Como homologar uma conta do Banco do Brasil?

Visão geral

A homologação de uma conta do Banco do Brasil valida os parâmetros utilizados para emissão de boletos e geração de arquivos de remessa pelo ERP Imobiliárias antes da utilização da conta.

Os dados de convênio, carteira e padrão CNAB devem ser confirmados com o Banco do Brasil antes da configuração, pois podem variar conforme a conta e a orientação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo ao configurar uma nova conta do Banco do Brasil para emissão de cobranças bancárias pelo ERP Imobiliárias ou quando for necessário realizar uma nova homologação dos arquivos de remessa.

Sintoma ou cenário

A imobiliária possui uma conta no Banco do Brasil e precisa configurar os dados de cobrança no ERP Imobiliárias para gerar boletos e arquivos de remessa para validação do banco.

Também se aplica quando o Banco do Brasil rejeita uma remessa de teste e solicita a correção de algum parâmetro da cobrança.

Benefício para o usuário ou operação

Configuração da conta de acordo com os parâmetros fornecidos pelo Banco do Brasil.
Redução de rejeições durante a homologação.
Geração de boletos e arquivos de remessa no padrão esperado pelo banco.
Maior previsibilidade na ativação da cobrança bancária.

Onde acessar / contexto de uso

A configuração da conta é realizada em: Empresa > Formas de recebimento
Na criação da forma de recebimento, selecione Nova forma de receber > Receber com boleto > Direto com o banco.
Após a configuração, são gerados boletos e arquivos de remessa de teste para validação do Banco do Brasil.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ter uma conta do Banco do Brasil habilitada para cobrança.
Solicitar ao banco o número do convênio, carteira e padrão CNAB da conta.
Ter em mãos agência e conta bancária.
Ter acesso à configuração de Formas de recebimento no ERP Imobiliárias.
Confirmar com a agência os parâmetros que deverão ser utilizados na homologação.

Causas prováveis

A homologação pode ser necessária quando:

Uma nova conta do Banco do Brasil será utilizada para emissão de cobranças.
A conta ainda não foi homologada para geração e envio de arquivos de remessa.
O banco solicitou uma nova homologação.
O Banco do Brasil identificou divergências em uma remessa de teste e solicitou ajustes na configuração.

Como fazer ou corrigir

Antes de iniciar a configuração, confirme com a agência do Banco do Brasil os dados de cobrança da conta. Carteira e padrão CNAB podem variar conforme a conta e a orientação da agência.

Como referência, utilize os seguintes parâmetros:

Campo	Configuração
Código do Banco	001
Layout	Recomendado
Carteira	Conforme informado pelo banco. A carteira 17/019 é uma das mais utilizadas
Agência	Número da agência informado pelo banco
Conta	Número da conta com o dígito separado por hífen. Ex.: 12345-6
Convênio	Código fornecido pelo Banco do Brasil, utilizado como código do cedente no sistema
Espécie do Documento	Duplicata Mercantil
CNAB	240 por padrão; utilizar 400 quando solicitado pelo banco
Tipo de Carteira	Cobrança Simples (1)

Configurar a conta

Acesse Empresa > Formas de recebimento.
Clique em Nova forma de receber.
Selecione Receber com boleto.
Em Convênio, selecione Direto com o banco.
Clique em Próximo e selecione a conta bancária.
No campo Código do Banco, informe 001.
No campo Layout, selecione Recomendado.
No campo Carteira, selecione a modalidade informada pelo Banco do Brasil. A carteira 17/019 é utilizada com frequência, mas o parâmetro fornecido pela agência deve prevalecer.
No campo Agência, informe o número da agência fornecido pelo banco.
No campo Conta, informe o número da conta separando o dígito por hífen. Ex.: 12345-6.
No campo Convênio, informe o código fornecido pelo Banco do Brasil.
No campo Espécie de Documento, selecione Duplicata Mercantil.
No campo CNAB, selecione 240, salvo se o banco tiver orientado a utilização do CNAB 400.
No campo Tipo de Carteira, selecione Cobrança Simples (1).
Clique em Salvar.

Gerar a remessa de teste

Após configurar a conta, gere os boletos e a remessa de teste pelo ERP Imobiliárias.

A remessa deve utilizar o padrão CNAB configurado para a conta. A Superlógica indica o CNAB 240 como o padrão mais utilizado, mas permite a utilização do CNAB 400 quando solicitado pelo Banco do Brasil.

O arquivo de remessa gerado deve ser encaminhado para validação conforme o procedimento indicado pelo Banco do Brasil ou pela agência responsável pela conta.

O Banco do Brasil também disponibiliza documentação própria para seus padrões de arquivos. Há, por exemplo, documentação oficial para arquivos de cobrança com registros de 400 bytes.

