Preenchimento padrão de layout para homologação no Banco Sicoob (Bancoob)

Visão geral

A homologação de uma conta bancária no Sicoob exige o preenchimento dos dados de cobrança conforme as informações fornecidas pelo banco. No sistema, esses dados definem o layout utilizado para gerar os boletos e os arquivos de remessa que serão enviados ao Sicoob para validação.

O preenchimento correto é importante principalmente para o código do cliente, agência, conta e estrutura CNAB, pois essas informações precisam estar de acordo com o convênio contratado junto ao banco.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo ao configurar uma conta bancária do Sicoob (Bancoob) para cobrança direta pelo banco e iniciar o processo de homologação da forma de recebimento.

O conteúdo também pode ser utilizado quando o Sicoob solicitar ajustes nos dados de configuração antes de validar a remessa de teste.

Sintoma ou cenário

A imobiliária possui uma conta no Sicoob e deseja utilizá-la para emissão de boletos registrados pelo sistema, sendo necessário configurar os dados do convênio e gerar os arquivos de teste para homologação junto ao banco.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento para o Sicoob.
• Reduz erros relacionados ao código do cliente, agência, conta e layout CNAB.
• Permite gerar boletos e arquivos de remessa no padrão esperado pelo banco.
• Facilita a validação da cobrança antes de iniciar a emissão em produção.

Onde acessar / contexto de uso

No sistema, acesse: Empresa > Formas de recebimento
A configuração deve ser feita em uma forma de recebimento do tipo Receber com boleto, utilizando o convênio Direto com o banco.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Antes de iniciar a configuração:

• A conta bancária do Sicoob deve estar cadastrada no sistema.
• O convênio de cobrança deve estar contratado junto ao Sicoob.
• Solicite ao banco os dados necessários para a homologação, principalmente o código do cliente e a definição do CNAB utilizado no convênio.
• Tenha em mãos os dados de agência, conta e demais informações fornecidas pelo banco.
• Confirme com a agência se o convênio utilizará CNAB 240 ou CNAB 400, pois o CNAB 240 é o padrão recomendado, mas o CNAB 400 pode ser solicitado pelo banco.

Causas prováveis

A homologação pode ser necessária quando a imobiliária começa a utilizar uma conta própria do Sicoob para emissão de boletos ou quando precisa configurar uma nova conta, convênio ou estrutura de cobrança.

Também pode ser necessário ajustar o cadastro quando o banco rejeitar a remessa de teste por divergência entre os dados informados no sistema e os parâmetros do convênio bancário.

Como fazer ou corrigir

1. Obter os dados do convênio no Sicoob

Antes de configurar a forma de recebimento, entre em contato com a agência do Sicoob e solicite os dados necessários para a homologação.

O código do cliente deve ser fornecido pelo banco e utilizado no sistema com 10 dígitos, completando com zeros à esquerda quando necessário e separando o último dígito por hífen.

2. Configurar a forma de recebimento

1. Acesse Empresa > Formas de recebimento.
   
    

2. Clique em Nova forma de receber.

3. Selecione Receber com boleto.
4. No campo Convênio, selecione Direto com o banco.
   
    
5. Clique em Próximo.
6. Selecione a conta bancária do Sicoob que será homologada.

3. Preencher os dados do Sicoob

Utilize os seguintes parâmetros como padrão:

Esses parâmetros são o padrão indicado pela documentação da Superlógica para a maioria das homologações do Sicoob. A configuração pode variar quando a agência fornecer parâmetros diferentes para o convênio contratado. 

4. Salvar a configuração

Depois de preencher os campos, clique em Salvar.

A conta ficará configurada com os parâmetros necessários para a geração dos boletos e do arquivo de remessa.
 

5. Gerar os arquivos de teste

Com a forma de recebimento configurada:

1. Acesse a opção de ativação da conta.
2. Clique em Gerar boletos teste.
3. Em seguida, clique em Gerar remessa teste.
4. Salve o arquivo de remessa gerado pelo sistema.

A remessa de teste deve ser enviada ao Sicoob conforme o procedimento de homologação orientado pela agência. O banco fará a validação da estrutura do arquivo e poderá aprovar a configuração ou retornar inconsistências para correção.

6. Corrigir eventuais rejeições

Se o Sicoob retornar algum erro:

1. Identifique no relatório do banco qual informação foi rejeitada.
2. Compare o dado informado pelo banco com o cadastro da forma de recebimento.
3. Corrija o campo correspondente no sistema.
4. Salve novamente a configuração.
5. Gere uma nova remessa de teste.
6. Envie o novo arquivo ao banco para validação.

