Como excluir Arquivo da Conciliação?
Visão geral
Este artigo mostra como excluir um arquivo de extrato bancário que foi importado na Conciliação Bancária.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando for necessário remover um arquivo de conciliação importado anteriormente, por exemplo, quando o arquivo foi processado incorretamente ou possui um período que precisa ser importado novamente.
Sintoma ou cenário
O arquivo de extrato bancário foi importado na Conciliação Bancária e precisa ser excluído para corrigir ou refazer o processamento.
Benefício para o usuário ou operação
- Permite remover uma importação realizada incorretamente.
- Facilita a correção de arquivos com período ou informações incorretas.
- Permite refazer o processamento do extrato quando necessário.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Financeiro > Conciliação bancária.
Pré-requisitos
- Ter acesso à rotina de Conciliação Bancária.
- Identificar o dia correspondente ao arquivo que deseja excluir.
Causas prováveis
- Arquivo de extrato importado incorretamente.
- Necessidade de corrigir uma importação com período sobreposto.
- Necessidade de excluir um arquivo para realizar uma nova importação.
Como fazer ou corrigir
Para excluir um arquivo de conciliação, siga o procedimento abaixo:
No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Financeiro > Conciliação bancária.
No Dashboard da Conciliação Bancária, clique no dia desejado.
Clique em Mais e selecione Excluir este arquivo.
Resultado esperado
O arquivo de extrato correspondente ao dia selecionado será excluído da Conciliação Bancária, permitindo realizar uma nova importação quando necessário.
Quando escalar
Escalone quando o sistema apresentar erro ao tentar excluir o arquivo ou quando a opção Excluir este arquivo não estiver disponível para o dia selecionado.
Informações para escalonamento
- Data do dia em que o arquivo está sendo excluído.
- Conta bancária relacionada ao arquivo e ao sistema.
- Captura de tela do comportamento apresentado ou da mensagem de erro.
- Data e hora da tentativa.
Regras importantes / Observações
- Antes de excluir um arquivo, confirme se o dia selecionado corresponde ao extrato que precisa ser removido.
Exclusão Diária: A remoção do arquivo de conciliação atua sobre o dia selecionado. Se você importou um arquivo que abrange vários dias e deseja removê-lo por completo, será necessário selecionar e excluir o arquivo individualmente em cada um dos dias afetados no Dashboard.
Lançamentos Preservados: A exclusão remove apenas o arquivo de leitura do banco (o espelho do extrato). As despesas e receitas que já haviam sido liquidadas e salvas no sistema não serão apagadas por essa ação.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A opção Excluir este arquivo não está disponível.
Causa provável: O dia selecionado não possui um arquivo de extrato processado ou não corresponde ao arquivo que precisa ser removido.
Ação recomendada: Verifique o dia selecionado no Dashboard e confirme se existe um arquivo processado para essa data.
Problema: Necessidade de excluir um arquivo que contemplava a semana inteira, mas o sistema só apagou um dia.
Causa provável: A exclusão de arquivos na tela de conciliação bancária é segmentada por dia para maior controle da auditoria.
Ação recomendada: Navegue pelo Dashboard clicando nos demais dias que faziam parte do período importado, acione o menu Mais ▾ e selecione Excluir este arquivo em cada um deles até limpar o período desejado.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Posso importar novamente o extrato depois de excluir o arquivo?
R: O conteúdo disponível indica que a exclusão remove o arquivo processado, mas não detalha o procedimento de uma nova importação.
P: O que devo conferir antes de excluir um arquivo?
R: Confirme o dia selecionado e a conta bancária relacionada ao arquivo que deseja remover.
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