Onde fica o dinheiro do boleto liquidado após o pagamento (Conta Superlógica)
Visão geral
Este conteúdo detalha o fluxo de destinação e a disponibilidade dos valores de boletos liquidados via Conta Superlógica, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a conferência correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de rastrear os recebimentos de aluguéis ou quando encontrar dúvidas operacionais sobre as regras de negócio e os prazos associados à liquidação de títulos pelo gateway integrado.
Sintoma ou cenário
O locatário realiza o pagamento do boleto de aluguel e despesas, e a imobiliária precisa entender onde o saldo fica provisionado e como auditar a entrada dos valores para fins de fechamento e repasse.
Benefício para o usuário ou operação
Clareza sobre o fluxo de compensação e destinação dos recebíveis via Conta Superlógica.
Auditoria ágil dos créditos capturados no extrato da Conta Digital.
Redução de dúvidas operacionais sobre prazos de disponibilidade.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Empresa > Contas Bancárias ou gerencie as movimentações diretamente na tela de controle de caixa da Conta Digital.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Acesso aos módulos Contas a Receber e Tesouraria com permissão de escrita/gestão.
Recursos Sistêmicos: Integração da Conta Digital do Conta Superlógica ativa e homologada no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Contrato de locação com boletos emitidos e liquidados recentemente na esteira bancária.
Causas prováveis
Dúvidas sobre o tempo de compensação bancária, conciliação eletrônica diária de aluguéis ou acompanhamento de saldos para repasse ao locador.
Como fazer ou corrigir
Quando um locatário realiza o pagamento de um boleto de aluguel ou encargos emitido pelo sistema, o dinheiro segue um fluxo automatizado e seguro de compensação eletrônica:
Disponibilidade na Conta Digital: O valor pago entra diretamente na Conta Digital do Conta Superlógica, que é uma estrutura totalmente integrada ao Superlógica voltada para simplificar a gestão de recebimentos e pagamentos da sua imobiliária.
Velocidade de Compensação: Os boletos pagos pelos inquilinos são processados em prazo padrão de D+1, mas dependendo da situação, o saldo pode ser liberado em D+0. Isso significa que se o inquilino pagar o título pela manhã, o saldo correspondente já pode constar disponível na conta digital na tarde do mesmo dia.
Funcionamento com o Split de Pagamentos: Caso o contrato possua o recurso de repasse automático ativado, o dinheiro não transita de forma tradicional pela conta da imobiliária. O Conta Superlógica identifica a transação, retém a taxa de administração e encargos gerenciais da imobiliária e envia automaticamente a parte líquida do aluguel direto para a conta bancária do proprietário, otimizando o fluxo financeiro.
Para auditar e visualizar o dinheiro liquidado, siga as orientações:
Acesse o menu Empresa > Contas Bancárias;
Localize a sua conta digital parceira e clique no botão Conta Digital;
Utilize a opção de Imprimir um Extrato para visualizar em tempo real todos os lançamentos, créditos capturados e movimentações detalhadas.
💡 Espaço do Especialista:
Se preferir uma auditoria global das movimentações consolidadas, você também pode acessar o menu Financeiro > Movimentações Bancárias. Essa tela simula um extrato de conta corrente onde todas as receitas liquidadas entram destacadas na cor cinza, permitindo filtrar o fluxo por período diário ou mensal.
Resultado esperado
O operador visualizará os créditos das faturas no extrato da Conta Digital do Conta Superlógica, compreendendo os prazos de compensação (D+0 ou D+1) e o destino do valor conforme a configuração de split de pagamentos.
Quando escalar
Caso o locatário apresente o comprovante de pagamento autenticado e o título permaneça com status de "pendente" ou "não localizado" após o prazo limite de compensação do gateway.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print do comprovante de pagamento fornecido pelo inquilino.
ID do contrato de locação e número do boleto afetado.
Print do extrato da Conta Digital do Conta Superlógica do dia da competência.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
A taxa de administração da imobiliária só é reconhecida nos relatórios financeiros consolidados de receitas após a liquidação do repasse ao proprietário no financeiro.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: O inquilino pagou o aluguel com atraso e o operador não sabe se os juros cobrados na boca do caixa ficarão com a imobiliária ou com o dono do imóvel.
Causa provável: Falta de parametrização prévia das regras de partilha no conta corrente do locador.
Ação recomendada: Acesse a tela de repasses (Despesas > Repasses) e clique na engrenagem amarela de configurações. No campo de percentual de juros e multa, certifique-se de definir se a imobiliária reterá esses valores para si ou se eles serão repassados integralmente ao proprietário junto com o aluguel.
Dúvidas relacionadas
P: Como o sistema trata os descontos concedidos aos inquilinos na hora de consolidar os dados para a DIMOB? R: Por padrão, descontos comerciais comuns de aluguel devem entrar como redução do rendimento bruto para que o informe reflita o valor líquido real recebido pelo locador. A exceção são as bonificações ceditas por benfeitorias, que não entram na escala tributável e não devem ser marcadas como rendimento.
P: É possível gerar arquivos de cobrança em lote para otimizar o faturamento de grandes carteiras imobiliárias? R: Sim, perfeitamente. Através do menu lateral de geração de cobranças, você pode aplicar filtros por período de vencimento, locatários ou proprietários e rodar a simulação em lote antes de emitir os boletos definitivos, evitando desconfortos de precisar invalidar faturas registradas.
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