Como exportar o extrato OFC/OFX do Itaú para a Conciliação Bancária

Visão geral

O arquivo OFC/OFX contém as movimentações da conta bancária em formato digital e pode ser utilizado no Superlógica Imobiliárias para realizar a Conciliação Bancária.

Este artigo orienta como exportar o extrato de uma conta do Itaú em formato OFC/OFX e, depois, como processar o arquivo no Superlógica Imobiliárias.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar exportar o extrato de uma conta do Itaú para utilizar as movimentações no processo de Conciliação Bancária do Superlógica Imobiliárias.

Sintoma ou cenário

A imobiliária precisa realizar a Conciliação Bancária de uma conta do Itaú e precisa obter o arquivo do extrato para importá-lo no Superlógica Imobiliárias.

Benefício para o usuário ou operação

A exportação do arquivo permite levar as movimentações do extrato bancário para o Superlógica Imobiliárias, facilitando a conferência e a conciliação dos lançamentos financeiros da conta.

Onde acessar / contexto de uso

A exportação do arquivo é realizada no Internet Banking do Itaú Empresas, pelo computador.
Depois de gerar o arquivo, o processamento é realizado no Superlógica Imobiliárias em: Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo

Pré-requisitos (Antes de começar)

Possuir acesso ao Itaú Empresas / Internet Banking.
Ter acesso à conta bancária que terá o extrato exportado.
Identificar a conta bancária que será utilizada na Conciliação Bancária.
Definir o período que será utilizado na Conciliação Bancária.
Ter acesso ao módulo de Conciliação Bancária do Superlógica Imobiliárias.

Causas prováveis

A exportação do arquivo é necessária quando as movimentações de uma conta do Itaú precisam ser levadas para o Superlógica Imobiliárias para realização da Conciliação Bancária.

Como fazer ou corrigir

Exportar o arquivo OFC/OFX do Itaú

O procedimento deve ser realizado pelo Internet Banking do Itaú Empresas, utilizando um computador.

Acesse o Itaú Empresas com seu login e senha.
No menu, acesse Conta corrente > Saldo e extrato e selecione Extrato detalhado.
Selecione o período que deseja exportar e clique em Continuar.
Informe a data de início dos lançamentos, quando solicitado.
Na mesma tela, clique em Salvar extrato e selecione Salvar em OFX.
Clique em Continuar.
Informe o nome e o local onde o arquivo será salvo e conclua o download.

O arquivo OFX será salvo no computador e poderá ser utilizado no processo de Conciliação Bancária.

Processar o arquivo no Superlógica Imobiliárias

Depois de obter o arquivo do Itaú, acesse:

Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo

Em seguida:

Selecione o arquivo OFC/OFX baixado.
Selecione a conta bancária correspondente.
Clique em Processar.

Resultado esperado

O arquivo OFC/OFX do extrato do Itaú será gerado e baixado no computador.

Após o processamento no Superlógica Imobiliárias, as movimentações contidas no arquivo estarão disponíveis para continuidade do processo de Conciliação Bancária.

Quando escalar

Quando o problema ocorrer no Internet Banking do Itaú, a validação deve ser realizada diretamente com o banco.

O suporte do Superlógica deve ser acionado quando:

O arquivo já foi gerado pelo banco, mas apresenta erro ao ser processado no Superlógica Imobiliárias.
O processamento do arquivo é concluído, mas as movimentações não são apresentadas conforme esperado.
Ocorre algum erro no módulo de Conciliação Bancária durante a importação ou processamento do arquivo.

Informações para escalonamento

Arquivo OFC/OFX utilizado no processamento.
Conta bancária relacionada ao arquivo.
Período do extrato exportado.
Mensagem de erro apresentada pelo Superlógica, quando houver.
Print da tela em que o problema ocorreu.
Etapa realizada até a ocorrência do problema.

