Como exportar o extrato OFC/OFX da Caixa Econômica para a Conciliação Bancária

Visão geral

O arquivo OFC/OFX contém as movimentações da conta bancária em formato digital e pode ser utilizado no Superlógica Imobiliárias para realizar a Conciliação Bancária.

Este artigo mostra como exportar o extrato da Caixa Econômica Federal em formato OFX e, depois, como processar o arquivo no Superlógica Imobiliárias.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar exportar o extrato de uma conta da Caixa Econômica Federal para utilizar as movimentações no processo de Conciliação Bancária do Superlógica Imobiliárias.

Sintoma ou cenário

A imobiliária precisa realizar a Conciliação Bancária de uma conta da Caixa Econômica Federal e precisa gerar o arquivo do extrato para importar as movimentações no Superlógica Imobiliárias.

Benefício para o usuário ou operação

A exportação do arquivo permite levar as movimentações do extrato bancário para o Superlógica Imobiliárias, facilitando a conferência e a conciliação dos lançamentos financeiros da conta.

Onde acessar / contexto de uso

A exportação do arquivo é realizada no Internet Banking da Caixa Econômica Federal.
Depois de gerar o arquivo, o processamento é realizado no Superlógica Imobiliárias em: Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo

Pré-requisitos (Antes de começar)

Possuir acesso ao Internet Banking da Caixa Econômica Federal.
Ter acesso à conta bancária que terá o extrato exportado.
Identificar a conta bancária que será utilizada na Conciliação Bancária.
Definir o período que será utilizado na Conciliação Bancária.
Ter acesso ao módulo de Conciliação Bancária do Superlógica Imobiliárias.

Causas prováveis

A exportação do arquivo é necessária quando as movimentações de uma conta da Caixa Econômica Federal precisam ser levadas para o Superlógica Imobiliárias para realização da Conciliação Bancária.

Como fazer ou corrigir

Exportar o arquivo OFC/OFX da Caixa Econômica Federal

Acesse o Internet Banking da Caixa Econômica Federal.
Clique em Minha conta.
Selecione Extrato por Período.
Defina o período que deseja consultar, informando o mês e os dias de início e fim.
Selecione o formato OFX.
Clique em Continuar.
O arquivo será baixado no computador.

Processar o arquivo no Superlógica Imobiliárias

Depois de baixar o arquivo OFX, acesse:

Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo

Em seguida:

Selecione o arquivo OFX baixado da Caixa.
Selecione a conta bancária correspondente.
Clique em Processar.

Resultado esperado

O arquivo OFX do extrato da Caixa Econômica Federal será gerado e baixado no computador.

Após o processamento no Superlógica Imobiliárias, as movimentações presentes no arquivo estarão disponíveis para continuidade do processo de Conciliação Bancária.

Quando escalar

Quando o problema ocorrer no Internet Banking da Caixa, a validação deve ser realizada diretamente com o banco.

O suporte do Superlógica deve ser acionado quando:

O arquivo já foi gerado pela Caixa, mas apresenta erro ao ser processado no Superlógica Imobiliárias.
O processamento do arquivo é concluído, mas as movimentações não são apresentadas conforme esperado.
Ocorre algum erro no módulo de Conciliação Bancária durante a importação ou processamento do arquivo.

Informações para escalonamento

Arquivo OFC/OFX utilizado no processamento.
Conta bancária relacionada ao arquivo.
Período do extrato exportado.
Mensagem de erro apresentada pelo Superlógica, quando houver.
Print da tela em que o problema ocorreu.
Etapa realizada até a ocorrência do problema.

Regras importantes / Observações

O acesso à conta, a consulta do extrato e a exportação do arquivo são realizados no ambiente da Caixa Econômica Federal.
Dúvidas ou erros relacionados ao Internet Banking, acesso à conta, disponibilidade da opção de exportação ou download do arquivo devem ser validados diretamente com a Caixa Econômica Federal.
O período selecionado para exportação deve corresponder ao período que será utilizado na Conciliação Bancária.
O arquivo deve ser exportado no formato OFX.
Depois de gerar o arquivo, o processamento no Superlógica Imobiliárias deve ser realizado em Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo.
Caso a Caixa altere o layout ou o caminho das opções do Internet Banking, o procedimento de exportação pode ser diferente do apresentado neste artigo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção Minha conta ou Extrato por Período não aparece no Internet Banking da Caixa.
Causa provável: O banco pode ter alterado o layout ou o caminho de acesso às opções de extrato.
Ação recomendada: Valide diretamente com a Caixa Econômica Federal o caminho atual para consultar e exportar o extrato.

Problema: A opção OFX não aparece para seleção.
Causa provável: A opção de exportação pode estar diferente no acesso utilizado ou ter sido alterada pela Caixa.
Ação recomendada: Valide diretamente com a Caixa Econômica Federal a disponibilidade da exportação em OFX para a conta utilizada.

Problema: O arquivo não é baixado após clicar em Continuar.
Causa provável: Ocorreu algum problema durante a geração ou o download do arquivo no ambiente da Caixa.
Ação recomendada: Valide diretamente com a Caixa Econômica Federal o motivo pelo qual o arquivo não está sendo gerado ou baixado.

Problema: O arquivo OFX foi gerado, mas apresenta erro ao ser processado no Superlógica.
Causa provável: O arquivo apresenta alguma inconsistência que impede seu processamento ou ocorreu um erro durante a importação no ERP.
Ação recomendada: Tente processar novamente o arquivo em Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo. Se o erro persistir, reúna o arquivo e a mensagem apresentada para escalonamento ao suporte do Superlógica.

Problema: O arquivo foi processado, mas as movimentações esperadas não aparecem na Conciliação Bancária.
Causa provável: O arquivo utilizado pode não corresponder à conta ou ao período esperado, ou ocorreu algum problema durante o processamento no ERP.
Ação recomendada: Verifique a conta bancária e o período do arquivo utilizado. Se as movimentações continuarem não sendo apresentadas corretamente, reúna o arquivo e as evidências do processamento para escalonamento ao suporte do Superlógica.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual caminho devo acessar para exportar o extrato da Caixa?
R: No Internet Banking da Caixa, acesse Minha conta e selecione Extrato por Período.

P: Qual período posso selecionar para gerar o arquivo?
R: Informe o mês e os dias de início e fim correspondentes ao período que deseja utilizar na Conciliação Bancária.

P: Qual formato devo selecionar para exportar o arquivo?
R: Na tela de exportação, selecione o formato OFX e clique em Continuar.

P: O que devo fazer depois de baixar o arquivo?
R: No Superlógica Imobiliárias, acesse Financeiro > Conciliação Bancária > Processar arquivo, selecione o arquivo, associe-o à conta bancária correspondente e clique em Processar.

P: Não consigo encontrar a opção para gerar o OFX na Caixa. Quem devo procurar?
R: Dúvidas sobre o Internet Banking, acesso à conta ou disponibilidade das opções de exportação devem ser validadas diretamente com a Caixa Econômica Federal.

P: O arquivo OFX foi baixado, mas não consigo processá-lo no Superlógica. Quem devo procurar?
R: Quando o problema ocorre durante o processamento do arquivo no Superlógica Imobiliárias, a análise deve ser realizada pelo suporte do Superlógica. Envie o arquivo utilizado e a mensagem apresentada para facilitar a análise.

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