Como criar um repasse com movimentações selecionadas na nova tela de movimentações do conta corrente

Visão geral

Este artigo mostra como criar um repasse selecionando apenas as movimentações que devem ser repassadas ao proprietário na nova tela do Conta Corrente.

A funcionalidade permite escolher quais movimentações serão incluídas no repasse, sem a necessidade de processar todo o saldo pendente de uma vez.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando:

For necessário repassar apenas algumas movimentações do proprietário.
Houver movimentações de diferentes contratos, imóveis ou serviços e for necessário selecionar quais serão repassadas.
Houver dúvidas sobre a seleção das movimentações e a criação do repasse na nova tela do Conta Corrente.

Benefício para a operação

Permite maior controle sobre quais movimentações serão repassadas.
Evita a necessidade de processar todo o saldo disponível de uma vez.
Facilita a conferência das movimentações antes do repasse.
Mantém o histórico das movimentações e dos valores que compõem o repasse.

Onde acessar

Despesas > Repasses > Repasses Conta Corrente > Movimentações a repassar

Antes de começar

O proprietário deve possuir movimentações disponíveis para repasse.
O usuário deve ter permissão para realizar o repasse.
As movimentações devem estar disponíveis na aba Movimentações a repassar.

Como fazer ou corrigir

1. Seleção das Movimentações

Acesse a aba Movimentações a repassar e utilize os filtros (contrato, imóvel ou serviço) para organizar sua lista (se necessário).

Seleção Individual ou em Massa: Você pode marcar os checkboxes laterais um a um. Caso deseje selecionar todos os itens da página atual, uma mensagem — similar à lógica do Gmail — aparecerá permitindo "selecionar todas as movimentações de outros períodos", facilitando o repasse total do saldo pendente.
Inteligência de Múltiplas Contas: O sistema impede que você misture contas bancárias em um único repasse. Ao selecionar um item vinculado ao Banco Bradesco, por exemplo, o sistema desabilitará automaticamente as movimentações vinculadas a outras contas. Cada conta exige seu próprio repasse individual.

2. Entendendo o Saldo Anterior e Recálculo

A nova tela trabalha com a lógica de saldo acumulado diário:

Linha de Saldo Anterior: Exibe sempre o valor de fechamento do dia anterior ao início da sua consulta.
- Exemplo: Se filtrar o mês de Janeiro, o saldo anterior será o do dia 31/12. Se filtrar de 15/01 a 15/02, o saldo anterior será o do dia 14/01.
Recálculo em Tempo Real: Se você repassar todas as movimentações de um dia, o saldo daquela data zerará. Caso repasse apenas parte delas, o sistema recalculará o saldo diário automaticamente para refletir o que ainda restou em aberto.

3. Configuração do Repasse

Após selecionar os itens, clique em Criar repasse.

Uma janela de conferência será aberto:

Botão Ações: Mantém as funcionalidades clássicas de "Abrir extrato (prévia)" ou "Reter Saldo". A retenção de saldo gera, como de costume, um lançamento de débito e crédito no conta corrente para controle posterior.

Dados Bancários e Vencimento: Ao clicar em Próximo, confira as informações bancárias e o valor total. Por padrão, o vencimento para o lançamento no financeiro (Contas a Pagar) será a data atual, mas você pode alterá-lo manualmente.

4. Finalização e Rastreabilidade

Clique em Lançar financeiro para concluir. A partir daqui, você terá acesso a novas opções de visualização:

Pós-Repasse: Os itens repassados saem da aba "A repassar" e vão para a aba Todas as movimentações.

Repasse Agrupado: Agora o repasse aparece como um único lançamento consolidado que pode ser expandido. Ao expandir, você audita cada despesa que compõe aquele valor total.

Ações Rápidas: Diretamente no agrupamento, você encontra atalhos para enviar o extrato por e-mail, imprimir extrato, ver despesa no caixa ou estornar o repasse.

Resultado esperado

O repasse é criado somente com as movimentações selecionadas.

Após o lançamento:

As movimentações repassadas deixam a aba Movimentações a repassar.
Os lançamentos passam a ficar disponíveis em Todas as movimentações.
O repasse aparece como uma movimentação consolidada.
É possível expandir o repasse para consultar cada lançamento que compõe o valor total.
Também ficam disponíveis ações para enviar ou imprimir o extrato, consultar a despesa no caixa e realizar o estorno do repasse.

Quando escalar

Escale para o N2 quando:

Uma movimentação disponível não puder ser selecionada sem motivo aparente.
O valor apresentado no repasse estiver diferente do esperado após a seleção.
O repasse não puder ser criado ou lançado mesmo com os dados corretos.
O comportamento da tela estiver diferente das regras descritas neste artigo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Proprietário.
Contrato, imóvel ou serviço relacionado à movimentação.
Movimentações selecionadas.
Valor esperado e valor apresentado no repasse.
Print da tela e da mensagem de erro, quando houver.
Data e horário da ocorrência.

Regras importantes / Observações

O campo Saldo Anterior apresenta o saldo de fechamento do dia anterior ao início do período consultado. Por exemplo, ao consultar janeiro, o saldo anterior corresponde ao fechamento de 31/12.
Ao selecionar todas as movimentações da página, o sistema pode apresentar a opção de selecionar todas as movimentações de outros períodos.
Não é possível misturar movimentações vinculadas a contas bancárias diferentes no mesmo repasse. Ao selecionar uma movimentação vinculada a uma conta, as movimentações de outras contas ficam indisponíveis para seleção. Nesse caso, deve ser criado um repasse separado para cada conta bancária.
O saldo é recalculado conforme as movimentações são selecionadas. Quando todas as movimentações de um determinado dia são repassadas, o saldo daquele dia fica zerado. Quando apenas parte delas é selecionada, o sistema recalcula o saldo considerando o que permanece em aberto.
A opção Reter Saldo gera lançamentos de débito e crédito no Conta Corrente para controle posterior.
A data de pagamento utilizada no lançamento financeiro é preenchida inicialmente com a data atual, mas pode ser alterada antes de clicar em Lançar financeiro.
A nova tela permite selecionar movimentações específicas para o repasse, mas não substitui a geração de repasses em lote.

Problemas comuns e como resolver

Movimentações de uma conta bancária ficam indisponíveis após selecionar outra

Isso ocorre porque o sistema não permite reunir movimentações de contas bancárias diferentes no mesmo repasse.

Como resolver: finalize o repasse das movimentações da conta selecionada e crie outro repasse para as movimentações vinculadas à outra conta bancária.

O saldo apresentado não corresponde ao saldo inicial

O saldo é recalculado conforme as movimentações são selecionadas. Por isso, ele pode mudar durante a seleção dos lançamentos.

Como resolver: confira quais movimentações foram selecionadas e considere o saldo que permanecerá após o repasse.

Dúvidas relacionadas

Posso escolher apenas algumas movimentações para repassar?
Sim. A nova tela permite selecionar individualmente as movimentações que farão parte do repasse.

Posso selecionar movimentações de contas bancárias diferentes no mesmo repasse?
Não. Cada conta bancária deve ter seu próprio repasse.

A seleção das movimentações altera o saldo do Conta Corrente?
O sistema recalcula o saldo exibido conforme as movimentações são selecionadas, considerando o que permanecerá em aberto após o repasse.

Essa tela substitui o repasse em lote?
Não. A seleção de movimentações permite criar um repasse específico, mas o processo de geração de repasses em lote continua disponível.

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