Entendendo os Indicadores (Dashboards) da Nova Tela de Movimentações

Visão geral

Os indicadores (dashboards) no topo da tela de Movimentações da Conta Corrente do Proprietário fornecem um resumo visual e consolidado da situação financeira do proprietário. Eles exibem totalizadores estratégicos sobre valores a repassar, débitos e créditos pendentes, saldo disponível e valores retidos, facilitando a conferência dos dados antes da realização do repasse.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver dúvidas sobre a interpretação, os cálculos e a dinâmica dos indicadores financeiros exibidos no topo da tela de Movimentações da Conta Corrente do Proprietário.

Sintoma ou cenário

• Dúvidas sobre o significado de cada indicador na tela de Movimentações da Conta Corrente.

• Divergência aparente entre os valores dos cards e os lançamentos listados no extrato.

• Necessidade de conferir o saldo disponível, créditos e débitos pendentes antes de liberar um repasse.

Benefício para o usuário ou operação

• Visualização rápida dos totais de créditos, débitos e saldos do proprietário.

• Maior precisão e agilidade na conferência dos valores antes do fechamento ou liberação de repasses.

• Dinamismo na análise financeira de acordo com o período selecionado nos filtros da tela.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Contratos > Clientes e colaboradores > Proprietários, selecione o proprietário desejado e navegue até a seção Movimentações do Proprietário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Licença com acesso à ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível no plano Enterprise Pro.

• Cadastro do proprietário com lançamentos nas movimentações.

Causas prováveis

Os indicadores da tela de movimentações mudam seus valores conforme a navegação na tela porque são calculados em tempo real com base nos lançamentos registrados para o proprietário e reagem diretamente aos filtros aplicados pelo usuário.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse o cadastro do proprietário;
2. Na seção Movimentações do Proprietário, clique em Visualizar movimentações do proprietário:
   

Dinâmica dos Indicadores e Filtros

Os indicadores são dinâmicos e respondem diretamente aos filtros aplicados na tela. Por padrão, o sistema abre exibindo as movimentações do mês atual. Caso o usuário altere o filtro para um intervalo diferente (como um período anual ou personalizado), todos os indicadores serão atualizados automaticamente para refletir a soma exata daquele intervalo.

Descrição de cada indicador (KPI)

• Movimentações a Repassar: Exibe a quantidade total de itens (lançamentos) que estão com status pendente de repasse dentro do período selecionado.

• Créditos em Aberto: Apresenta o valor total em reais ($) de todas as entradas (créditos) que ainda não foram repassadas ao proprietário.

• Débitos em Aberto: Apresenta o valor total em reais ($) de todos os descontos ou despesas (débitos) que ainda não foram liquidados no repasse.

• Saldo Acumulado: Representa o saldo geral disponível (valor líquido) do proprietário considerando o período filtrado. Se o valor for positivo, indica o montante a receber; se for negativo, representa saldo devedor.

• Saldo Bloqueado: Mostra o valor que foi reservado e não está disponível para repasse imediato. Este valor é extraído das configurações do cadastro do proprietário ou definido manualmente por meio do botão Bloquear Saldo na própria tela de movimentações.

Dica Operacional: Ao navegar entre as abas Movimentações a repassar e Todas as movimentações, utilize os indicadores para conferir se o valor total que você pretende selecionar para repasse é compatível com o Saldo Acumulado exibido.

Resultado esperado

Após a aplicação dos filtros desejados, os indicadores do topo da tela exibirão os totais atualizados de lançamentos, créditos, débitos, saldo acumulado e saldo bloqueado, permitindo uma conferência precisa da Conta Corrente do proprietário.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso os valores apresentados nos indicadores não correspondam ao somatório dos lançamentos exibidos na listagem, mesmo após atualizar os filtros do período.

Informações para escalonamento

• Nome do proprietário afetado.

• Filtro de período e abas selecionadas no momento da consulta.

• Captura de tela inteira da tela de movimentações exibindo os indicadores e a listagem de lançamentos.

• Memória de cálculo indicando a diferença encontrada entre o card e a lista.

Regras importantes / Observações

• Impacto dos Filtros: Alterar a data inicial/final dos filtros altera diretamente o cálculo de todos os indicadores exibidos na tela.

• Independência do Saldo Bloqueado: O saldo bloqueado impede que o valor reservado seja liberado no repasse, garantindo a retenção necessária para despesas futuras ou garantias.

• A Conta Corrente do Proprietário organiza a visão financeira e os saldos disponíveis de forma consolidada, sem substituir as estruturas de contratos existentes.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O indicador "Saldo Acumulado" zerou ou mudou repentinamente.

• Causa provável: O filtro de período no topo da tela foi alterado para um intervalo sem movimentações ou para um mês específico.

• Ação recomendada: Verifique e reajuste o filtro de datas no topo da tela para abranger o período correto das movimentações desejadas.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O que acontece com o Saldo Bloqueado ao realizar um repasse?

R: O valor indicado em "Saldo Bloqueado" permanece reservado e é subtraído do valor total disponível para pagamento, impedindo que essa quantia seja repassada ao proprietário até que ocorra o desbloqueio manual ou automático.

P: Por que o total em "Créditos em Aberto" é diferente do "Saldo Acumulado"?

R: O indicador "Créditos em Aberto" considera apenas os lançamentos de entrada pendentes. O "Saldo Acumulado" calcula o valor líquido final, subtraindo os "Débitos em Aberto" e considerando o saldo do período anterior.

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