Visualização e Controle no Dashboard

1. A linha de dias no Dashboard mostra o status de conciliação para cada dia do mês:
   
   
   • • Verde Claro: Fins de semana;
     • Verde: Dia conciliado;
     • Vermelho: Dia não conciliado;
     • Cinza: Dia sem arquivo para conciliar.

Analisar Movimentações

1. Na tela de conciliação, as movimentações bancárias aparecem no lado esquerdo, enquanto as movimentações do sistema estão à direita:
   
2. Se houver uma movimentação no banco que não esteja registrada no sistema, passe o mouse sobre ela e clique no ícone de foguete para lançá-la como despesa:
   

Configuração de Regras Automáticas para Movimentações

1. Defina os seguintes campos para cada regra:

• Palavra-chave: Texto do histórico bancário que identifica a movimentação;
• Conta Categoria: Categoria para a movimentação;
• Complemento: Informação adicional da transação;
• Favorecido: Nome do fornecedor ou destinatário;
• Descrição: Resumo da movimentação.

     2. O sistema aplicará automaticamente as regras configuradas às movimentações que correspondem aos critérios:

Possíveis Dúvidas

1. Saldo inicial e final não aparecendo, alguns bancos não fornecem o saldo nos arquivos de conciliação. Para visualizar o saldo no sistema, acesse "Conciliação" > "Configurações" e ative "Mostrar o saldo bancário mesmo se o sistema o julgar não 'confiável':

2. Para excluir um arquivo de conciliação, vá até a tela de conciliação, clique em "Mais" e escolha "Excluir este arquivo". A exclusão deve ser feita individualmente para cada dia:

   

Curiosidades

• Despesas pagas com cheque são identificadas automaticamente e liquidadas pelo sistema, desde que o número do cheque esteja registrado em "Despesas > A Pagar";
  
  
• Para localizar uma movimentação específica pelo valor, utilize a função "Buscar despesas" posicionando o mouse sobre a movimentação no lado do banco e clicando no ícone de lupa.

Observação: A conciliação bancária com a Superlógica otimiza a gestão financeira e, quando combinada com outras ferramentas de automação, pode transformar a administração da sua imobiliária.