Lógica de funcionamento da nova tela de movimentações da conta corrente

Visão geral

A nova tela de movimentações do Conta Corrente permite selecionar quais movimentações serão incluídas no repasse ao proprietário, sem a necessidade de repassar todo o saldo pendente de uma vez.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo quando for necessário criar um repasse selecionando movimentações específicas do Conta Corrente ou quando houver dúvidas sobre a seleção, conferência e lançamento do repasse.

Sintoma ou cenário

É necessário repassar apenas algumas movimentações do Conta Corrente.
Existem movimentações de diferentes contratos, imóveis ou serviços que precisam ser conferidas antes do repasse.
É necessário realizar o repasse de apenas parte das movimentações disponíveis.
Há dúvidas sobre como o saldo é atualizado após a seleção das movimentações.

Benefício para o usuário ou operação

Permite escolher quais movimentações serão incluídas no repasse.
Evita a necessidade de repassar todo o saldo disponível de uma vez.
Facilita a conferência dos valores antes do lançamento.
Permite acompanhar as movimentações que já foram repassadas e as que continuam pendentes.

Onde acessar / contexto de uso

A seleção das movimentações é realizada na aba Movimentações a repassar, dentro da tela de movimentações do Conta Corrente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Funcionalidade Conta Corrente do Proprietário ativada na licença, disponível para o pano Enterprise Pro.
Movimentações disponíveis para repasse.
Dados bancários do proprietário cadastrados para o lançamento do repasse.

Causas prováveis

Esse fluxo é utilizado quando a imobiliária precisa escolher quais movimentações serão repassadas ao proprietário, permitindo realizar o repasse de forma parcial ou selecionar movimentações específicas.

Como fazer ou corrigir

A nova interface foi desenhada para funcionar como um extrato bancário inteligente. Confira as principais mudanças:

Abas de navegação:

Movimentações a repassar: Esta aba é o seu centro de operações financeiras. Nela, você visualiza exclusivamente todos os lançamentos que ainda não foram repassados. A interface permite selecionar múltiplos itens de forma simples, facilitando a criação de novos repasses em lote e garantindo que nenhuma pendência seja esquecida.

Todas as movimentações: Sua central definitiva de auditoria. Aqui, você encontra o histórico completo, desde lançamentos ainda pendentes até repasses já finalizados. O diferencial está na organização: os repasses aparecem de forma consolidada, mas permitem a expansão para que você visualize detalhadamente o "esqueleto" de cada pagamento (aluguel, taxas e despesas vinculadas).

Agrupamento de movimentações incluídas no repasse: Diferente do modelo anterior, onde não havia um agrupamento claro e a conferência das despesas que compunham um repasse era complexa, a nova interface traz total clareza operacional. Agora, os repasses realizados são exibidos de forma consolidada, oferecendo uma visão muito mais limpa e organizada do seu extrato.
- Além disso, sem sair da tela, você tem acesso a três ferramentas essenciais:
  - Enviar Extrato: Notifique o proprietário imediatamente por e-mail, será enviado o extrato do repasse.
  - Visualizar PDF: Abra o extrato detalhado para conferência rápida.
  - Estornar Repasse: Corrija falhas com o botão de estorno direto no card. Tudo em um único lugar, eliminando a necessidade de navegar por vários menus.
Visão de saldo do dia: Diferente da tela antiga, o sistema agora agrupa o saldo acumulado por dia. Esse saldo é composto exclusivamente por valores em aberto (pendentes de repasse).
- Lógica de Cálculo: A linha de "Saldo do Dia" realiza a somatória de todos os créditos e débitos daquela data.
- Exemplo Prático: Se no dia 10/03 você tem um Aluguel (+ R$ 1.000,00), um Condomínio (- R$ 300,00) e uma Taxa de Adm (- R$ 100,00), o sistema exibirá uma única linha de saldo de R$ 600,00.
- Impacto do Repasse: Se você realizar um repasse total dessas movimentações, o saldo do dia ficará zerado. Caso repasse apenas o aluguel (R$ 1.000,00), o saldo do dia será atualizado para - R$ 400,00 (soma das despesas que permaneceram em aberto).
Linha de Saldo Anterior: Para garantir a continuidade da conferência, incluímos uma linha de Saldo Anterior. Ela reflete exatamente o valor com que o dia anterior foi encerrado, permitindo que você entenda de onde vem o montante acumulado no topo do seu extrato.
Ordenação crescente: As movimentações agora são exibidas do mais recente para o mais antigo — o topo da página mostra as informações novas e, na base, ficam as mais antigas.
Cards de indicadores: No topo da tela, você visualiza rapidamente o total de créditos e débitos em aberto, saldo acumulado e valores bloqueados.
Regras de exibição: A essência da regra permanece, despesas vinculadas à cobrança só aparecem após a liquidação da cobrança do locatário ou quando o contrato tem repasse garantido. Já despesas avulsas (débitos ou créditos) aparecem imediatamente, conforme data de lançamento.