Validar a remessa

Utilize o canal de validação indicado pelo Banco do Brasil para verificar o arquivo de remessa.

Quando disponível para o leiaute utilizado, o Validador de Leiautes do Banco do Brasil pode ser utilizado para identificar inconsistências no arquivo antes da continuidade da homologação.

Se o banco identificar algum erro, ajuste a configuração indicada e gere uma nova remessa para validação.

Resultado esperado

A conta do Banco do Brasil fica parametrizada no ERP Imobiliárias com os dados de convênio, carteira, agência, conta e CNAB informados pelo banco.

A remessa de teste é gerada no padrão configurado e pode ser enviada para validação do Banco do Brasil.

A homologação é concluída somente após a validação dos arquivos pelo banco.

Quando escalar

Escale para o suporte da Superlógica quando os parâmetros fornecidos pelo Banco do Brasil estiverem corretamente configurados, mas o ERP apresentar erro ao salvar a configuração, gerar o boleto ou gerar a remessa.

Também deve ser escalado quando o Banco do Brasil apontar uma divergência no arquivo que possa estar relacionada à geração do arquivo pelo ERP.

Questões relacionadas à contratação da cobrança, convênio, carteira, liberação da conta ou aprovação da homologação devem ser tratadas com o Banco do Brasil.

Informações para escalonamento

Ao escalar uma ocorrência relacionada ao ERP, reúna:

Nome da licença.
Agência e conta configuradas.
Código do convênio cadastrado.
Carteira selecionada.
Padrão CNAB utilizado.
Mensagem ou código do erro apresentado pelo sistema.
Arquivo de remessa gerado pelo ERP.
Relatório ou retorno de rejeição fornecido pelo Banco do Brasil.
Print da configuração da forma de recebimento.

Regras importantes / Observações

O código do Banco do Brasil é 001.
A conta deve ser cadastrada com o dígito separado por hífen.
O número do Convênio deve ser fornecido pelo Banco do Brasil e é utilizado como código do cedente no sistema.
O CNAB 240 é o padrão mais utilizado como referência. O CNAB 400 deve ser utilizado quando solicitado pelo banco.
O Tipo de Carteira utilizado na configuração é Cobrança Simples (1).
Os parâmetros podem variar conforme a conta e a orientação da agência.
Configurar a forma de recebimento no ERP não significa que a conta já esteja homologada.
A homologação depende da validação dos arquivos de teste pelo Banco do Brasil.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O arquivo de remessa foi rejeitado pelo Banco do Brasil.
Causa provável: O convênio, carteira ou padrão CNAB configurado no ERP está diferente do cadastro da cobrança no banco.
Ação recomendada: Compare os parâmetros configurados no ERP com as informações fornecidas pelo Banco do Brasil, corrija o campo divergente e gere uma nova remessa para validação.

Problema: O banco solicitou o uso do CNAB 400.
Causa provável: A conta ou modalidade de cobrança foi configurada pelo banco para utilizar o padrão de 400 posições.
Ação recomendada: Altere o campo CNAB para 400, gere uma nova remessa e encaminhe o arquivo para nova validação.

Problema: O boleto apresenta divergência nos dados do cedente.
Causa provável: O código de convênio cadastrado no ERP não corresponde ao convênio informado pelo Banco do Brasil.
Ação recomendada: Confirme o código do convênio com a agência, corrija o campo Convênio na forma de recebimento e gere um novo boleto e uma nova remessa de teste.

Problema: A remessa foi rejeitada por divergência na conta bancária.
Causa provável: A conta foi cadastrada sem o dígito ou em formato diferente do esperado pelo banco.
Ação recomendada: Acesse a configuração da conta e cadastre o número da conta com o dígito separado por hífen, conforme o padrão utilizado pelo sistema.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual é o código do Banco do Brasil?
R: O código do Banco do Brasil é 001.

P: Qual carteira devo utilizar?
R: A carteira deve ser confirmada com o Banco do Brasil. A 17/019 é uma das carteiras utilizadas com frequência, mas a informação fornecida pela agência para a conta deve prevalecer.

P: O que devo informar no campo Convênio?
R: Informe o código do convênio fornecido pelo Banco do Brasil. No ERP, esse campo é utilizado como código do cedente.

P: Qual CNAB devo utilizar?
R: Utilize o CNAB 240 como padrão, salvo orientação do Banco do Brasil para utilização do CNAB 400.

P: Como devo cadastrar a conta?
R: Informe o número da conta com o dígito separado por hífen. Exemplo: 12345-6.

P: Configurar a conta no ERP significa que ela já está homologada?
R: Não. A configuração é uma etapa do processo. A homologação é concluída após a validação dos arquivos de teste pelo Banco do Brasil.

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