Entendendo o Repasse em Conta Corrente: Conceitos e Pré-requisitos

Visão geral

A rotina de repasse na ferramenta Conta Corrente do Proprietário é o momento em que a imobiliária consolida a prestação de contas com o proprietário no ERP Imobiliárias. O sistema apura os créditos recebidos (como aluguéis e encargos), desconta as despesas e retenções (taxa de administração, manutenções e impostos) e transfere o saldo líquido para o contas a pagar, englobando todos os contratos e imóveis vagos do proprietário.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para compreender a lógica de funcionamento do repasse na Conta Corrente do Proprietário, entender a hierarquia do sistema para definição do dia do repasse e conferir os pré-requisitos cadastrais necessários para a geração das ordens de pagamento no financeiro.

Sintoma ou cenário

Dúvidas sobre o funcionamento da rotina de repasse na ferramenta Conta Corrente do Proprietário.
Dúvidas sobre a ordem de prioridade usada pelo sistema para determinar a data do repasse.
Conferência dos pré-requisitos necessários antes de executar o fechamento financeiro dos proprietários.

Benefício para o usuário ou operação

Entendimento claro sobre como a ferramenta apura o saldo líquido a ser repassado.
Prevenção de travamentos ou erros na criação dos lançamentos de pagamento no contas a pagar.
Autonomia para parametrizar datas de repasse individualizadas por imóvel ou gerais por proprietário.

Onde acessar / contexto de uso

A conferência de pré-requisitos e configurações do repasse é realizada nos cadastros de Proprietários, Imóveis e no módulo Repasses.

Pré-requisitos (Antes de começar)

O imóvel deve estar configurado para utilizar a ferramenta Conta Corrente do Proprietário.
O imóvel deve possuir um contrato de locação ativo vinculado.
O cadastro do proprietário deve estar com os dados da conta bancária ou chave PIX preenchidos na forma de recebimento.

Causas prováveis

Impedimentos no processamento do repasse no Conta Corrente do Proprietário ocorrem quando há pendências no preenchimento da forma de pagamento do proprietário (ausência de dados da conta bancária ou chave PIX), contrato inativo ou divergências na definição da regra do dia do repasse entre o imóvel e o proprietário.

Como fazer ou corrigir

1. Entendendo a lógica do repasse na Conta Corrente do Proprietário

Durante a execução da rotina de repasse, a ferramenta Conta Corrente do Proprietário calcula todas as movimentações registradas no período, incluindo todos os imóveis vagos ou com contratos ativos:

Créditos: Valores referentes a aluguéis e demais despesas pagas pelos locatários.
Débitos: Taxas de administração, impostos, despesas com manutenções e serviços autorizados.
Saldo líquido: Resultado financeiro apurado que é enviado ao contas a pagar da imobiliária para a emissão da ordem de pagamento ao proprietário.

2. Definição do "Dia do Repasse"

Para identificar em qual dia do mês o repasse deve ser liberado, o ERP Imobiliárias consulta as configurações do sistema seguindo esta ordem de prioridade:

A configuração informada na Forma de Pagamento, dentro do cadastro do proprietário.
A configuração informada na Prestação de serviço, dentro do cadastro do imóvel.

Observação: Caso seja necessário definir um dia de repasse específico para um imóvel (diferente da data aplicada aos outros imóveis do mesmo proprietário), configure o vencimento diretamente na prestação de serviço desse imóvel.

3. Validação dos cadastros obrigatórios

Antes de iniciar a rotina de repasse, confirme se as seguintes informações estão configuradas no ERP Imobiliárias:

Configuração do imóvel: O imóvel deve estar marcado com a modalidade "Conta Corrente do Proprietário" e vinculado a um contrato ativo.
Dados da conta bancária do proprietário: Acesse o cadastro do proprietário e verifique a seção de forma de recebimento. É obrigatório ter os dados de banco, agência, conta bancária ou chave PIX preenchidos. Sem essa informação bancária real, o sistema não consegue gerar a despesa de repasse no financeiro.

Resultado esperado

Com a validação das regras e pré-requisitos, a apuração do saldo líquido na ferramenta Conta Corrente do Proprietário ocorrerá de forma correta e o sistema gerará a ordem de pagamento no contas a pagar sem bloqueios cadastrais.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso as configurações do imóvel, do contrato e da conta bancária na forma de recebimento estejam preenchidas corretamente, mas o sistema apresente erro no cálculo do saldo ou não crie a ordem de pagamento no contas a pagar na data prevista.

Informações para escalonamento

Identificação do proprietário, imóvel e contrato envolvidos.
Print da tela da forma de recebimento (exibindo os dados da conta bancária/PIX) no cadastro do proprietário.
Print das telas de configuração do dia de repasse (no cadastro do proprietário e na prestação de serviço do imóvel).
Print do extrato da Conta Corrente do Proprietário ou da tela de erro exibida.

Regras importantes / Observações

Importante: O Conta Corrente do Proprietário é a ferramenta de gestão financeira interna do sistema ERP Imobiliárias, responsável por consolidar saldos e lançamentos. Ela não se confunde com a conta bancária do proprietário (onde a transação bancária é feita).

Problemas comuns e como resolver

Problema: A ordem de pagamento do repasse não foi gerada no contas a pagar na data esperada.
Causa provável: A forma de recebimento no cadastro do proprietário está sem os dados bancários ou chave PIX preenchidos, ou a data de repasse definida na prestação de serviço do imóvel sobrepôs a data geral do proprietário.
Ação recomendada: Verifique se a conta bancária ou chave PIX do proprietário está cadastrada e confirme se há alguma regra de dia de repasse configurada diretamente na prestação de serviço do imóvel.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: É possível definir dias de repasse diferentes para imóveis do mesmo proprietário? R: Sim. Configure o dia do repasse diretamente na opção Prestação de serviço no cadastro do imóvel desejado, pois essa regra se sobrepõe à regra geral do proprietário.

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