A maior inovação operacional do novo módulo é a liberdade de escolha. Agora, você tem total autonomia para decidir quais movimentações deseja repassar ao proprietário em um determinado momento, sem precisar obrigatoriamente processar todo o saldo pendente de uma vez.
1. Seleção das Movimentações
Acesse a aba Movimentações a repassar e utilize os filtros (contrato, imóvel ou serviço) para organizar sua lista (se necessário).
Seleção Individual ou em Massa: Você pode marcar os checkboxes laterais um a um. Caso deseje selecionar todos os itens da página atual, uma mensagem — similar à lógica do Gmail — aparecerá permitindo "selecionar todas as movimentações de outros períodos", facilitando o repasse total do saldo pendente.
Inteligência de Múltiplas Contas: O sistema impede que você misture contas bancárias em um único repasse. Ao selecionar um item vinculado ao Banco Bradesco, por exemplo, o sistema desabilitará automaticamente as movimentações vinculadas a outras contas. Cada conta exige seu próprio repasse individual.
2. Entendendo o Saldo Anterior e Recálculo
A nova tela trabalha com a lógica de saldo acumulado diário:
Linha de Saldo Anterior: Exibe sempre o valor de fechamento do dia anterior ao início da sua consulta.
Exemplo: Se filtrar o mês de Janeiro, o saldo anterior será o do dia 31/12. Se filtrar de 15/01 a 15/02, o saldo anterior será o do dia 14/01.
Recálculo em Tempo Real: Se você repassar todas as movimentações de um dia, o saldo daquela data zerará. Caso repasse apenas parte delas, o sistema recalculará o saldo diário automaticamente para refletir o que ainda restou em aberto.
3. Configuração do Repasse (Modal)
Após selecionar os itens, clique em Criar repasse.
Um modal de conferência será aberto:
Botão Ações: Mantém as funcionalidades clássicas de "Abrir extrato (prévia)" ou "Reter Saldo". A retenção de saldo gera, como de costume, um lançamento de débito e crédito no conta corrente para controle posterior.
Dados Bancários e Vencimento: Ao clicar em Próximo, confira as informações bancárias e o valor total. Por padrão, o vencimento para o lançamento no financeiro (Contas a Pagar) será a data atual, mas você pode alterá-lo manualmente.
4. Finalização e Rastreabilidade
Clique em Lançar financeiro para concluir. A partir daqui, você terá acesso a novas opções de visualização:
Pós-Repasse: Os itens repassados saem da aba "A repassar" e vão para a aba Todas as movimentações.
Repasse Agrupado: Agora o repasse aparece como um único lançamento consolidado que pode ser expandido. Ao expandir, você audita cada despesa que compõe aquele valor total.
Ações Rápidas: Diretamente no agrupamento, você encontra atalhos para enviar o extrato por e-mail, imprimir extrato, ver despesa no caixa ou estornar o repasse.
Nota importante: Essa tela não substitui a geração de repasses em lote, somente permite individualmente realizar repasses removendo movimentações pré-existentes.