Como exportar o extrato OFC/OFX do Santander para a Conciliação Bancária

Visão geral

O arquivo OFC/OFX contém as movimentações da conta bancária em formato digital e pode ser utilizado no Superlógica Imobiliárias para realizar a Conciliação Bancária.

Este artigo orienta como exportar o extrato de uma conta do Santander em formato OFC/OFX e, depois, como processar o arquivo no Superlógica Imobiliárias.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar exportar o extrato de uma conta do Santander para utilizar as movimentações no processo de Conciliação Bancária do Superlógica Imobiliárias.

Sintoma ou cenário

A imobiliária precisa realizar a Conciliação Bancária de uma conta do Santander e precisa obter o arquivo do extrato para importá-lo no Superlógica Imobiliárias.

Benefício para o usuário ou operação

A exportação do arquivo permite levar as movimentações do extrato bancário para o Superlógica Imobiliárias, facilitando a conferência e a conciliação dos lançamentos financeiros da conta.

Onde acessar / contexto de uso

A exportação do arquivo é realizada no Internet Banking Pessoa Jurídica do Santander.
Depois de gerar o arquivo, o processamento é realizado no Superlógica Imobiliárias em: Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo

Pré-requisitos (Antes de começar)

Possuir acesso ao Santander Empresas / Internet Banking Pessoa Jurídica.
Utilizar um perfil com permissão de leitura da conta.
Identificar a conta bancária que terá o extrato exportado.
Definir o período que será utilizado na Conciliação Bancária.
Ter acesso ao módulo de Conciliação Bancária do Superlógica Imobiliárias.

Causas prováveis

A exportação do arquivo é necessária quando as movimentações de uma conta do Santander precisam ser levadas para o Superlógica Imobiliárias para realização da Conciliação Bancária.

Como fazer ou corrigir

Exportar o arquivo OFC/OFX do Santander

O procedimento deve ser realizado pelo Internet Banking Pessoa Jurídica do Santander.

Acesse o Santander Empresas com um perfil administrador ou operador que tenha permissão de leitura.
No menu principal, acesse Conta Corrente > Extrato (Money).
Selecione o período que deseja exportar e clique em Exibir.
No extrato apresentado, clique em Exportar.
Selecione a opção Money 2000 ou superior, ou OFX/OFC.
Clique em Confirmar.
O arquivo será gerado e baixado no computador.

Processar o arquivo no Superlógica Imobiliárias

Depois de obter o arquivo do Santander, acesse:

Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo

Em seguida:

Selecione o arquivo OFC/OFX baixado.
Selecione a conta bancária correspondente.
Clique em Processar.

Resultado esperado

O arquivo do extrato do Santander será gerado e baixado no computador.

Após o processamento no Superlógica Imobiliárias, as movimentações contidas no arquivo estarão disponíveis para continuidade do processo de Conciliação Bancária.

Quando escalar

Quando o problema ocorrer no Internet Banking do Santander, a validação deve ser realizada diretamente com o banco.

O suporte do Superlógica deve ser acionado quando:

O arquivo já foi gerado pelo banco, mas apresenta erro ao ser processado no Superlógica Imobiliárias.
O processamento do arquivo é concluído, mas as movimentações não são apresentadas conforme esperado.
Ocorre algum erro no módulo de Conciliação Bancária durante a importação ou processamento do arquivo.

Informações para escalonamento

Arquivo OFC/OFX utilizado no processamento.
Conta bancária relacionada ao arquivo.
Período do extrato exportado.
Mensagem de erro apresentada pelo Superlógica, quando houver.
Print da tela em que o problema ocorreu.
Etapa realizada até a ocorrência do problema.

Regras importantes / Observações

O procedimento de acesso ao Internet Banking e exportação do extrato é realizado no ambiente do Santander.
A disponibilidade das opções, o funcionamento do Internet Banking, o acesso à conta e eventuais alterações no caminho de exportação são responsabilidades do banco.
Se houver dúvidas ou erros durante o acesso ao Santander, localização do extrato, exportação ou download do arquivo, o cliente deve validar diretamente com o Santander.
Para este procedimento, o arquivo deve ser exportado utilizando a opção Money ou superior.
O período selecionado no Santander deve corresponder ao período que será utilizado na Conciliação Bancária.
Depois que o arquivo é obtido, o processamento no Superlógica Imobiliárias deve ser realizado em Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo.
Caso o Santander altere o layout ou o caminho das opções do Internet Banking, o procedimento de exportação pode ser diferente do apresentado neste artigo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção Exportar ou Money ou superior não aparece no Internet Banking do Santander.
Causa provável: O Santander pode ter alterado o layout ou o fluxo de exportação do extrato, ou o perfil utilizado pode não possuir a permissão necessária.
Ação recomendada: Valide diretamente com o Santander o procedimento atual para exportação do extrato em OFC/OFX. O suporte do Superlógica não atua sobre a disponibilidade ou o funcionamento das opções do Internet Banking.

Problema: O arquivo não é baixado pelo Internet Banking.
Causa provável: Ocorreu algum problema durante a geração ou o download do arquivo no ambiente do Santander.
Ação recomendada: Valide diretamente com o Santander o motivo pelo qual o arquivo não está sendo gerado ou disponibilizado para download.

Problema: O arquivo OFC/OFX foi gerado, mas apresenta erro ao ser processado no Superlógica.
Causa provável: O arquivo pode conter alguma inconsistência que impeça seu processamento ou ocorreu algum erro durante a importação no ERP.
Ação recomendada: Tente processar novamente o arquivo em Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo. Se o erro persistir, reúna o arquivo e a mensagem apresentada e encaminhe para análise do suporte do Superlógica.

Problema: O arquivo foi processado, mas as movimentações esperadas não aparecem na Conciliação Bancária.
Causa provável: As informações presentes no arquivo não correspondem ao período ou à conta bancária que deveria ser conciliada, ou ocorreu algum problema durante o processamento no ERP.
Ação recomendada: Verifique a conta bancária e o período do arquivo utilizado. Se as movimentações continuarem não sendo apresentadas corretamente, reúna o arquivo e as evidências do processamento para escalonamento ao suporte do Superlógica.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual opção devo selecionar para exportar o arquivo?
R: Depois de selecionar o período e clicar em Exibir, clique em Exportar e selecione Money ou superior.

P: O que devo fazer depois de baixar o arquivo?
R: No Superlógica Imobiliárias, acesse Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo, selecione o arquivo, associe-o à conta bancária correspondente e clique em Processar.

P: O Santander mudou o caminho para exportar o arquivo. O suporte do Superlógica pode orientar?
R: Dúvidas sobre o Internet Banking, acesso à conta, localização das opções de exportação ou alterações no procedimento do banco devem ser validadas diretamente com o Santander.

P: O arquivo foi baixado, mas não consigo processá-lo no Superlógica. Quem devo procurar?
R: Quando o problema ocorre durante o processamento do arquivo no Superlógica Imobiliárias, a análise deve ser realizada pelo suporte do Superlógica. Envie o arquivo utilizado e a mensagem apresentada para facilitar a análise.

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