Como bloquear saldo do proprietário na nova tela da conta corrente
Visão geral
O bloqueio de saldo é uma funcionalidade da Conta Corrente do Proprietário utilizada pela imobiliária para reservar um valor específico do saldo disponível do proprietário. Essa retenção impede que o montante bloqueado seja disponibilizado ou liberado durante a rotina de repasse, garantindo fundos para cobrir situações de emergência, pendências financeiras, despesas futuras ou reformas.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo sempre que houver necessidade de reter valores do saldo do proprietário para impedir a liberação no repasse, ou para esclarecer dúvidas sobre os caminhos de configuração e o comportamento do saldo bloqueado no sistema.
Sintoma ou cenário
Solicitação do proprietário para resguardar um valor do seu saldo para cobrir emergências ou reformas no imóvel.
Necessidade da imobiliária de reter fundos do proprietário para cobrir uma despesa futura ou pendência financeira antes da realização do repasse.
Dúvidas sobre onde e como aplicar a retenção de saldo na Conta Corrente do Proprietário.
Benefício para o usuário ou operação
Prevenção de repasses indevidos ao subtrair automaticamente o valor retido do saldo líquido disponível.
Flexibilidade operacional com opções de configuração tanto na tela de Movimentações quanto no cadastro do proprietário.
Visualização clara do total retido diretamente nos cards de indicadores no topo da tela do extrato.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Clientes e colaboradores > Proprietários, selecione o proprietário desejado e navegue até a seção Movimentações do Proprietário.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Licença com acesso à ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível no plano Enterprise Pro.
Permissão de acesso e edição no cadastro de proprietários e no módulo de repasses.
Cadastro de proprietário existente no sistema.
Causas prováveis
A retenção de saldo é realizada quando há um acordo formal ou necessidade operacional de resguardar parte dos valores do proprietário, evitando que a quantia seja transferida na rotina de repasse.
Como fazer ou corrigir
O bloqueio de saldo do proprietário pode ser realizado de duas formas no sistema:
Opção 1: Pela tela de Movimentações da Conta Corrente
No menu principal, acesse Contratos > Clientes e colaboradores > Proprietários.
Localize e abra o cadastro do proprietário desejado.
Na seção Movimentações do Proprietário, acesse a tela de movimentações.
No topo da tela, clique no botão Bloquear saldo.
Informe o valor que deseja reter e confirme a operação.
Opção 2: Pelo cadastro do proprietário
Acesse Contratos > Clientes e colaboradores > Proprietários.
Localize o proprietário desejado e clique em Editar.
Navegue até a seção Pagamento.
Defina o valor a ser bloqueado e salve as alterações do cadastro.
Após realizar o procedimento por qualquer um dos caminhos, o valor bloqueado será destacado no card de indicadores no topo da tela e será subtraído automaticamente do saldo disponível para repasse.
Resultado esperado
Após salvar a operação, o montante definido será contabilizado no card Saldo Bloqueado na tela de movimentações e deduzido do valor líquido disponível para liberação, garantindo que a quantia retida não seja transferida ao proprietário no momento do repasse.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o valor bloqueado continue sendo disponibilizado para repasse no momento do fechamento, ou se o sistema apresentar mensagens de erro impeditivas ao tentar salvar o bloqueio por qualquer um dos caminhos indicados.
Informações para escalonamento
Nome do proprietário afetado.
Valor informado no bloqueio.
Caminho utilizado para realizar o bloqueio (Opção 1 ou Opção 2).
Captura de tela inteira da tela de movimentações exibindo os cards de indicadores e o extrato.
Mensagem de erro exibida pelo sistema, se houver.
Regras importantes / Observações
Dedução Automática: O saldo bloqueado atua diretamente como uma reserva e é subtraído do saldo acumulado disponível para repasse.
Independência de Contrato: A retenção de saldo é aplicada à Conta Corrente do Proprietário, organizando a visão financeira consolidada sem alterar as cláusulas ou estruturas contratuais existentes.
O valor permanece bloqueado no sistema até que a alteração seja revertida manualmente pelo usuário no cadastro ou na tela de movimentações.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O botão de bloqueio de saldo não responde ou o campo de valor não permite edição.
Causa provável: O usuário não possui permissão de escrita/edição no cadastro de proprietários ou no módulo de movimentações.
Ação recomendada: Solicite ao administrador do sistema a revisão das permissões do seu perfil de usuário para acesso e alteração na aba de proprietários.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Onde posso conferir o valor total que está bloqueado para o proprietário?
R: O valor total retido é exibido diretamente no card Saldo Bloqueado, localizado no painel de indicadores superiores da tela de Movimentações da Conta Corrente do Proprietário.
P: O que acontece se o valor bloqueado for maior do que o saldo disponível do proprietário?
R: O saldo disponível para repasse ficará zerado (ou negativo, conforme o contexto das movimentações pendentes), impedindo que qualquer valor seja gerado no Contas a Pagar para esse proprietário na rotina de repasse.
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