Após realizar as configurações de pré-requisitos do repasse da conta corrente, presentes no artigo:
Entendendo o Repasse em Conta Corrente: Conceitos e Pré-requisitos. Gerar o repasse seria a próxima etapa. Para isso siga os passos abaixo:
Passo 1: Localizar e Filtrar
Acesse o módulo de Despesas > Repasses/Conta Corrente e utilize os filtros (se necessário):
Proprietário: Selecione o dono do imóvel (o sistema processa um proprietário por vez).
-
Período: Defina a data de início e fim.
Atenção: O sistema só mostrará movimentações se o "Dia do Repasse" dele estiver dentro desse período e se a data de vencimento do aluguel também estiver contemplada.
Após localizar o proprietário que deseja lançar o repasse, clique no ícone "Ver detalhes e lançar"
Passo 2: Conferência das Movimentações
O sistema listará tudo o que está pendente. Você verá:
Créditos: Recebimentos de aluguel e reembolsos.
Débitos: Taxa de administração, IR retido, faturas de prestadores de serviço.
Saldo disponível: Valor total disponível na conta do proprietário.
Valor do repasse: Valor total do repasse especifico que será lançado.
Botão ações: Nele contém a opção de extrair um Relatório de Demonstrativo do repasse, e a opção de Reter saldo.
Passo 3: Definindo a Data de Pagamento
O sistema sugere automaticamente o vencimento do repasse baseado no "Dia do Repasse".
Exemplo: Se você filtrou dezembro e o dia do repasse é 05, o sistema calculará o vencimento para 05/01. Você pode alterar essa data manualmente se desejar.
Passo 4: Finalização
Ao clicar em Lançar no financeiro, o sistema fará tudo sozinho:
Cria a movimentação de saída do repasse na conta do proprietário.
Gera uma despesa no seu Caixa/Financeiro para que você possa pagar o proprietário.
Separa os valores se houver mais de um beneficiário (rateio).
Notificação: Se estiver configurado, o sistema envia automaticamente o extrato detalhado para o e-mail do proprietário.