Como liquidar cobranças em lote

Visão geral

Este conteúdo detalha o procedimento para realizar a baixa manual e simultânea (em lote) de múltiplas cobranças dentro do extrato financeiro de um contrato na plataforma Superlógica Imobiliárias. A funcionalidade agiliza a rotina operacional quando o locatário realiza o pagamento de vários títulos de uma só vez diretamente para a imobiliária.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que o inquilino quitar mais de um boleto em aberto utilizando meios diretos (como dinheiro em espécie, PIX ou transferência bancária direto na conta da imobiliária) e o operador precisar registrar essas baixas no sistema simultaneamente, sem a necessidade de processar um por um.

Sintoma ou cenário

O operador recebeu os valores de competências em aberto ou adiantadas do locatário e precisa dar a baixa interna (liquidação) no sistema para que esses títulos deixem de constar como pendentes e não entrem na régua de cobrança ou negativação.

Benefício para o usuário ou operação

Ganho de tempo: Permite baixar diversos títulos de uma única vez, otimizando o fluxo de trabalho financeiro.
Precisão no caixa: Garante que o saldo entre na conta bancária correta e na data real da negociação.
Extrato atualizado: Atualiza instantaneamente a situação financeira do inquilino, disponibilizando os créditos para o repasse do proprietário.

Onde acessar / contexto de uso

Este procedimento é de natureza estritamente financeira e operacional, executado diretamente na aba de faturamento da locação afetada através do menu lateral Contratos > Contratos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É preciso ter o Acesso Administrativo (1000) ou Contratos - Alteração (2600001), Contratos Despesas - Alteração (2600004), Cobranças - Liquidação (1083) habilitado.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação clara de quais boletos estão sendo quitados, o valor total recebido, a data em que o pagamento foi feito e em qual conta bancária da imobiliária o dinheiro foi depositado.

Causas prováveis

Quitação de acordos de débitos atrasados acumulados, recebimentos diretos no balcão da imobiliária ou conciliações manuais de transferências eletrônicas.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Contratos > Contratos.

Localize o contrato que deseja gerar essa cobrança e abra-o.

Role até o campo de Cobranças do contrato e clique em Mais opções.

Agora marque a caixa de seleção de todas as cobranças que deseja liquidar.

Após marcar as cobranças, clique em Mais > Liquidar.

Defina a Conta bancária, como foi feito esse Pagamento e data da Liquidação, após isso clique em Liquidar.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a baixa em lote com sucesso. Uma notificação de confirmação aparecerá na tela e o status de todos os boletos selecionados mudará imediatamente para "Liquidada". Os saldos correspondentes serão computados no caixa da imobiliária e ficarão disponíveis na esteira de repasse ao locador.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro de processamento contábil ao clicar em liquidar, se os títulos continuarem com o status pendente mesmo após a mensagem de sucesso, ou se os valores baixados sumirem do extrato sem gerar o crédito de repasse.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID ou Código do Contrato de Locação.
IDs ou números dos boletos que apresentaram falha na baixa em lote.
Print de tela inteira demonstrando a janela pop-up preenchida e a mensagem de erro gerada.

Regras importantes / Observações

Ao liquidar em lote parcelas vencidas, valide se a data de liquidação inserida gerará juros e multas automáticos. Para abono de encargos, realize a baixa individualmente ou ajuste os valores antes de rodar o lote.
Selecione apenas cobranças com status Pendente ou Vencido. Se houver itens com status Liquidada ou Invalidada na seleção, o sistema ocultará a opção de liquidação em lote por segurança contábil.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Ao selecionar as cobranças e clicar no botão verde "Mais", a opção de "Liquidar" não é exibida ou o sistema apresenta um aviso de impedimento.
Causa provável: Foram selecionados boletos com status diferentes na mesma listagem. Se você marcar, por engano, uma cobrança que já consta como "Liquidada" ou "Invalidada" junto com os títulos em aberto, a plataforma ocultará a ferramenta de baixa em lote por segurança contábil.
Ação recomendada: Desmarque todas as caixas e revise a situação de cada linha no extrato. Selecione estritamente as cobranças que se encontram com o status "Pendente" ou "Vencido". Com a seleção limpa e padronizada apenas com itens em aberto, o comando "Liquidar" voltará a aparecer imediatamente dentro do menu "Mais".

Dúvidas relacionadas

P: Se eu liquidar um lote de cobranças por engano, é possível desfazer a ação de uma só vez? R: O sistema processa as baixas em lote, mas o estorno (cancelamento da liquidação) para retornar os boletos ao status pendente deve ser realizado abrindo o extrato financeiro e realizando o estorno individual de cada lançamento, garantindo a segurança de auditoria do caixa.

P: Os proprietários dos imóveis são avisados automaticamente quando eu realizo uma liquidação em lote? R: Não. A baixa manual é um processo interno da imobiliária. O proprietário visualizará o reflexo dessa ação (o crédito do aluguel disponível) assim que acessar a Área do Locador ou quando a imobiliária emitir e enviar o demonstrativo de repasse mensal correspondente.

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