Situações especiais e resolução de dúvidas no repasse da conta corrente
Visão geral
A rotina de repasse na ferramenta Conta Corrente do Proprietário envolve cenários operacionais específicos, como tratativa de saldo devedor, divisão de valores entre múltiplos beneficiários, localização de lançamentos omitidos por filtros e controle de limites de valor mínimo para transferência.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para esclarecer dúvidas no momento do repasse, resolver inconsistências na visualização de lançamentos ou entender o comportamento do sistema diante de saldos negativos, rateio de coproprietários e limite mínimo de valor para transferência no ERP Imobiliárias.
Sintoma ou cenário
Dúvidas sobre como proceder quando o proprietário possui saldo devedor (negativo) no período.
Movimentações financeiras de aluguel ou despesas que não aparecem na tela de repasse.
Necessidade de realizar o repasse para imóveis com múltiplos proprietários (rateio entre herdeiros ou coproprietários).
Repasse que não é gerado devido ao valor apurado ser inferior ao limite mínimo configurado no sistema.
Benefício para o usuário ou operação
Identificação rápida de filtros ou divergências de datas que impedem a exibição de lançamentos.
Transparência no cálculo e na divisão automática de repasses entre múltiplos beneficiários.
Autonomia para tratar saldos devedores e gerar cobranças de ressarcimento ao proprietário.
Controle sobre a retenção automática de valores baixos para acúmulo no próximo ciclo financeiro.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o menu Despesas > Repasses > Acessar a tela de repasse do Conta Corrente.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Utilizar a ferramenta Conta Corrente do Proprietário ativa no sistema.
Possuir permissão de acesso ao módulo financeiro de repasses.
Causas prováveis
Divergências ou dúvidas no momento do repasse costumam ocorrer devido ao uso de filtros restritivos por contrato, divergência entre o intervalo de datas filtrado e o "Dia do Repasse" cadastrado, movimentações já liquidadas em ciclos anteriores ou acionamento das travas de valor mínimo e repasse negativo.
Como fazer ou corrigir
Abaixo estão as orientações para os cenários especiais mais comuns na rotina de repasse na ferramenta Conta Corrente do Proprietário:
1. Tratativa para saldo negativo (proprietário devedor)
Quando o valor das despesas (como reformas ou manutenções grandes) supera o total de receitas de aluguel no período, o saldo do proprietário fica negativo.
Liberação de repasse negativo: Caso a imobiliária opte por encerrar o repasse mesmo sem saldo positivo, é necessário que as opções de permissão de repasse negativo estejam habilitadas nas configurações do sistema.
Cobrança do saldo devedor: O sistema pode ser configurado para gerar automaticamente um boleto bancário de cobrança para que o proprietário faça o ressarcimento do valor devedor à imobiliária.
2. Múltiplos beneficiários (rateio entre proprietários)
Quando o imóvel pertence a duas ou mais pessoas (como herdeiros ou coproprietários), a ferramenta Conta Corrente do Proprietário calcula a divisão do saldo líquido automaticamente:
A partilha é realizada com base na porcentagem (fração de participação) cadastrada para cada proprietário.
No módulo financeiro, o sistema gerará ordens de pagamento distintas para cada beneficiário, de acordo com os dados bancários cadastrados nas respetivas formas de recebimento.
3. Validação de movimentações que não aparecem na tela
Se houver certeza de que um valor foi recebido do locatário, mas a movimentação não é exibida na tela de repasse, valide os seguintes pontos:
Filtro por contrato: Ao aplicar o filtro por um contrato específico, o sistema oculta saldos retidos ou movimentações gerais do Conta Corrente do Proprietário. Para visualizar o panorama completo, limpe o filtro de contrato e busque diretamente pelo nome do proprietário.
Incompatibilidade de datas: O filtro de período precisa abranger a data definida como "Dia do Repasse" e o vencimento da cobrança. Se o repasse está configurado para o dia 10 e o filtro de busca for aplicado apenas até o dia 09, os lançamentos não serão exibidos.
Lançamento já repassado: Verifique no histórico de repasses realizados se a movimentação em questão já não foi contemplada e liquidada em um ciclo anterior.
4. Trava de valor mínimo de repasse
Acesse as configurações de repasse em Acesse o menu Despesas > Repasses > Acessar a tela de repasse do Conta Corrente. para verificar a regra de valor mínimo (ex.: retenção de valores inferiores a R$ 10,00).
- Quando o saldo líquido apurado for menor do que o limite mínimo configurado, o sistema retém o valor automaticamente no Conta Corrente do Proprietário para ser acumulado e pago no próximo ciclo.
Resultado esperado
A causa da dúvida ou divergência no repasse será identificada e corrigida, permitindo a correta aplicação dos parâmetros de saldo negativo, rateio entre beneficiários, ajuste dos filtros de exibição ou retenção por valor mínimo no Conta Corrente do Proprietário.
Quando escalar
Escalone o atendimento caso os filtros de busca e datas estejam corretos, os lançamentos não tenham sido repassados em ciclos anteriores e mesmo assim as movimentações não sejam exibidas na tela de repasse, ou se a geração de boleto de cobrança do saldo negativo apresentar erro.
Informações para escalonamento
Identificação do proprietário, imóvel e contrato envolvidos.
Intervalo de datas filtrado na tela e configuração do "Dia do Repasse".
Valor esperado do repasse e extrato da Conta Corrente do Proprietário.
Print da tela de detalhes do repasse exibindo os filtros aplicados ou a mensagem de erro.
Regras importantes / Observações
Importante: Sempre confira o valor total e o detalhamento das movimentações na tela antes de confirmar o lançamento do repasse.
Após concluir o lançamento, acesse o módulo Financeiro/Caixa para certificar-se de que a ordem de pagamento foi gerada apontando para a conta bancária correta do proprietário.
Filtrar a busca por contrato oculta lançamentos e retenções gerais do Conta Corrente do Proprietário. Dê preferência ao filtro direto pelo nome do proprietário.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Movimentações de aluguel pago não são exibidas na tela de repasse.
Causa provável: A busca está restrita por um filtro de contrato específico ou o período selecionado não cobre a data configurada como "Dia do Repasse".
Ação recomendada: Remova o filtro de contrato efetuando a busca diretamente pelo nome do proprietário e ajuste a data final do filtro de período para cobrir a data do repasse.
Problema: O sistema não gera a ordem de repasse para um saldo de valor baixo.
Causa provável: O valor apurado é inferior ao limite mínimo parametrizado nas configurações de repasse.
Ação recomendada: Verifique o limite de valor mínimo em Despesas > Repasses > Acessar a tela de repasse do Conta Corrente. O saldo retido acumulará no Conta Corrente do Proprietário para liberação no mês seguinte.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Como o sistema trata o repasse de imóveis com múltiplos proprietários? R: A ferramenta Conta Corrente do Proprietário realiza a divisão automática do valor líquido com base na fração de participação de cada coproprietário e gera ordens de pagamento separadas no financeiro.
P: O que ocorre quando o repasse do proprietário apresenta saldo negativo? R: Caso a permissão de repasse negativo esteja ativa nas configurações, o sistema conclui o lançamento e permite gerar automaticamente um boleto de cobrança para que o proprietário efetue o ressarcimento à imobiliária.
P: Por que um lançamento de aluguel não aparece ao filtrar pelo contrato? R: O filtro de contrato restringe a visualização e oculta retenções ou lançamentos gerais do Conta Corrente do Proprietário. Para visualizar todas as pendências, realize a busca diretamente pelo proprietário.
Palavras-chave de busca
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