Regras importantes / Observações

O procedimento de acesso ao Internet Banking e exportação do extrato é realizado no ambiente do Itaú.
A disponibilidade das opções, o funcionamento do Internet Banking, o acesso à conta e eventuais alterações no caminho de exportação são responsabilidades do banco.
Se houver dúvidas ou erros durante o acesso ao Itaú, localização do extrato, exportação ou download do arquivo, o cliente deve validar diretamente com o Itaú.
A exportação em OFX é realizada pelo Internet Banking, e não pelo aplicativo.
O período selecionado no Itaú deve corresponder ao período que será utilizado na Conciliação Bancária.
Dependendo da versão do Internet Banking, a opção de exportação pode aparecer como OFX / Money 100 e 102 ou OFX / Money 2000.
Depois que o arquivo é obtido, o processamento no Superlógica Imobiliárias deve ser realizado em Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo.
Caso o Itaú altere o layout ou o caminho das opções do Internet Banking, o procedimento de exportação pode ser diferente do apresentado neste artigo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção Salvar em outros formatos ou OFX não aparece no Internet Banking do Itaú.
Causa provável: O Itaú pode ter alterado o layout ou o fluxo de exportação do extrato, ou a opção pode não estar disponível para o acesso utilizado.
Ação recomendada: Valide diretamente com o Itaú o procedimento atual para exportação do extrato em OFX. O suporte do Superlógica não atua sobre a disponibilidade ou o funcionamento das opções do Internet Banking.

Problema: O arquivo não é baixado pelo Internet Banking.
Causa provável: Ocorreu algum problema durante a geração ou o download do arquivo no ambiente do Itaú.
Ação recomendada: Valide diretamente com o Itaú o motivo pelo qual o arquivo não está sendo gerado ou disponibilizado para download.

Problema: O arquivo OFC/OFX foi gerado, mas apresenta erro ao ser processado no Superlógica.
Causa provável: O arquivo pode conter alguma inconsistência que impeça seu processamento ou ocorreu algum erro durante a importação no ERP.
Ação recomendada: Tente processar novamente o arquivo em Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo. Se o erro persistir, reúna o arquivo e a mensagem apresentada e encaminhe para análise do suporte do Superlógica.

Problema: O arquivo foi processado, mas as movimentações esperadas não aparecem na Conciliação Bancária.
Causa provável: As informações presentes no arquivo podem não corresponder ao período ou à conta bancária que deveria ser conciliada, ou ocorreu algum problema durante o processamento no ERP.
Ação recomendada: Verifique a conta bancária e o período do arquivo utilizado. Se as movimentações continuarem não sendo apresentadas corretamente, reúna o arquivo e as evidências do processamento para escalonamento ao suporte do Superlógica.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual caminho devo acessar para consultar o extrato do Itaú?
R: No Internet Banking do Itaú Empresas, acesse Conta corrente > Saldo e extrato > Extrato detalhado e selecione o período desejado.

P: Qual formato devo selecionar para exportar o arquivo?
R: Na opção Salvar em outros formatos, selecione OFX / Money 100 e 102 ou OFX / Money 2000, conforme a opção apresentada no Internet Banking.

P: Posso exportar o OFX pelo aplicativo do Itaú?
R: A exportação do OFX deve ser realizada pelo Internet Banking, utilizando um computador.

P: O que devo fazer depois de baixar o arquivo?
R: No Superlógica Imobiliárias, acesse Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo, selecione o arquivo, associe-o à conta bancária correspondente e clique em Processar.

P: O Itaú mudou o caminho para exportar o arquivo. O suporte do Superlógica pode orientar?
R: Dúvidas sobre o Internet Banking, acesso à conta, localização das opções de exportação ou alterações no procedimento do banco devem ser validadas diretamente com o Itaú.

P: O arquivo foi baixado, mas não consigo processá-lo no Superlógica. Quem devo procurar?
R: Quando o problema ocorre durante o processamento do arquivo no Superlógica Imobiliárias, a análise deve ser realizada pelo suporte do Superlógica. Envie o arquivo utilizado e a mensagem apresentada para facilitar a análise.

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