Consulta de Extrato da Conta Digital

Visão geral

Este artigo explica como consultar e exportar o extrato da Conta Digital nos formatos disponíveis no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário consultar as movimentações da Conta Digital ou gerar o extrato para análise, conciliação ou integração com outros sistemas.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa consultar as movimentações financeiras da Conta Digital ou exportar o extrato em um formato específico.

Benefício para o usuário ou operação

• Maior clareza na consulta das movimentações da Conta Digital.
• Facilidade na conciliação financeira.
• Maior autonomia na exportação e análise do extrato.

Onde acessar / contexto de uso

A consulta do extrato é realizada no menu:

Despesas > A Pagar > Conta Digital > Extrato Conta Digital

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Acesso ao menu Despesas > A Pagar.
• Conta Digital disponível para utilização.
• Período da consulta definido.

Causas prováveis

A necessidade deste procedimento ocorre quando o usuário precisa consultar movimentações financeiras da Conta Digital ou gerar um arquivo de extrato para análise, conciliação ou integração.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse o menu Despesas > A Pagar;
2. Clique em Conta Digital > Extrato Conta Digital;
3. Escolha o formato de exportação desejado:
   • PDF: permite ordenar o extrato em ordem crescente ou decrescente;
   • CSV: indicado para análise em planilhas;
   • CNAB: utilizado para integração com sistemas financeiros;
4. Defina o período que deseja consultar;
5. Clique em Gerar para realizar o download do arquivo.

Observação: A geração do extrato permite acompanhar as movimentações financeiras da Conta Digital e auxilia no processo de conciliação.

Resultado esperado

Após definir o período e o formato desejado, o sistema gerará o extrato da Conta Digital para download.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o extrato não possa ser gerado, o arquivo não seja baixado ou as informações apresentadas estejam divergentes do período selecionado.

Informações para escalonamento

• Período consultado.
• Formato de exportação selecionado.
• Captura de tela da mensagem ou comportamento apresentado.
• Resumo das validações já realizadas.

Regras importantes / Observações

• Confirme o período selecionado antes de gerar o extrato.
• Escolha o formato de exportação conforme a finalidade da consulta.
• O arquivo gerado poderá ser utilizado para conferência e conciliação das movimentações da Conta Digital.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O extrato não é gerado ou baixado.

Causa provável: O período ou formato selecionado não foi processado corretamente pelo sistema.

Ação recomendada: Confira o período e o formato de exportação e tente gerar o arquivo novamente. Caso o comportamento permaneça, escale o atendimento.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Quais formatos de extrato estão disponíveis?

R: O extrato pode ser gerado nos formatos PDF, CSV e CNAB.

P: Posso escolher o período do extrato?

R: Sim. Antes de gerar o arquivo, defina o período que deseja consultar.

P: Qual formato devo usar para analisar o extrato em planilha?

R: Utilize o formato CSV.

Palavras-chave de busca

consulta extrato Conta Digital, extrato Conta Digital, gerar extrato, extrato PDF, extrato CSV, extrato CNAB, conciliação Conta Digital, Despesas A Pagar, Suporte ERP Imobiliárias