Como fazer repasse na Conta Digital

Visão geral

Este artigo explica como realizar um repasse utilizando a Conta Digital, desde o lançamento no financeiro até o agendamento do pagamento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário realizar um repasse pela Conta Digital ou quando houver dúvidas sobre as etapas necessárias para concluir o processo no sistema.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar um repasse utilizando a Conta Digital e deseja saber quais etapas devem ser executadas no sistema até o agendamento do pagamento.

Benefício para o usuário ou operação

Maior clareza sobre o fluxo de repasse pela Conta Digital.
Redução de erros durante o lançamento e liquidação do repasse.
Maior autonomia na execução do processo.

Onde acessar / contexto de uso

O processo envolve os menus:

Despesas > Repasses

e posteriormente:

Despesas > A pagar

Pré-requisitos (Antes de começar)

Repasse disponível para processamento.
Acesso aos menus Despesas > Repasses e Despesas > A pagar.
Conta Digital disponível para realização do pagamento.
Informações necessárias para a liquidação do repasse.

Causas prováveis

A necessidade deste procedimento ocorre quando o usuário precisa realizar o repasse de valores ao proprietário utilizando a Conta Digital.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Despesas > Repasses:
Passe o mouse sobre o repasse que deseja realizar e clique no ícone :
Verifique a composição do repasse. Caso seja necessário adicionar algum lançamento, clique no símbolo de mais (+(. Após concluir os ajustes, clique em Lançar no financeiro:
Acesse o menu Despesas > A pagar:
Selecione o repasse que deseja realizar e clique em Liquidar:
Preencha as informações de liquidação do repasse e clique em Liquidar:
Ainda em Despesas > A pagar, localize novamente o repasse e passe o mouse sobre o repasse e clique na opção Agendar pagamento:

Resultado esperado

Após concluir as etapas, o repasse ficará lançado no financeiro, liquidado e disponível para agendamento do pagamento pela Conta Digital.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o repasse não possa ser lançado no financeiro, liquidado ou agendado mesmo após as validações realizadas.

Informações para escalonamento

Identificação do contrato e proprietário envolvidos.
Identificação do repasse.
Etapa em que ocorreu o problema.
Captura de tela da mensagem ou comportamento apresentado.
Resumo das validações já realizadas.

Regras importantes / Observações

Confira a composição do repasse antes de lançá-lo no financeiro.
Valide as informações de liquidação antes de concluir a operação.
O agendamento do pagamento é realizado após a liquidação do repasse.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção Agendar pagamento não está disponível para o repasse.

Causa provável: O repasse ainda não passou pelas etapas necessárias de lançamento no financeiro e liquidação.

Ação recomendada: Confira se o repasse foi lançado no financeiro e liquidado antes de tentar realizar o agendamento.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Preciso lançar o repasse no financeiro antes de liquidar?

R: Sim. O repasse deve ser lançado no financeiro antes da etapa de liquidação.

P: Quando a opção Agendar pagamento fica disponível?

R: Após a conclusão das etapas anteriores do processo, incluindo o lançamento no financeiro e a liquidação do repasse.

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