Como fazer a Conciliação Bancária?

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como fazer a conciliação bancária?, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como fazer a conciliação bancária? ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como fazer a conciliação bancária? para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A conciliação bancária é um procedimento de suma importância, pois é onde você compara todos os seus lançamentos no sistema com o que foi registrado pelo banco, podendo assim realizar o fechamento do mês de forma segura!

Para a conciliação ser feita você precisa ter baixado do site do banco o extrato de sua conta, em formato OFC, OFX ou RET. Tendo esses arquivos, vá em FINANCEIRO >> CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Selecione o arquivo baixado do site bancário e em seguida qual conta bancária será conciliada.

O sistema irá dividir em duas tabelas, ao lado esquerdo vai ser o extrato que você processou do banco e ao lado direito ficarão os lançamentos feitos no sistema.

Quando algum lançamento não for conciliado automaticamente no lado do sistema, existem quatro maneiras de você conciliá-lo:

Novo Lançamento: Essa ferramenta funciona para você realizar um lançamento direto no caixa do condomínio, selecionando os dados requisitados pelo assistente de lançamento
Transferir: clicando nessa opção você pode realizar uma transferência direta de uma conta para outra, dentro do condomínio. Por exemplo: transferência da conta corrente para fundo de reserva.
Nova despesa recorrente: quando ocorrer uma despesa que se repete mensalmente não aparecer na conciliação, clique nesse botão e a lista das despesas recorrentes aparecerá para você, basta buscar pela despesa e clicar em “salvar”
Buscar despesas: essa ferramenta serve para quando você souber qual é a despesa porém ela não apareceu na conciliação, basta clicar ali e procurar a despesa na lista que irá aparecer, selecione e clique em “utilizar este pagamento”

É possível excluir um lançamento feito errado, clicando na lixeira que aparece ao lado esquerdo do lançamento na parte do software.

Coisas que você precisa saber:

Não utilize extratos que tenham o mesmo período. Exemplo: arquivo de 01/01 até 15/01 e outro arquivo de 01/01 até 31/01, o sistema bloqueará pois existem dois períodos iguais dentro dos arquivos. Recomendamos que realize a conciliação diariamente ou semanalmente para evitar isso!
Contas bancárias que possuem os mesmos dados de agência e conta, por exemplo, a conta corrente e uma conta fundo de reserva, o sistema irá agrupar os lançamentos realizados nas duas contas.
Se sua despesa for paga em cheque, será conciliado automaticamente. Porém, se a data de compensação do extrato estiver diferente da data do sistema, o dia não será conciliado, apenas o valor. As datas estando iguais, ambos serão conciliados!

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como fazer a conciliação bancária? com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações para escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Como conferir se a ação em ‘Como fazer a Conciliação Bancária?’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

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