Como gerar relatórios para controle de repasses

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerar relatórios para controle de repasses, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a extração correta de dados financeiros e auditoria de saldos de proprietários no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar o levantamento de relatórios para controle de repasses, conferir os valores de comissão (taxa de administração) retidos pela imobiliária, conferir saldos pendentes ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento de fechamento mensal.

Sintoma ou cenário

O gestor financeiro ou operador do sistema precisa auditar o lote de repasses do mês antes de enviar os valores aos locadores, necessitando consolidar em uma planilha ou PDF todas as entradas de aluguel, descontos de taxas administrativas e saldos líquidos a transferir.

Benefício para o usuário ou operação

• Facilita a auditoria das transferências realizadas aos proprietários. 
• Reduz erros manuais de cálculo por meio do cruzamento prévio de dados. 
• Agiliza a conferência diária ou mensal da carteira de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até os menus Despesas > Repasses ou através da central geral em Empresa > Relatórios.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de consulta e visualização global no módulo financeiro (relatórios gerenciais).
• Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro corporativo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Contratos de locação ativos com repasses devidamente provisionados, simulados ou liquidados para o período filtrado.

Causas prováveis

Execução de rotina periódica da imobiliária para conciliação de fechamento de mês, conferência de faturamento institucional ou auditoria de repasses de contingência.

Como fazer ou corrigir

Os relatórios para controle de repasses são ferramentas essenciais para acompanhar detalhadamente as movimentações financeiras relacionadas a repasses, taxas de administração ou locação. Esses relatórios permitem monitorar e organizar os dados de maneira eficiente, auxiliando na gestão de caixa.

O sistema Superlógica disponibiliza duas esteiras distintas para essa extração, a depender do nível de detalhamento desejado:

Método 1: Relatório Direto na Tela Operacional de Repasses (Foco em Lotes)

Ideal para conferir o que está pendente ou o que acabou de ser processado no lote de transferências atual:

1. Acesse o menu Despesas > Repasses;

2. Utilize a barra de filtros no topo para definir a conta bancária de origem ou o período de vencimento;

3. No canto superior direito da listagem de repasses, clique no ícone de Impressora;
   

4. Escolha o modelo de relatório adequado para a sua conferência (Exemplo: Previsão de repasses ou Extrato do lote de repasses);
5. O sistema processará o documento compilando os dados estruturais em uma nova aba do navegador.

   Método 2: Relatórios Gerenciais Globais (Foco no Plano de Contas)

   Ideal para auditar o faturamento consolidado da imobiliária (como o total de taxas de administração recebidas no mês):

   1. Navegue até o menu Empresa > Relatórios;

   2. Na central de relatórios, localize a seção financeira e clique em Despesas por categoria ou Movimentações por categoria;

   3. Configure os filtros obrigatórios da tela:

   Período: Defina o mês de referência ou intervalo de competência exato da análise;

   Conta Categoria: Selecione a categoria contábil que deseja isolar do plano de contas (Exemplo: selecione a categoria que represente as Taxas de Administração ou Comissões de Locação);

   4. Clique no botão Visualizar (ou Exportar para planilha) para carregar os dados consolidados.

   

    

Resultado esperado

O relatório será exibido em tela ou disponibilizado para download em PDF ou Excel, consolidando os dados de repasses, taxas retidas e saldos líquidos do período filtrado.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas (como falhas de timeout em lote ou banco de dados travado) ao tentar processar relatórios de grandes volumes de contratos, ou se os valores expressos nos relatórios gerenciais divergirem criticamente dos saldos exibidos nas telas de repasses operacionais.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro completa contendo os filtros utilizados na busca.
• ID da imobiliária e nome das categorias/contas bancárias selecionadas no filtro.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Os relatórios gerenciais baseiam-se na data de liquidação (caixa) ou na data de competência dos lançamentos. Alinhe o filtro de pesquisa com a política financeira da imobiliária para evitar falsas divergências de saldos. 
• Para entender o fluxo completo de distribuição de saldos, consulte o artigo "Como realizar o Repasse".

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O relatório gerado está completamente em branco ou exibe a mensagem "Nenhum dado encontrado".
• Causa provável: O filtro de período/competência foi preenchido de forma incorreta ou a Conta Categoria selecionada não possui lançamentos liquidados no intervalo de dias selecionado.
• Ação recomendada: Ajuste o intervalo de datas expandindo o período e certifique-se de que os repasses ou taxas de administração daquele mês já receberam a devida baixa financeira, pois o relatório lê movimentações consolidadas.

• Problema: O PDF do relatório de repasses não abre após clicar no ícone da impressora.

• Causa provável: O navegador de internet interpretou a abertura da nova aba como uma janela de anúncios indesejada e ativou o bloqueio de Pop-ups.

• Ação recomendada: Vá até a barra de endereços do seu navegador, clique no ícone de Pop-up bloqueado e selecione a opção "Sempre permitir pop-ups do sistema Superlógica". Em seguida, clique novamente para extrair o relatório.

Dúvidas relacionadas

P: É possível exportar esses relatórios de controle de repasse em formato de planilha (Excel) para manipulação de dados? R: Sim. Ao acessar o menu Empresa > Relatórios e escolher uma das opções de movimentação, o sistema disponibilizará no canto superior da tela o botão de exportação para arquivos .XLS ou .CSV, permitindo a análise avançada em tabelas de dados.

P: O relatório de controle de repasses mostra valores que ficaram retidos por despesas de manutenção de imóveis? R: Sim. Se o relatório extraído for o demonstrativo analítico ou o relatório de movimentações por contrato, o sistema abrirá linhas de débitos detalhadas listando todas as retenções eventuais aplicadas para cobrir despesas de prestadores de serviços autorizadas no cadastro da locação.

Palavras-chave de busca

relatórios de repasses, controle de repasses, taxa de administração, despesas por categoria, fechamento de repasse, extrato de lote