Como alterar conta bancária do contrato
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de alteração da conta bancária de emissão (carteira de cobrança) vinculada a um contrato de locação no ERP Superlógica. A rotina orienta como direcionar os boletos de aluguel de um inquilino para uma conta ou banco diferente da imobiliária, garantindo o fluxo correto de arrecadação.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que a imobiliária alterar o seu banco principal de recebimentos, quando uma carteira de cobrança específica for descontinuada, ou quando um imóvel exigir faturamento por uma conta bancária exclusiva/diferenciada por acordos comerciais.
Sintoma ou cenário
A imobiliária homologou uma nova conta para emissão de boletos com taxas mais atrativas. O analista financeiro precisa acessar os contratos ativos e atualizar a conta bancária de destino dos faturamentos para que os próximos boletos dos inquilinos já sejam gerados sob o novo código cedente.
Benefício para o usuário ou operação
Direcionamento financeiro exato das receitas de aluguel para o banco correto.
Mitigação de erros operacionais e de conciliação bancária na carteira.
Maior agilidade e autonomia na gestão de layouts e carteiras de cobrança.
Onde acessar / contexto de uso
No menu principal do ERP, acesse Contratos > Contratos. A alteração é executada diretamente por dentro do assistente de edição da ficha do contrato do locatário.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir um perfil com permissões de alteração no módulo de Contratos e Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Módulo de faturamento de locações ativo.
Insumos e Dados Técnicos: A nova conta bancária da imobiliária já deve estar previamente cadastrada, homologada e ativa no sistema global (
Empresa > Contas bancárias).
Causas prováveis
Transição de domicílio bancário da imobiliária, migração para sistemas integrados de cobrança (como o PJBank) ou individualização de contas por solicitação de grandes locadores.
Como fazer ou corrigir
- Acesse o menu Contratos > Contratos;
- Localize o contrato que deseja alterar e o abra;
- Clique em Alterar contrato;
- De próximo até Detalhes do contrato;
Avance clicando em Próximo até chegar em Detalhes do contrato.
- Clique em Salvar para concluir.
Resultado esperado
Ao concluir os passos e salvar o assistente, o contrato será atualizado com a nova parametrização bancária. O motor de faturamento do ERP lerá essa configuração nos próximos meses, emitindo os boletos do inquilino registrados diretamente na nova conta bancária selecionada.
Quando escalar
Escale o caso para o time de suporte Imobi se a nova conta bancária configurada na imobiliária não aparecer como opção de seleção dentro do assistente de contratos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela do assistente de contratos evidenciando o campo de seleção de conta bancária.
ID do contrato afetado.
Nome ou número da conta bancária que deveria aparecer listada.
Regras importantes / Observações
Atenção Máxima sobre Boletos Já Emitidos: Alterar a conta bancária dentro do assistente do contrato modifica a regra apenas para os faturamentos futuros (boletos que ainda não foram gerados pelo sistema). Se o inquilino já possuir boletos com status "Em aberto" ou "Vencido" na aba de cobranças, esses PDFs antigos continuarão apontando para o banco anterior.
Como corrigir boletos atuais em aberto: Se você precisa que o boleto do mês corrente mude de banco imediatamente, acesse o histórico de cobranças do contrato, localize a cobrança em aberto, clique para Invalidar o boleto e selecione a opção "Clonar/Substituir cobrança". O ERP processará uma nova via do débito aplicando a nova conta bancária que você salvou no cadastro do contrato.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A conta bancária que eu preciso vincular não aparece de jeito nenhum no menu de seleção do contrato.
Causa provável: A conta bancária foi cadastrada no sistema, mas está configurada como "Inativa" ou não foi vinculada ao padrão do módulo de locações.
Ação recomendada: Acesse o menu
Empresa > Contas bancárias(ou no menu de configurações financeiras da empresa), localize a conta desejada, certifique-se de que ela está marcada como ativa e que a homologação da carteira de boletos foi concluída com sucesso pela equipe de implantação.
Dúvidas relacionadas
P: Alterar a conta bancária do contrato muda a conta onde o proprietário recebe o repasse? R: Não. O campo "Conta bancária" dentro de detalhes do contrato define estritamente o banco emissor do boleto do inquilino (onde a imobiliária arrecada). Para alterar a conta bancária de destino do dinheiro do locador, você deve avançar no assistente até a aba "Repasse do aluguel" e modificar os dados bancários do proprietário favorecido.
P: É possível alterar a conta bancária de vários contratos ao mesmo tempo? R: Sim. Para alterações em lote, utilize o menu Contratos > Contratos, filtre pelos contratos desejados e utilize a opção Mais > Alterar conta bancária e filial. Consulte o artigo "Como alterar conta bancária do contrato (Em lote)" para o passo a passo completo.
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