Visão geral
Passos para auditar a diferença de saldo entre o livro caixa da imobiliária e a Nova Conta Digital (PJBank/Superlógica).
Quando usar este artigo
Quando o saldo mostrado no módulo da conta digital não confere com o painel Conta Corrente.
Sintoma ou cenário
Relatório de saldos e saldos da dashboard não refletem o valor real transferido da conta digital.
Benefício para o usuário ou operação
Permite fechar o mês financeiro e identificar vazamento de tarifas ou saídas não mapeadas.
Onde acessar / contexto de uso
No ERP, em Financeiro > Nova Conta Digital > Auditoria de Saldos.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de Diretor Financeiro ou Administrador do Sistema.
Causas prováveis
Taxas descontadas na fonte que não foram registradas como despesas, ou repasses estornados não contabilizados.
Como fazer ou corrigir
- Acesse Financeiro > Nova Conta Digital e depois 'Extrato Consolidado'.
- Use a ferramenta 'Comparar com Livro Caixa' no canto superior.
- O sistema listará as linhas divergentes em vermelho.
- Para taxas não lançadas, clique na linha e selecione 'Registrar como Despesa Bancária'.
- Recalcule o saldo do período.
Resultado esperado
O saldo da conta corrente interna e o da Conta Digital estarão igualados e justificados.
Quando escalar
Escalar para N2 Financeiro/Engenharia caso o saldo não bata devido a uma transação presa no gateway.
Informações para escalonamento
Data do fechamento, valor da divergência, print das linhas vermelhas no comparador.
Regras importantes / Observações
Nunca gere um lançamento manual de 'Ajuste de Caixa' sem auditar a origem da diferença.
Problemas comuns e como resolver
Falta de lançamento de taxa de TED: sempre mapeie as tarifas de saque no plano de contas automático.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
- Quanto tempo demora o estorno de PIX? Em geral, 24h a 48h dependendo da regra do Bacen.
Palavras-chave de busca
divergência, conta digital, conciliação, livro caixa, auditoria, saldo