Como encerrar uma conta bancária?

Visão geral

Este artigo mostra como encerrar uma conta bancária cadastrada no sistema e como definir se ela continuará sendo exibida nos relatórios.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando a imobiliária deixar de operar com uma conta bancária cadastrada no sistema e precisar encerrá-la ou desativá-la.

Sintoma ou cenário

A imobiliária não utiliza mais uma determinada conta bancária e precisa impedir novos lançamentos nela, mantendo ou não seu histórico nos relatórios.

Benefício para o usuário ou operação

Evita novos lançamentos em uma conta que não está mais em operação.
Mantém o histórico da conta quando necessário.
Permite definir se a conta continuará sendo exibida nos relatórios.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Empresa > Contas bancárias.

Nessa tela são exibidas as contas bancárias cadastradas no sistema. A conta principal é identificada com uma estrela ao lado do nome.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ter acesso às configurações de contas bancárias.
Identificar a conta que será encerrada.
Ter a data de encerramento das movimentações da conta.

Causas prováveis

A imobiliária deixou de operar com uma conta bancária cadastrada no sistema.
A conta precisa ser encerrada para impedir novos lançamentos.
A conta precisa deixar de aparecer nos relatórios, mantendo ou não seu histórico.

Como fazer ou corrigir

Para encerrar ou desativar uma conta bancária no ERP Imobiliárias, acesse o painel principal em Empresa > Contas bancárias, onde todas as contas cadastradas serão listadas (a conta principal da imobiliária é identificada por um ícone de estrela ao lado do nome).

Posicione o cursor do mouse sobre a conta bancária desejada para visualizar os ícones de ação.

Método 1: Encerrar a conta definindo uma data limite

No menu principal, acesse Empresa > Contas bancárias.
Ao lado direito na tela de contas, posicione o mouse sobre o nome da conta bancária e clique no ícone de lápis (Editar).
Na tela de edição, clique na seção Mais opções.
No campo Data de encerramento, insira a data em que as movimentações na conta foram finalizadas no banco físico. A partir dessa data, o ERP Imobiliárias bloqueará qualquer novo lançamento nessa conta.
Clique em Salvar.

Resultado do método: A conta bancária permanecerá listada na tela de Contas bancárias, porém apresentando um ícone de bloqueio ao seu lado, indicando que está encerrada para novos lançamentos.

Método 2: Desativar a conta diretamente pelo ícone de remoção

Na listagem de Empresa > Contas bancárias, posicione o cursor do mouse sobre a conta desejada.
Clique no ícone de Lixeira (Desativar).

Resultado do método: A conta será desativada imediatamente no ERP Imobiliárias. Novos lançamentos serão bloqueados e ela deixará de ser exibida nas opções de relatórios futuros.

Resultado esperado

A conta bancária será encerrada ou desativada no ERP Imobiliárias. O sistema bloqueará novos lançamentos a partir da data de encerramento definida ou imediatamente (no caso da desativação via lixeira), garantindo que o histórico financeiro e contábil de períodos anteriores permaneça intacto nos relatórios.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema continue permitindo lançamentos em datas posteriores à data de encerramento configurada, se a desativação da conta provocar erros de divergência em relatórios de períodos anteriores ao encerramento, ou se ocorrer erro impeditivo do sistema ao clicar em Salvar ou no ícone de lixeira.

Informações para escalonamento

Nome do banco, agência, conta e "Nome referência" da conta bancária afetada.
Data de encerramento configurada no cadastro.
Captura de tela inteira da tela de edição da conta bancária e da mensagem de erro exibida.
Data e horário da tentativa de encerramento ou do lançamento indevido.

Regras importantes / Observações

Conta Principal: A conta que possui o ícone de estrela ao lado é a conta principal da imobiliária. Não encerre a conta principal sem antes editar outra conta ativa e defini-la como principal.
Preservação de Histórico: O preenchimento da Data de encerramento não apaga lançamentos antigos. Ele apenas cria uma trava de segurança para impedir lançamentos a partir daquela data em diante.
Relatórios Retroativos: Mesmo selecionando "Não mostrar nos relatórios", relatórios financeiros emitidos com filtros de datas anteriores à data de encerramento continuarão exibindo a movimentação histórica da conta.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O sistema exibe uma mensagem de bloqueio ao tentar realizar um lançamento financeiro ou conciliação em determinada conta bancária.
Causa provável: A conta bancária está com o campo "Data de encerramento" preenchido com uma data anterior à do lançamento ou foi desativada pelo ícone de lixeira.
Ação recomendada: Acesse Empresa > Contas bancárias, passe o mouse sobre a conta, clique no ícone de lápis (Editar), verifique a Data de encerramento e, se for um lançamento retroativo legítimo, ajuste a data temporariamente para permitir a operação.

Problema: A conta bancária foi desativada, mas ainda aparece na tela de Contas bancárias.
Causa provável: A conta foi encerrada através do preenchimento da "Data de encerramento" no menu de edição.
Ação recomendada: Esse é o comportamento padrão do sistema. A conta permanece visível na tela com um ícone de bloqueio ao lado para auditoria e conferência, impedindo apenas novos lançamentos.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O encerramento de uma conta bancária apaga os lançamentos antigos do ERP Imobiliárias?
R: Não. O encerramento apenas bloqueia novos lançamentos a partir da data informada no campo "Data de encerramento". Todo o histórico financeiro, extratos passados e conciliações de períodos anteriores são preservados.

P: Posso reativar uma conta bancária que foi encerrada por data?
R: Sim. Basta acessar Empresa > Contas bancárias, editar a conta clicando no ícone de lápis, apagar a data do campo Data de encerramento (ou alterá-la para uma data futura) e clicar em Salvar.

P: Como sei qual é a conta principal da imobiliária na tela de contas?
R: A conta principal é identificada por um ícone de estrela exibido ao lado do seu nome na listagem de Empresa > Contas bancárias.

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