Como obter extrato do repasse PJBank
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de consulta e obtenção do extrato de prestações de contas de repasses automatizados realizados via Split de pagamentos em parceria com o PJBank. O relatório fornece o detalhamento de todas as cobranças de aluguel liquidadas e as respectivas divisões automáticas enviadas às contas dos proprietários
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de auditar os repasses automáticos realizados pelo sistema, conciliar os lançamentos do ERP com o extrato bancário real ou para sanar dúvidas de proprietários sobre os valores depositados em suas contas.
Sintoma ou cenário
O proprietário entra em contato questionando o valor recebido em sua conta bancária ou alegando não ter identificado o depósito do mês. O analista financeiro precisa extrair o relatório de prestação de contas do PJBank para verificar se o lote de split foi processado com sucesso ou se houve alguma rejeição bancária.
Benefício para o usuário ou operação
Visibilidade e clareza sobre todas as transações automatizadas de repasse.
Eliminação de processos manuais de exportação de arquivos de pagamento para o banco.
Rapidez na identificação de inconsistências bancárias de proprietários.
Onde acessar / contexto de uso
No menu principal do ERP, acesse Receitas > Retorno Bancário para uma auditoria macro do lote de pagamentos do dia. Para uma verificação individualizada por cliente, acesse o contrato em Contratos > Contratos.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil de Acesso: Permissões de visualização e gestão nos módulos de Receitas e Contratos.
Recursos Sistêmicos: Integração ativa com o PJBank e contratos configurados na modalidade de "Pagamento automático via Split".
Insumos: ID do contrato ou a data em que o inquilino realizou o pagamento do boleto.
Causas prováveis
Necessidade de auditoria diária do caixa imobiliário ou atendimento a contestações de valores por parte dos locadores.
Como fazer ou corrigir
- Acesse o menu Contratos > Contratos;
- Localize o contrato e abra-o;
- Dentro do contrato, vá até o campo de cobranças;
Clique no ícone Extrato repasse;
O sistema abrirá em uma nova guia, apresentando o extrato do repasse;
Resultado esperado
O usuário conseguirá visualizar em tela e exportar em PDF a prestação de contas definitiva do repasse, comprovando que o banco realizou a divisão de valores e atualizou o status operacional para "Efetuado" no ERP.
Quando escalar
Escale para o time de suporte técnico caso o relatório do PJBank aponte que o split foi processado, mas o proprietário comprove que o dinheiro não entrou na conta após o prazo de D+2, ou se o sistema apresentar erros de script ao tentar carregar a janela de informações do PJBank.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de informações do PJBank ou da linha com erro no retorno bancário.
ID do contrato e ID da movimentação financeira afetada (
ID_CONTABANCO_MOV).Print do extrato bancário do proprietário evidenciando a ausência do crédito no período.
Regras importantes / Observações
Prazo de compensação: O repasse via split automático obedece rigorosamente ao prazo de D+2 (dois dias úteis após a liquidação do boleto pelo inquilino).
Tratamento de Falhas (Estorno para a Imobiliária): Caso os dados bancários do proprietário estejam incorretos, inconsistentes ou a conta esteja inativa, o mecanismo de segurança do PJBank cancela a divisão automática e envia o dinheiro integral do aluguel para a conta da imobiliária. Nessas situações, o repasse falhará no extrato automático e a imobiliária deverá realizar o pagamento manualmente ao locador.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O inquilino pagou o boleto, mas o repasse automático não aconteceu e o dinheiro caiu inteiro na conta da imobiliária.
Causa provável: O contrato sofreu alguma alteração estrutural (como mudança na porcentagem da taxa de administração ou alteração nos dados bancários do locador) depois que o boleto já havia sido gerado, sem que o split daquela cobrança em aberto tivesse sido atualizado. Na dúvida de valores divergentes entre o faturamento e o contrato atual, o PJBank cancela o split e joga o saldo para a imobiliária.
Ação recomendada: Efetue o repasse manual ao proprietário neste mês para regularizar o caixa. Para os meses seguintes, acesse as cobranças futuras em aberto no contrato e clique no botão "Atualizar Split" para sincronizar as novas regras contratuais com o banco.
Dúvidas relacionadas
P: Consigo visualizar o extrato de repasses automáticos dentro de relatórios financeiros unificados do ERP? R: Sim. Você pode monitorar as entradas de comissões acessando o menu Empresa > Relatórios > Movimentação por Categoria e filtrando pelo serviço de "Taxa de Administração". Lembre-se de que a sua comissão só existirá no relatório após a baixa definitiva do repasse correspondente.
P: Posso realizar o estorno manual de uma cobrança que foi liquidada e repassada via Split automático? R: Não. Por questões de segurança regulatória e integridade de saldo, o ERP bloqueia o estorno ou a exclusão de movimentações que já foram processadas e divididas automaticamente via API pelo PJBank.
Palavras-chave de busca
retorno bancário PJBank, relatório split de pagamentos, aluguel automático split, erro no split, extrato repasse imobiliária, atualizar split, Superlógica imobiliárias