Como cadastrar Conta Bancária

Visão geral

Este artigo mostra como cadastrar uma conta bancária no sistema Superlógica, preencher os dados necessários e gerenciar outras contas bancárias utilizadas pela empresa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário cadastrar uma nova conta bancária, configurar seus dados ou adicionar várias contas bancárias ao sistema.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cadastrar uma conta bancária que ainda não está disponível no sistema.
Necessidade de cadastrar mais de uma conta bancária da mesma instituição.
Necessidade de consultar as contas cadastradas e seus respectivos saldos.

Benefício para o usuário ou operação

Centraliza no sistema as contas bancárias utilizadas pela empresa.
Facilita a identificação de contas da mesma instituição.
Permite visualizar o saldo registrado no momento do cadastro de cada conta.
Facilita o gerenciamento de múltiplas contas bancárias.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Empresa > Contas bancárias.

Pré-requisitos

Antes de iniciar o cadastro, tenha em mãos:

Número da conta e da agência, incluindo os dígitos.
Data de abertura da conta.
Tipo da conta, como corrente ou poupança.
Saldo atual da conta.
Número do banco, caso a instituição não esteja disponível na listagem.

Causas prováveis

Necessidade de cadastrar uma nova conta bancária utilizada pela empresa.
Necessidade de adicionar outras contas da mesma instituição.
Necessidade de registrar no sistema o saldo e a data de abertura da conta utilizada pela empresa.

Como fazer ou corrigir

Para cadastrar e configurar uma conta bancária no ERP Imobiliárias, siga os passos abaixo:

No menu principal, acesse Empresa > Contas bancárias.
Na tela de contas, para preencher a primeira conta ou editar uma existente, clique em Editar. Para adicionar uma conta adicional, clique no botão Nova conta bancária.
No campo Nome referência, digite um nome para facilitar a identificação da conta no dia a dia (exemplo: "Itaú - Aluguéis" ou "Itaú - Administrativo"). Isso é essencial para diferenciar a conta se a imobiliária possuir mais de uma conta na mesma instituição.
Preencha os dados bancários principais:
1. Selecione o Banco. Caso a instituição financeira não conste na lista, clique em Novo banco e insira o código oficial do banco.
2. Digite o número da Agência e da Conta, lembrando-se de incluir os respectivos dígitos verificadores.
Insira o Saldo inicial real e a Data de abertura (que deve corresponder ao dia em que a imobiliária começará a controlar essa conta no sistema).
Clique em Mais opções para expandir as configurações complementares:
- Selecione o Tipo da conta (corrente, poupança, etc.).
- Em Filial, marque se a conta pertence à "Matriz" ou a uma "Filial" específica.
- Nota: O campo Data de encerramento deve permanecer em branco durante a criação. Ele é usado apenas futuramente para cancelar uma conta desativada.
Caso deseje adicionar várias contas de forma contínua, marque a opção Após salvar cadastrar outro no rodapé da página.
Clique em Salvar.

Resultado esperado

A nova conta bancária será salva e passará a ser exibida no menu lateral direito, sob a seção Outras contas, exibindo o saldo correspondente à data de inserção. A conta estará imediatamente disponível para vínculos em lançamentos financeiros, emissão de cobranças e conciliação bancária.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente mensagem de erro impeditiva ao tentar salvar os dados corretos da agência e conta, ou se a opção "Novo banco" não conseguir gravar um código bancário válido e oficial.

Informações para escalonamento

Código e nome do banco que se está tentando cadastrar.
Captura de tela inteira do formulário preenchido exibindo a mensagem de erro.
Etapa exata em que o erro ocorre (ex: ao clicar em Salvar ou ao tentar adicionar Novo banco).
Data e horário da tentativa de cadastro.

Regras importantes / Observações

Conta Cofre: Por padrão, o sistema sempre listará uma "Conta Cofre" pré-cadastrada. Essa conta virtual existe exclusivamente para armazenar as informações financeiras de pagamentos e recebimentos realizados em cheque que ainda não foram efetivamente depositados em uma conta bancária real.
Nome Referência: O preenchimento de um nome de referência claro é fundamental para evitar erros operacionais quando a imobiliária opera com mais de uma conta do mesmo banco.
Data de Encerramento: Este campo não deve ser preenchido durante o cadastro inicial. Ele serve unicamente para inativar uma conta no sistema quando ela for encerrada no banco físico.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O banco da imobiliária não aparece na lista de opções no momento do cadastro.

Causa provável: Bancos regionais, digitais ou criados recentemente podem não constar na lista rápida padrão.

Ação recomendada: Clique na opção Novo banco ao lado do campo de seleção, digite o código de compensação oficial da instituição financeira e confirme para adicioná-lo à listagem.

Problema: Dificuldade para identificar qual conta selecionar na hora de emitir um boleto ou lançar uma despesa, pois ambas são do mesmo banco.

Causa provável: O campo "Nome referência" não foi preenchido de forma descritiva durante o cadastro.

Ação recomendada: Acesse Empresa > Contas bancárias, selecione a conta desejada, clique em Editar e altere o "Nome referência" para algo autoexplicativo (ex: "Bradesco Recebimentos", "Bradesco Pagamentos") e salve.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Para que serve a "Conta Cofre" que aparece na minha lista de contas?

R: A Conta Cofre é uma estrutura padrão do sistema criada para registrar transações feitas com cheques. O valor permanece contabilizado nela até que o cheque seja compensado e transferido para uma das contas bancárias reais da imobiliária.

P: Posso alterar o saldo inicial da conta depois que ela foi salva?

R: Recomenda-se muita cautela, pois a alteração do saldo inicial impactará diretamente a conciliação bancária e o saldo atual acumulado. O ideal é preencher o saldo inicial exato correspondente à data de abertura informada no sistema.

P: O que devo colocar na "Data de abertura"?

R: Insira a data real em que você está começando a controlar o fluxo dessa conta dentro do ERP Imobiliárias. O "Saldo inicial" informado deve ser o saldo exato que estava no banco no início desse dia.

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