Como cadastrar uma conta Caixinha?

Visão geral

Este artigo mostra como cadastrar uma conta Caixinha no sistema. A Caixinha é uma conta virtual utilizada para controlar movimentações feitas em dinheiro vivo na imobiliária.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário cadastrar uma conta do tipo Caixinha para controlar movimentações em dinheiro dentro da imobiliária.

Sintoma ou cenário

A imobiliária precisa registrar e controlar movimentações realizadas em dinheiro vivo e, para isso, necessita de uma conta virtual do tipo Caixinha.

Benefício para o usuário ou operação

Permite controlar as movimentações realizadas em dinheiro vivo.
Mantém esse controle separado das demais contas cadastradas.
Facilita o acompanhamento das movimentações da Caixinha no sistema.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Empresa > Contas bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ter acesso à tela de Contas bancárias.
Ter as informações necessárias para o cadastro da nova conta.

Causas prováveis

Necessidade de controlar movimentações realizadas em dinheiro vivo.
Necessidade de cadastrar uma conta virtual específica para esse controle.

Como fazer ou corrigir

Para cadastrar uma conta virtual do tipo Caixinha no ERP Imobiliárias, siga os passos abaixo:

No menu principal, acesse Empresa > Contas bancárias.
Na tela de contas, no bloco Outras contas, localizado no lado direito da tela, clique no botão Nova conta bancária.
Preencha os campos informativos de identificação da conta (como Nome referência, Banco, Agência e Conta).
Informe a Data de abertura e o Saldo inicial correspondentes ao valor em dinheiro vivo mantido no caixa físico na data de início do controle no sistema.
Clique na seção Mais opções.
No campo Tipo da conta, selecione a opção Caixinha.
Clique em Salvar.

Resultado esperado

A conta virtual do tipo Caixinha será criada e passará a constar na listagem de contas bancárias do sistema, ficando disponível para a seleção em lançamentos de receitas, despesas e transferências de caixa em dinheiro físico.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente mensagem de erro impeditiva ao tentar salvar o cadastro após selecionar o tipo "Caixinha", ou se a conta recém-cadastrada não for exibida na lista de contas disponíveis para lançamentos financeiros.

Informações para escalonamento

Nome de referência e dados informados no cadastro da conta.
Data de abertura e saldo inicial preenchidos no formulário.
Captura de tela inteira do formulário preenchido exibindo a mensagem de erro ou falha.
Data e horário da tentativa de cadastro.

Regras importantes / Observações

Natureza Virtual: A conta Caixinha é uma estrutura estritamente virtual no ERP Imobiliárias. Ela não exige vínculo com uma instituição financeira real ou conta bancária física com chave Pix ou convênio.
Diferenciação de Moeda: Essa conta deve ser utilizada exclusivamente para controlar movimentações em moeda física (dinheiro vivo), evitando misturar esse saldo com extratos bancários de contas correntes oficiais.
Abastecimento do Caixa: Quando o caixa físico for reabastecido por meio de um saque efetuado na conta bancária da imobiliária, a operação deve ser registrada como uma transferência entre contas no ERP Imobiliárias (da conta corrente bancária para a conta Caixinha).

Problemas comuns e como resolver

Problema: A conta Caixinha cadastrada não é exibida na seleção de contas ao tentar lançar uma receita ou despesa.

Causa provável: O formulário de cadastro foi salvo sem que a opção "Caixinha" estivesse selecionada no campo "Tipo da conta", ou a conta possui uma data de encerramento configurada.

Ação recomendada: Acesse Empresa > Contas bancárias, edite a conta criada e confirme na seção Mais opções se o campo Tipo da conta está configurado como Caixinha e se a Data de encerramento está em branco.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: É necessário ter agência e conta bancária reais para cadastrar uma conta Caixinha?

R: Não. Por tratar-se de uma conta virtual de controle interno de dinheiro em espécie, os campos bancários podem ser preenchidos de forma simplificada ou de referência interna para o sistema.

P: Como registrar um saque bancário feito para reabastecer o dinheiro do caixa da imobiliária?

R: Realize o lançamento de uma transferência no módulo financeiro, retirando o valor da conta bancária corporativa de onde o dinheiro foi sacado e creditando na conta Caixinha.

Palavras-chave de busca

cadastrar conta caixinha, conta caixinha, caixa físico, dinheiro em espécie, dinheiro vivo, fundo fixo, conta virtual, pequeno caixa, Empresa, ERP Imobiliárias, Suporte ERP Imobiliárias