Como fazer o fechamento da Conciliação Bancária
Visão geral
Este artigo mostra como realizar o fechamento da Conciliação Bancária e definir até qual data o sistema deve considerar a conciliação encerrada para evitar lançamentos retroativos.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando for necessário realizar o fechamento da Conciliação Bancária e impedir novos lançamentos anteriores à data definida.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa definir uma data de fechamento para a Conciliação Bancária, evitando que sejam realizados lançamentos retroativos após o encerramento do período.
Benefício para o usuário ou operação
- Evita alterações e lançamentos retroativos após o fechamento.
- Mantém o período conciliado controlado.
- Padroniza o encerramento da rotina de conciliação.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Financeiro > Conciliação bancária.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Ter acesso à rotina de Conciliação Bancária.
Ter uma data definida para o fechamento da conciliação.
Causas prováveis
Necessidade de encerrar um período já conciliado.
Necessidade de impedir lançamentos retroativos na conciliação bancária.
Como fazer ou corrigir
O que é o fechamento da conciliação bancária
O fechamento estipula uma data de corte no ERP Imobiliárias. Qualquer tentativa de lançar, editar ou excluir movimentações financeiras com data igual ou anterior à data configurada no fechamento será bloqueada pelo sistema.
Como definir a data de fechamento da conciliação bancária
No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Financeiro > Conciliação bancária.
Role a página até o rodapé e localize a opção Fechamento: DD/MM/AAAA (que exibe a data limite atualmente cadastrada).
Clique sobre o link de Fechamento.
Na janela de configuração exibida, informe a nova data limite desejada para o bloqueio de lançamentos retroativos.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
A nova data de fechamento será gravada no sistema. O ERP Imobiliárias passará a bloquear qualquer tentativa de inclusão, alteração ou exclusão de lançamentos financeiros com data igual ou anterior à data configurada.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema permita a realização de lançamentos ou alterações retroativas em datas anteriores à data de fechamento configurada, se a janela de fechamento apresentar mensagem de erro ao salvar a nova data, ou se o link de fechamento no rodapé da tela não responder ao clique.
Informações para escalonamento
Data de fechamento configurada no sistema.
Data do lançamento retroativo que se tentou realizar ou alterar.
Captura de tela inteira da janela de fechamento e da mensagem de erro exibida (se houver).
Data e horário da ocorrência.
Regras importantes / Observações
Bloqueio Irrestrito: Após salvar a data de fechamento, o sistema impede a inserção, edição ou remoção de movimentações financeiras com datas anteriores ou iguais à data configurada.
Ajuste de Data: Caso seja necessário realizar um lançamento retroativo em um período fechado, um usuário autorizado deverá alterar temporariamente a data de fechamento para um dia anterior ao lançamento desejado, efetuar a movimentação e, em seguida, redefinir a data de fechamento atualizada.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema exibe um alerta de bloqueio e não permite salvar um lançamento financeiro em data retroativa.
Causa provável: A data do lançamento é anterior ou igual à data limite cadastrada no fechamento da conciliação bancária.
Ação recomendada: Verifique a data do lançamento que se tenta salvar. Se for uma alteração autorizada, acesse Financeiro > Conciliação bancária, clique em Fechamento no rodapé da página, altere temporariamente a data limite para um período anterior, salve o lançamento desejado e redefina a data de fechamento correta.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: O que acontece se eu definir uma nova data no fechamento da conciliação bancária?
R: O ERP Imobiliárias passará a impedir qualquer alteração, inclusão ou exclusão de lançamentos financeiros com data igual ou anterior à data informada no fechamento.
P: É possível alterar a data de fechamento da conciliação bancária a qualquer momento?
R: Sim, desde que o usuário possua permissão no módulo Financeiro para acessar a tela de conciliação bancária e atualizar a data no rodapé da página.
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