Como homologar uma conta da Caixa Econômica Federal?

Visão geral

A homologação de uma conta da Caixa Econômica Federal valida os parâmetros utilizados para emissão de boletos e geração dos arquivos necessários para a operação de cobrança. Antes de iniciar a configuração, solicite à CAIXA os dados do convênio e confirme o formato de cobrança contratado para a conta.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para configurar uma conta da Caixa Econômica Federal para emissão de boletos por cobrança registrada e realizar a homologação dos parâmetros utilizados pelo banco.

Sintoma ou cenário

A imobiliária possui uma conta na Caixa Econômica Federal e precisa configurar a forma de recebimento no sistema para emitir boletos e realizar a comunicação dos títulos com o banco por meio de arquivos de remessa.

Benefício para o usuário ou operação

Padroniza a configuração da conta e do convênio no sistema.
Reduz rejeições causadas por divergências nos parâmetros bancários.
Permite validar a geração dos boletos e arquivos antes do início da operação.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Empresa > Formas de Recebimento e configure a conta utilizando a opção de recebimento por boleto Direto com o banco.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Conta bancária cadastrada no sistema.
Dados da conta e do convênio fornecidos pela CAIXA.
Código do cedente informado pelo banco.
Formato do layout confirmado com a agência.
Período de disponibilidade dos boletos confirmado com a CAIXA.

Causas prováveis

A homologação é necessária quando a imobiliária começa a utilizar uma conta da Caixa Econômica Federal para emissão de boletos por cobrança registrada.

Também pode ser necessário realizar uma nova homologação quando houver alteração nos parâmetros do convênio ou da conta.

Como fazer ou corrigir

Antes de iniciar a configuração, solicite à CAIXA as informações da conta e do convênio que serão utilizadas na homologação.

Na configuração da forma de recebimento, utilize os seguintes parâmetros como referência:

Código do Banco: 104.
Layout: utilize SIGCB quando a CAIXA informar um convênio com 6 números mais 1 dígito, no formato 000000-D.
Para o novo padrão de convênio com 7 números sem dígito, no formato 0000000, utilize SIGCB com numeração de convênio a partir de 1100000.
Carteira: Registrada (RG) - recomendado.
Agência: informe a agência fornecida pela CAIXA. Quando houver dígito, separe-o por hífen.
Código do Cedente: informe o código fornecido pela CAIXA.
Espécie de Documento: Duplicata Mercantil.
Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1) - recomendado.
Indisponibilizar no sistema bancário: selecione Indisponibilizar e informe o período definido para que os boletos permaneçam disponíveis para pagamento no banco.

A baixa dos boletos deve ser enviada pela remessa. Por isso, o período informado em Indisponibilizar no sistema bancário deve seguir a orientação da CAIXA para o convênio.

Como referência, a Superlógica informa que a CAIXA geralmente trabalha com períodos entre 30 e 90 dias, mas o período correto deve ser confirmado com o banco.

Depois de configurar os parâmetros, salve a forma de recebimento e gere os arquivos necessários para o teste de homologação.

Envie os arquivos ao banco conforme a orientação recebida da agência e aguarde a validação. Se houver rejeição, corrija o parâmetro indicado pela CAIXA e gere uma nova remessa para teste.

Resultado esperado

A conta fica configurada no sistema com os parâmetros de cobrança informados pela CAIXA, permitindo a geração dos boletos e arquivos necessários para a homologação.

A homologação é concluída após a CAIXA validar os arquivos enviados e confirmar que os parâmetros estão corretos para o convênio.

Quando escalar

Escale para o suporte quando houver erro no sistema durante a configuração da conta, geração dos boletos ou geração dos arquivos.

Quando a ocorrência estiver relacionada ao código do cedente, convênio, carteira, período de baixa ou rejeição dos arquivos pelo banco, a validação deve ser feita inicialmente com a CAIXA.

Informações para escalonamento

Agência e conta cadastradas.
Código do cedente.
Tipo de layout utilizado.
Convênio informado pela CAIXA.
Carteira configurada.
Período configurado em Indisponibilizar no sistema bancário.
Arquivo de remessa gerado.
Mensagem ou relatório de rejeição enviado pela CAIXA.
Print da configuração da forma de recebimento.
Print do erro apresentado pelo sistema, quando houver.

Regras importantes / Observações

O código da Caixa Econômica Federal é 104.
O layout utilizado é SIGCB.
A CAIXA pode utilizar convênio com 6 números mais 1 dígito ou o novo padrão com 7 números sem dígito.
Para convênios de 7 números sem dígito, é orientado utilizar a numeração a partir de 1100000.
A carteira Registrada (RG) é a recomendada.
O Código do Cedente deve ser informado conforme fornecido pela CAIXA.
O Tipo de Carteira Cobrança Simples (1) é recomendado.
A baixa dos boletos deve ser direcionada pela remessa.
O período de indisponibilização deve seguir a configuração definida com a CAIXA. A referência de 30 a 90 dias é apenas uma faixa normalmente utilizada e não substitui a orientação do banco.
Os parâmetros podem variar conforme o convênio e a agência responsável pela conta.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A remessa é rejeitada pela CAIXA por divergência no convênio ou código do cedente.
Causa provável: O convênio ou código do cedente informado no sistema não corresponde aos dados cadastrados pela CAIXA.
Ação recomendada: Confirme com a agência o número do convênio e o código do cedente, ajuste os dados no sistema e gere uma nova remessa teste para o banco validar.

Problema: A remessa é rejeitada por divergência no layout do convênio.
Causa provável: O padrão de convênio informado pela CAIXA não corresponde ao formato configurado no sistema.
Ação recomendada: Confirme com a agência se o convênio utiliza 6 números mais 1 dígito ou 7 números sem dígito e configure o SIGCB conforme o padrão informado pelo banco.

Problema: O boleto permanece disponível no banco por um período diferente do contratado.
Causa provável: O período configurado em Indisponibilizar no sistema bancário não corresponde ao período definido pela CAIXA para o convênio.
Ação recomendada: Confirme com a CAIXA o período correto, ajuste a quantidade de dias na configuração e gere uma nova remessa com a informação corrigida.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual é o código da Caixa Econômica Federal?
R: O código do banco é 104.

P: Qual layout deve ser utilizado para a CAIXA?
R: O layout utilizado é SIGCB. O formato do convênio determina como os dados devem ser configurados no sistema.

P: Como saber qual código do cedente devo informar?
R: O código do cedente deve ser fornecido pela CAIXA. Não utilize um código estimado ou baseado apenas no número da conta.

P: Qual carteira deve ser utilizada?
R: A carteira Registrada (RG) é a recomendada para essa configuração.

P: Por que é necessário configurar o campo "Indisponibilizar no sistema bancário"?
R: Porque a baixa dos boletos deve ser enviada pela remessa. O campo define o período em que a cobrança permanecerá disponível para pagamento no banco, conforme o parâmetro contratado com a CAIXA.

P: Qual período devo informar para a indisponibilização?
R: A Superlógica informa que a CAIXA geralmente trabalha com períodos entre 30 e 90 dias. O período correto deve ser confirmado com a agência responsável pelo convênio.

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