Como homologar uma conta do banco Safra?

Visão geral

A homologação de uma conta do Banco Safra valida os parâmetros utilizados para emissão de boletos e geração dos arquivos de cobrança. Antes de iniciar a configuração, solicite ao banco os dados da conta e do convênio e confirme os parâmetros exigidos para a homologação.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para configurar uma conta do Banco Safra para emissão de boletos e realizar os testes necessários para homologação da cobrança.

Sintoma ou cenário

A imobiliária possui uma conta no Banco Safra e precisa configurar a forma de recebimento no sistema para gerar boletos e arquivos de cobrança que serão enviados ao banco para validação.

Benefício para o usuário ou operação

Padroniza a configuração da conta e dos parâmetros de cobrança.
Reduz rejeições causadas por divergências nos dados bancários.
Permite validar a geração dos boletos e arquivos antes do início da operação.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Empresa > Formas de Recebimento e configure a conta utilizando a opção de recebimento por boleto Direto com o banco.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Conta bancária cadastrada no sistema.
Dados da conta e do convênio fornecidos pelo Banco Safra.
Carteira e tipo de cobrança confirmados com o banco.
Padrão do arquivo de remessa confirmado com a agência.

Causas prováveis

A homologação é necessária quando a imobiliária começa a utilizar uma conta do Banco Safra para emissão de boletos e comunicação dos títulos com o banco.

Também pode ser necessário realizar uma nova homologação quando houver alteração nos parâmetros do convênio ou da conta.

Como fazer ou corrigir

Antes de iniciar a configuração, solicite ao Banco Safra os dados necessários para a homologação e confirme os parâmetros contratados para a conta.

Na configuração da forma de recebimento, utilize os seguintes parâmetros como referência:

Banco: 422.
Layout: Recomendado.
Carteira: 01.
Tipo Cobrança: 02.
Agência: informe o número da agência fornecido pelo banco. Exemplo: 1234.
Conta: informe o número da conta com o dígito separado por hífen. Exemplo: 12345-6.
Espécie de Documento: Duplicata Mercantil.

Após preencher os dados, salve a configuração e gere os arquivos de teste necessários para a homologação.

O padrão do arquivo de remessa deve seguir o que foi informado pelo Banco Safra para o convênio. O banco disponibiliza documentação para diferentes padrões de arquivo, portanto não altere o layout com base apenas em uma configuração de outra conta.

Envie o boleto e o arquivo de teste ao banco conforme a orientação recebida da agência. Se houver rejeição, utilize o retorno do banco para identificar o parâmetro que precisa ser corrigido, ajuste a configuração e gere um novo arquivo para validação.

Os parâmetros apresentados são uma referência para a maioria das homologações, mas podem variar conforme a agência e o convênio contratado. A confirmação deve ser feita com o banco conforme o convênio contratado.

Resultado esperado

A conta fica configurada no sistema com os parâmetros informados pelo Banco Safra e os arquivos necessários para homologação são gerados corretamente.

A homologação é concluída após o banco validar os arquivos enviados e confirmar que a configuração está de acordo com o convênio.

Quando escalar

Escale para o suporte quando houver erro no sistema durante a configuração da conta ou na geração dos arquivos.

Quando a ocorrência estiver relacionada ao convênio, carteira, tipo de cobrança, agência, conta ou rejeição bancária do arquivo, a confirmação deve ser feita inicialmente com o Banco Safra.

Informações para escalonamento

Agência e conta cadastradas.
Carteira utilizada.
Tipo de cobrança configurado.
Padrão do arquivo de remessa utilizado.
Arquivo de remessa gerado.
Mensagem ou relatório de rejeição enviado pelo banco.
Print da configuração da forma de recebimento.
Print do erro apresentado pelo sistema, quando houver.

Regras importantes / Observações

O código do Banco Safra é 422.
A carteira indicada no material de homologação é 01. A confirmação deve ser feita com o banco conforme o convênio contratado.
O tipo de cobrança indicado é 02. A confirmação deve ser feita com o banco conforme o convênio contratado.
A agência deve ser informada conforme os dados fornecidos pelo banco.
A conta deve ser cadastrada com o dígito separado por hífen.
A espécie de documento indicada é Duplicata Mercantil. A confirmação deve ser feita com o banco conforme o convênio contratado.
Os parâmetros podem variar conforme a orientação da agência e as características do convênio contratado.
O padrão do arquivo de remessa deve ser confirmado com o banco antes da homologação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A remessa é rejeitada pelo Banco Safra.
Causa provável: Algum parâmetro cadastrado no sistema não corresponde às informações contratadas para a conta.
Ação recomendada: Confirme com o banco a carteira, o tipo de cobrança, os dados da conta e o padrão do arquivo. Corrija os parâmetros divergentes, gere uma nova remessa teste e envie ao banco para validação.

Problema: O arquivo é rejeitado por divergência no padrão de remessa.
Causa provável: O layout utilizado no sistema não corresponde ao padrão liberado pelo Banco Safra.
Ação recomendada: Confirme com o banco qual padrão de arquivo deve ser utilizado para o convênio e ajuste a configuração antes de gerar uma nova remessa teste para validação bancária.

Problema: O banco rejeita a conta ou o boleto durante a homologação.
Causa provável: Agência, conta ou demais parâmetros da cobrança foram cadastrados de forma diferente do informado pelo banco.
Ação recomendada: Compare os dados cadastrados com as informações fornecidas pelo Banco Safra, corrija a divergência e gere novamente os arquivos de teste.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual é o código do Banco Safra?
R: O código do banco é 422.

P: Qual carteira deve ser utilizada?
R: O material de homologação indica a carteira 01. A confirmação deve ser feita com o banco conforme o convênio contratado.

P: Qual tipo de cobrança deve ser configurado?
R: O material de homologação indica o tipo 02. A confirmação deve ser feita com o banco conforme o convênio contratado.

P: Como devo cadastrar a conta?
R: Informe o número da conta e, quando houver dígito, separe-o por hífen. Exemplo: 12345-6.

P: Qual padrão de arquivo devo utilizar na remessa?
R: O padrão deve ser confirmado com o Banco Safra para o convênio. O banco disponibiliza documentação para diferentes padrões de arquivo, por isso a configuração não deve ser definida apenas com base em uma conta ou convênio diferente.

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