Reprocessar Liquidação da Cobrança Invalidada
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo para regularizar e reprocessar a liquidação automática de um boleto de aluguel que foi previamente marcado como "Invalidado" (cancelado) no sistema, mas que acabou sendo pago pelo locatário na rede bancária. A rotina orienta como reativar a cobrança na ficha do contrato e processar o crédito retido no arquivo de retorno.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que o inquilino realizar o pagamento de uma via antiga ou cancelada de um boleto e o sistema reter esse valor na tela de conciliação bancária com o status de inconsistência, exigindo a reativação do débito para concluir a baixa automática.
Sintoma ou cenário
A imobiliária invalidou o boleto original do mês para aplicar um desconto e gerou uma nova via para o inquilino. Contudo, o locatário utilizou o PDF antigo que já tinha impresso e efetuou o pagamento. Quando o arquivo de retorno do banco chega ao ERP, o sistema não encontra a cobrança ativa para liquidar, gerando uma linha de inconsistência/erro no painel de retorno financeiro.
Benefício para o usuário ou operação
Garantia da conciliação bancária correta e automatizada, sem necessidade de intervenções manuais fictícias.
Destinação correta do saldo arrecadado para a esteira de repasse ao proprietário.
Eliminação de furos de caixa e divergências nos relatórios contábeis da imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
A rotina é realizada em dois módulos sequenciais do ERP: primeiro na ficha de detalhes do locatário em Contratos > Contratos e, em seguida, na central de conciliação em Receitas > Retorno Bancário.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil de Acesso: Permissões com o atributo de alteração ativas nos módulos de Contratos e Receitas/Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Integração de arquivos de remessa e retorno bancário ativa na plataforma.
Insumos Técnicos: Identificação do ID do contrato afetado e o número de identificação do boleto pago ("Nosso Número").
Causas prováveis
Pagamento por parte do inquilino de uma cobrança que havia sido invalidada pela imobiliária para fins de correção de valores, alteração de datas ou cancelamento de acordo.
Como fazer ou corrigir
Dentro da página do contrato você vai cancelar a invalidação desse boleto e reprocessar o arquivo.
- Acesse o contrato afetado em Contratos > Contratos.
Role até o final da página, na seção Cobranças do Contrato, e clique em Mais opções.
Localize a cobrança invalidada que solicita cancelar a invalidação e selecione ela:
No final da página, clique em Mais e depois em Cancelar invalidação:
Após isso vamos reprocessar o arquivo retorno. No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Receitas e clique em Retorno bancário:
No retorno bancário você vai abrir essas inconsistências dos boletos invalidados, selecione, clique em Mais e depois em Reprocessar:
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação com sucesso. A cobrança no histórico do contrato mudará de "Em aberto" para "Liquidado" e os dados contábeis serão amarrados retroativamente à data em que o banco registrou o pagamento, sanando a inconsistência do caixa.
Quando escalar
Escale o caso para o time de suporte Imobi se, mesmo após reativar o boleto no contrato, o sistema disparar mensagens de erro impeditivas ao clicar em reprocessar no retorno bancário, ou se a opção de "Cancelar invalidação" estiver bloqueada por travas internas de competências fechadas.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print do comprovante de pagamento apresentado pelo inquilino.
ID do contrato e o "Nosso Número" do boleto afetado.
Print da tela de erro ou do item travado na listagem de não conformes do retorno bancário.
Regras importantes / Observações
Não force a Baixa Manual: Nunca aplique uma "Liquidação Manual" diretamente na cobrança do contrato para resolver esse problema rápido. Fazer isso resolve visualmente o contrato, mas deixa o dinheiro do arquivo de retorno "sobrando" eternamente na tela de conciliação do banco. O reprocessamento é obrigatório para que o arquivo bancário seja fechado com 100% de aproveitamento.
Atenção ao Caixa do Proprietário: O reprocessamento garante que as taxas de administração da imobiliária e o saldo líquido do proprietário sejam provisionados com as datas corretas do repasse.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema diz que não é possível reprocessar porque a cobrança não foi encontrada.
Causa provável: O Passo 1 foi esquecido ou não foi salvo. A cobrança ainda está com o status "Invalidada" dentro da ficha do contrato do inquilino.
Ação recomendada: Volte à ficha do contrato do inquilino, confirme se o status do boleto mudou para "Em aberto" (tarja verde ou azul) e só então retorne à tela de conciliação para clicar em reprocessar.
Dúvidas relacionadas
P: É possível emitir uma segunda via de boleto vencido para o inquilino retirando os juros e a multa por atraso? R: Sim. Caso a imobiliária queira isentar o locatário dos encargos em uma cobrança vigente antes de ele pagar, acesse o histórico financeiro do contrato, localize o boleto em aberto, selecione Alterar/Emitir nova via e configure os parâmetros de isenção de encargos de atraso antes de salvar o novo PDF.
P: Como garanto que o sistema envie os alertas de boletos emitidos automaticamente por e-mail para os locatários? R: O disparo automatizado de faturamentos futuros é controlado pela régua de cobrança macro da imobiliária. O gestor pode ativar ou revisar os gatilhos de envio por e-mail e WhatsApp acessando o menu de parametrização em Configurações > Régua de Cobrança.
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