Resultado esperado

Após o lançamento, as movimentações selecionadas serão incluídas no repasse e deixarão de aparecer na aba Movimentações a repassar, passando para Todas as movimentações.

O repasse será apresentado como um lançamento agrupado, que pode ser expandido para consultar as movimentações que compõem o valor repassado.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando não for possível selecionar ou lançar as movimentações, os valores apresentados no repasse estiverem incorretos ou o comportamento do sistema for diferente do esperado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Identificação do proprietário.
Movimentações selecionadas.
Print da tela de conferência do repasse.
Valor apresentado para o repasse.
Mensagem de erro apresentada pelo sistema, se houver.
Data e horário da tentativa.

Regras importantes / Observações

O sistema não permite misturar movimentações vinculadas a contas bancárias diferentes no mesmo repasse. Ao selecionar uma movimentação de determinada conta, as movimentações vinculadas a outras contas ficam indisponíveis para seleção.
O Saldo Anterior corresponde ao saldo de fechamento do dia anterior ao início do período consultado.
O saldo é recalculado conforme as movimentações são repassadas. Ao repassar todas as movimentações de determinado dia, o saldo daquela data será zerado. Caso apenas parte seja repassada, o sistema atualizará o saldo considerando as movimentações que permaneceram pendentes.
A opção Reter Saldo gera os lançamentos de débito e crédito no Conta Corrente para controle posterior.
Após o repasse, é possível expandir o lançamento agrupado para consultar as movimentações que compõem o valor.
No lançamento agrupado também ficam disponíveis ações para enviar o extrato por e-mail, imprimir o extrato, consultar a despesa no caixa ou estornar o repasse.
Essa tela permite realizar repasses com movimentações selecionadas, mas não substitui a geração de repasses em lote.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Algumas movimentações ficam indisponíveis para seleção.

Causa provável: As movimentações estão vinculadas a uma conta bancária diferente da conta da movimentação já selecionada.

Ação recomendada: Realize o repasse separadamente para cada conta bancária.

Problema: O saldo não corresponde ao valor esperado após um repasse parcial.

Causa provável: O saldo é recalculado considerando as movimentações que permaneceram pendentes.

Ação recomendada: Consulte as movimentações que continuam na aba Movimentações a repassar e confira o saldo atualizado.

Dúvidas relacionadas

P: Preciso repassar todas as movimentações disponíveis?
R: Não. É possível selecionar somente as movimentações que deseja incluir no repasse.

P: O que acontece com as movimentações depois do repasse?
R: Elas deixam a aba Movimentações a repassar e passam para Todas as movimentações, vinculadas ao lançamento agrupado do repasse.

P: Posso consultar quais movimentações fazem parte de um repasse?
R: Sim. O lançamento agrupado pode ser expandido para consultar as movimentações que compõem o repasse.

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