Como realizar o repasse utilizando a funcionalidade Conta Corrente do Proprietário

Visão geral

O lançamento de repasse na ferramenta Conta Corrente do Proprietário consolida as entradas e saídas financeiras do período e gera a ordem de pagamento correspondente no contas a pagar do ERP Imobiliárias.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para entender o passo a passo para realizar o lançamento prático do repasse para um proprietário que utiliza a ferramenta Conta Corrente do Proprietário.

Sintoma ou cenário

Necessidade de apurar o saldo e efetuar o lançamento de repasse de um proprietário.
Conferência de créditos, débitos e valores disponíveis no período.
Geração da despesa de repasse no contas a pagar financeiro da imobiliária.

Benefício para o usuário ou operação

Conferência transparente de todas as movimentações pendentes antes da efetivação do repasse.
Automação na geração da movimentação de saída da Conta Corrente do Proprietário e na criação do lançamento no contas a pagar.
Agilidade no envio automático do extrato detalhado por e-mail ao proprietário.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Despesas > Repasses > Acessar a tela de repasse do Conta Corrente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ter a funcionalidade Conta Corrente do Proprietário ativada na licença, disponível no plano Enterprise Pro.
Estar com as configurações de pré-requisitos do repasse do Conta Corrente do Proprietário prévias e validadas.
Possuir acesso ao módulo financeiro do ERP Imobiliárias.

Causas prováveis

A rotina de repasse é executada periodicamente para fechar o ciclo financeiro do imóvel, apurando as receitas recebidas e abatendo as despesas e retenções do período para transferir o saldo líquido ao proprietário.

Como fazer ou corrigir

Após realizar as configurações de pré-requisitos do repasse da conta corrente, presentes no artigo: Entendendo o Repasse em Conta Corrente: Conceitos e Pré-requisitos. Gerar o repasse seria a próxima etapa. Para isso siga os passos abaixo:

Para realizar o lançamento do repasse na prática, siga os passos abaixo:

Passo 1: Localizar e filtrar

Acesse o menu Despesas > Repasses > Clique em Acessar a tela de repasse do Conta Corrente..
Utilize os filtros de busca:
Proprietário: Selecione o proprietário desejado (o sistema processa um proprietário por vez).
Período: Defina a data de início e a data de fim do intervalo.
Localize o proprietário e Clique em Ver detalhes e lançar.

Passo 2: Conferência das movimentações

Na tela de detalhes, confira o resumo das pendências do período:

Dados gerais: Imóveis, contratos, data, valores
Créditos: Recebimentos de aluguéis e reembolsos.
Débitos: Taxa de administração, Imposto de Renda retido e despesas de prestadores de serviço.
Saldo disponível: Valor total acumulado na Conta Corrente do Proprietário.
Valor do repasse: Valor total do repasse específico que será gerado.
Botão Ações: Permite emitir o Relatório de Demonstrativo do repasse ou utilizar a opção de Reter saldo.

Passo 3: Definição da data de pagamento

O sistema sugere automaticamente a data de vencimento do repasse com base no "Dia do Repasse" configurada no cadastro do proprietário e imóveis.

Exemplo: Se o período filtrado for dezembro e o dia do repasse for dia 05, o vencimento sugerido será 05/01. É possível alterar essa data manualmente, se necessário.

Passo 4: Finalização

Após conferir os valores e a data, clique em Lançar no financeiro.
O sistema executará automaticamente os seguintes processos:
- Registrar a movimentação de saída na Conta Corrente do Proprietário.
- Gerar a despesa no contas a pagar (caixa/financeiro) para a liberação do pagamento ao proprietário.
- Realizar a separação de valores caso exista mais de um beneficiário cadastrado.
- Enviar automaticamente o extrato detalhado por e-mail para o proprietário (caso essa notificação esteja ativa nas configurações do sistema).

Resultado esperado

O repasse será registrado na Conta Corrente do Proprietário e uma nova ordem de pagamento será criada no contas a pagar do ERP Imobiliárias, disponibilizando o valor líquido para liquidação e mantendo os históricos atualizados.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso o proprietário com movimentações elegíveis não seja exibido na listagem mesmo após ajustar os filtros de período e "Dia do Repasse", ou se o sistema apresentar erro impeditivo ao clicar em "Lançar no financeiro".

Informações para escalonamento

Identificação do proprietário e dos imóveis vinculados.
Filtros de período aplicados e regra do "Dia do Repasse" configurada.
Print da tela de detalhes do repasse ou da mensagem de erro exibida.

Regras importantes / Observações

Importante: Para que os lançamentos apareçam na tela de repasse, o filtro de período de início e fim deve obrigatoriamente englobar a data configurada para o "Dia do Repasse" e o vencimento do aluguel.
A ação Lançar no financeiro cria o débito na ferramenta Conta Corrente do Proprietário e gera simultaneamente a despesa correspondente no contas a pagar da imobiliária.

Problemas comuns e como resolver

Problema: As movimentações do proprietário não aparecem na tela para lançamento do repasse.
Causa provável: O intervalo de datas selecionado nos filtros de período não abrange o "Dia do Repasse" ou o vencimento do aluguel do imóvel.
Ação recomendada: Ajuste os campos de data inicial e final do filtro para garantir que a data do repasse e o vencimento da cobrança fiquem dentro do período.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O que acontece se o repasse tiver mais de um beneficiário? R: O ERP Imobiliárias faz a separação automática dos valores (rateio) ao criar a despesa no contas a pagar, respeitando a divisão cadastrada para cada beneficiário.

P: Posso alterar a data de pagamento do repasse antes de lançar no financeiro? R: Sim. O sistema sugere uma data com base no "Dia do Repasse" cadastrado, mas você pode ajustar a data de vencimento manualmente antes de clicar em "Lançar no financeiro".

P: O proprietário recebe o comprovante do repasse automaticamente? R: Se a notificação por e-mail estiver habilitada nas configurações do sistema, o ERP Imobiliárias envia o extrato detalhado do repasse automaticamente para o e-mail do proprietário assim que o lançamento é concluído.

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