Como emitir relatório de Cobranças dos contratos

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de extração e parametrização do relatório de Cobranças dos Contratos no ERP Superlógica Imobiliárias. O documento consolida em uma única visão todas as faturas geradas pela imobiliária, permitindo auditar valores, formas de pagamento, competências e o status financeiro de cada locação.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar realizar o levantamento de faturamentos da carteira, conferir quais boletos foram emitidos para um determinado período, agrupar receitas por método de recebimento ou auditar o histórico de cobranças de um contrato específico.

Sintoma ou cenário

O departamento financeiro da imobiliária precisa realizar o fechamento do mês e necessita de uma lista limpa contendo todos os boletos que foram emitidos, discriminando quem já pagou, quem está em aberto e quais contratos geraram essas receitas, visando conciliar o caixa.

Benefício para o usuário ou operação

Visibilidade macro e analítica sobre o fluxo de faturamento da imobiliária.
Agilidade na identificação de gargalos de adimplência por tipo de carteira de cobrança.
Eliminação de controles paralelos, centralizando a auditoria diretamente no ERP.

Onde acessar / contexto de uso

No menu principal do sistema, acesse Contratos > Contratos. A extração do documento é feita por dentro do menu de relatórios (ícone de impressora) localizado no canto superior direito da página.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: Permissões de consulta ativa no módulo de Contratos e Relatórios Financeiros.
Recursos Sistêmicos: Módulo de faturamento de locações ativo no plano contratado.
Insumos Técnicos: Definir previamente os critérios de busca (datas de vencimento ou competência) para otimizar o processamento dos dados.

Causas prováveis

Execução da rotina de fechamento financeiro mensal da imobiliária, auditorias de prestação de contas ou análises de desempenho de arrecadação.

Como fazer ou corrigir

Neste relatório conseguimos visualizar todas as cobranças, podendo filtrar por período, competência, forma de pagamento e até por contrato.

Sigas os passos a seguir para entender com emitir o relatório:

Acesse o menu Contrato > Contratos;

Localize o ícone de Impressora e clique em Cobranças dos contratos;

Utilize os filtros necessário para sua consulta;
Clique em Visualizar para gerar o relatório em uma nova aba.

Resultado esperado

Ao concluir as etapas, o sistema processará a solicitação com sucesso. O relatório carregado exibirá colunas organizadas com a identificação do contrato, nome do locatário, valor nominal da cobrança, descontos/acréscimos, forma de recebimento e a situação atual do débito, garantindo total transparência à operação.

Quando escalar

Escale o caso para o time de suporte Imobi se o relatório omitir contratos e cobranças que sabidamente constam como ativos e regulares dentro do sistema.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de filtros com os parâmetros utilizados visíveis.
ID de um contrato de exemplo que deveria constar no relatório mas foi omitido.

Regras importantes / Observações

Diferença entre Competência e Vencimento: Fique atento ao parametrizar os filtros. A Competência refere-se ao mês de direito da utilização do imóvel (ex: o aluguel de uso de maio), enquanto o Vencimento é a data limite para o pagamento do boleto (ex: 10 de junho). Filtrar pelo critério incorreto trará resultados divergentes nos totais do relatório.
Cobranças Invalidadas: Por padrão, o relatório desconsidera boletos que foram marcados como "Invalidados" (cancelados) pela equipe no decorrer do mês, a menos que você marque explicitamente a opção de incluir históricos de cancelamentos nas flags avançadas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O relatório abriu completamente em branco (sem nenhuma linha de dados).
Causa provável: O intervalo de datas inserido nos filtros de período está incorreto, ou a imobiliária não possui faturamentos registrados que correspondam exatamente à combinação de filtros selecionada (ex: buscar cobranças pagas via dinheiro em um mês onde 100% da carteira pagou via boleto).
Ação recomendada: Retorne à tela de filtros, amplie o intervalo de datas, mude o status para "Todas" e limpe o campo de forma de pagamento para testar a abrangência dos dados.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir uma segunda via de boleto em atraso retirando os juros e a multa por este painel? R: Não por esta tela. Este painel serve estritamente para consulta e extração de relatórios. Se você identificar uma cobrança inadimplente na lista e precisar reemitir uma nova via flexibilizando os encargos para o inquilino, você deve acessar a ficha individual daquele contrato específico e utilizar as ferramentas de reemissão do histórico financeiro do locatário.

P: Como configuro o envio automático desses boletos por e-mail para os locatários? R: O disparo automatizado de PDFs e links de cobrança não é controlado pelos relatórios. Para ativar ou ajustar essa função, o administrador deve parametrizar as regras de comunicação na central de faturamento da empresa em Configurações > Régua de Cobrança.

P: Posso exportar os dados deste relatório para uma planilha eletrônica? R: Sim. Assim que o relatório for carregado na nova guia do navegador, você poderá utilizar o botão de exportação (geralmente representado por um ícone de disquete ou seta de download no cabeçalho da página) para baixar os dados em formato Excel (.xls / .xlsx) ou CSV para manipulação

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