Como lançar uma despesa para terceiro avulsa no conta corrente do proprietário

Visão geral

A despesa para terceiro avulsa é utilizada quando a imobiliária precisa registrar um gasto de responsabilidade do proprietário que gera uma obrigação de pagamento a um fornecedor externo (como IPTU, taxas condominiais ou reformas). Esse processo lança automaticamente um débito no extrato do Conta Corrente do proprietário e gera um título a pagar no módulo financeiro da imobiliária em nome do fornecedor selecionado.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver necessidade de registrar um gasto do proprietário diretamente em sua Conta Corrente, gerando simultaneamente um compromisso financeiro com um fornecedor externo.

Sintoma ou cenário

O proprietário solicita que a imobiliária realize o pagamento de uma conta ou serviço para um fornecedor externo.
Necessidade de debitar um valor do saldo do proprietário e gerar uma pendência no Contas a Pagar da imobiliária para o prestador do serviço.
Dúvidas sobre a diferença entre uma movimentação avulsa simples e uma despesa para terceiro.

Benefício para o usuário ou operação

Integração automática entre o Conta Corrente do proprietário e o Contas a Pagar da imobiliária.
Débito imediato do saldo disponível do proprietário, garantindo retenção para o pagamento.
Redução de retrabalho ao evitar o lançamento manual em duas telas distintas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Contratos > Clientes e colaboradores > Proprietários, selecione o proprietário desejado e navegue até a seção Movimentações do Proprietário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Licença com acesso à ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível no plano Enterprise Pro.
Cadastro do proprietário existente no sistema.
Cadastro prévio do fornecedor no sistema.

Causas prováveis

O lançamento de despesa para terceiro avulsa é necessário quando há despesas operacionais do imóvel (como manutenção, impostos ou taxas) assumidas pela imobiliária em nome do proprietário, exigindo o repasse do valor ao fornecedor correspondente.

Como fazer ou corrigir

Ao contrário da movimentação avulsa simples, que envolve o saldo direto entre a imobiliária e o proprietário, a despesa para terceiro ajusta o saldo do Conta Corrente e cria um título a pagar no financeiro da imobiliária para o prestador do serviço.

No menu principal, acesse Contratos > Clientes e colaboradores > Proprietários.
Localize o proprietário desejado e abra o seu cadastro.
Vá até a seção Movimentações do Proprietário.
Clique no botão verde Lançar e selecione a opção Despesa para terceiro.
Na janela de lançamento, preencha os campos solicitados:
Vencimento: Data em que a despesa deve ser paga ao terceiro.
Fornecedor: Selecione o prestador de serviço ou credor que receberá o pagamento.
Forma de pagamento: Escolha como a imobiliária realizará o pagamento ao fornecedor (ex: Boleto, PIX, Transferência).
Valor total: O montante total que será debitado do proprietário.
Composição (Serviço): Categorize a despesa (ex: Manutenção) e inclua um complemento, se necessário, para detalhamento no extrato.
Conta bancária: Defina a conta bancária da imobiliária utilizada no fluxo da operação.
Confira as informações e clique em Lançar despesa.

Resultado esperado

O débito será registrado no extrato do Conta Corrente do proprietário e subtraído do seu saldo disponível.

Na aba de movimentações, o histórico exibirá o tipo de serviço acompanhado do ícone de relógio e o nome do fornecedor, com o status de Repasse Pendente até o fechamento do período.

Um título a pagar correspondente será gerado no módulo financeiro (Contas a Pagar) em nome do fornecedor selecionado.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o lançamento da despesa para terceiro apresente falhas na criação do título no Contas a Pagar ou se o saldo do Conta Corrente do proprietário não for atualizado após a confirmação.

Informações para escalonamento

Nome do proprietário.
Nome do fornecedor.
Data do lançamento, valor e composição utilizada.
Captura de tela do extrato do Conta Corrente e do menu Contas a Pagar.
Mensagem de erro exibida pelo sistema, se houver.

Regras importantes / Observações

Movimentação Avulsa vs. Despesa para Terceiro: A movimentação avulsa realiza apenas o ajuste de saldo entre Imobiliária e Proprietário. A despesa para terceiro ajusta o saldo do proprietário e gera obrigatoriamente um título no Contas a Pagar para o fornecedor.
O valor é subtraído imediatamente do saldo atual do Conta Corrente, impedindo repasses Indevidos antes da quitação da obrigação.
O status da movimentação no extrato permanece como repasse pendente até a execução da rotina de fechamento do mês ou repasse.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O fornecedor necessário não aparece na listagem ao lançar a despesa.
Causa provável: O prestador de serviço não está cadastrado ou ativo no sistema.
Ação recomendada: Acesse o cadastro de fornecedores/pessoas no sistema, certifique-se de que o fornecedor está cadastrado corretamente e tente realizar o lançamento novamente.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Qual é a diferença entre lançar uma movimentação avulsa e uma despesa para terceiro no Conta Corrente?

R: A movimentação avulsa apenas lança um crédito ou débito direto entre a imobiliária e o proprietário. A despesa para terceiro, além de debitar o valor do Conta Corrente do proprietário, gera automaticamente uma conta a pagar no financeiro da imobiliária destinada ao fornecedor indicado.

P: Onde posso consultar o pagamento gerado para o fornecedor?

R: O título gerado pode ser consultado no módulo financeiro de Contas a Pagar da imobiliária, vinculado ao fornecedor selecionado durante o lançamento.

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