Resultado esperado

A forma de recebimento do Sicoob ficará configurada com os parâmetros corretos do convênio, permitindo gerar os boletos e a remessa de teste no padrão esperado pelo banco.

Após a aprovação da remessa pelo Sicoob, a forma de recebimento poderá seguir para a utilização em produção, conforme o fluxo de ativação do sistema.

Quando escalar

Escale quando:

• O sistema apresentar erro impeditivo ao salvar a configuração da forma de recebimento.
• A remessa de teste for rejeitada pelo Sicoob mesmo após os dados fornecidos pelo banco terem sido conferidos.
• O arquivo gerado pelo sistema apresentar alguma inconsistência que não possa ser corrigida pelos campos disponíveis na configuração.
• O comportamento do sistema divergir dos parâmetros esperados para o convênio.

Problemas relacionados ao acesso ao Internet Banking, envio do arquivo ao banco ou validação realizada pelo Sicoob devem ser tratados diretamente com o banco. O suporte Superlógica deve atuar quando houver necessidade de analisar o comportamento do ERP ou o arquivo gerado pelo sistema.

Informações para escalonamento

Reúna:

• Nome da licença.
• Agência e conta bancária configuradas.
• Código do cliente informado pelo Sicoob.
• CNAB utilizado: 240 ou 400.
• Dados preenchidos na forma de recebimento.
• Arquivo de remessa enviado para homologação.
• Relatório ou mensagem de rejeição retornada pelo Sicoob.
• Print da configuração da forma de recebimento.
• Data e horário da tentativa.

Regras importantes / Observações

• O código do cliente deve seguir exatamente a estrutura fornecida pelo Sicoob, com 10 dígitos e o último dígito separado por hífen.
• A agência deve ser cadastrada com o dígito separado por hífen.
• A conta também deve ser cadastrada com o dígito separado por hífen.
• O Sicoob2 é o layout recomendado para essa configuração.
• O CNAB 240 é o padrão recomendado. Utilize CNAB 400 somente quando essa estrutura for solicitada pelo banco.
• Os parâmetros apresentados servem como referência para a maioria das homologações, mas devem prevalecer as informações fornecidas pela agência responsável pelo convênio.
• A aprovação da configuração depende da validação do arquivo de teste pelo Sicoob; preencher os campos no ERP, por si só, não significa que a conta já esteja homologada.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A remessa de teste é rejeitada por erro no código do cliente.
Causa provável: O código foi cadastrado com quantidade incorreta de dígitos, sem zeros à esquerda ou sem o hífen antes do último dígito.
Ação recomendada: Consulte o código fornecido pelo Sicoob e ajuste o campo Código do Cliente para o padrão de 10 dígitos, separando o último dígito por hífen. Depois, salve a configuração e gere uma nova remessa de teste.

Problema: A remessa é rejeitada por incompatibilidade de CNAB.
Causa provável: A configuração do sistema está utilizando CNAB 240, enquanto o convênio foi contratado com CNAB 400, ou o contrário.
Ação recomendada: Confirme com a agência do Sicoob qual estrutura foi contratada e altere o campo CNAB da forma de recebimento para o padrão informado pelo banco. Gere uma nova remessa de teste após a alteração.

Problema: Os dados da agência ou conta não são aceitos na validação.
Causa provável: O formato cadastrado no sistema não corresponde ao padrão esperado para os dígitos verificadores.
Ação recomendada: Compare os dados cadastrados com as informações fornecidas pelo Sicoob e mantenha os dígitos separados por hífen nos campos Agência e Conta.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual é o código do banco Sicoob para essa configuração?
R: O código do Sicoob utilizado no cadastro é 756.

P: Qual layout deve ser utilizado para o Sicoob?
R: O layout recomendado é o Sicoob2.

P: Qual CNAB devo utilizar?
R: O padrão recomendado é CNAB 240. O CNAB 400 deve ser utilizado quando for solicitado pelo banco para o convênio contratado.

P: Onde consigo o código do cliente?
R: O código do cliente deve ser solicitado diretamente ao Sicoob, pois ele faz parte das informações do convênio de cobrança.

P: Configurar a forma de recebimento significa que a conta já está homologada?
R: Não. Depois da configuração, é necessário gerar os arquivos de teste e submetê-los ao Sicoob para validação. A homologação é concluída após a aprovação do processo pelo banco.

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