Como realizar repasse em lote

Visão geral

Este artigo apresenta o procedimento para realizar repasses em lote, permitindo processar diversos repasses pendentes de uma única vez.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver vários repasses pendentes e for necessário processá-los simultaneamente, agilizando a rotina financeira.

Sintoma ou cenário

Existem repasses pendentes que precisam ser processados e liquidados em conjunto.

Benefício para o usuário ou operação

Agiliza o processamento de múltiplos repasses.
Permite conferir os valores antes da execução.
Reduz o tempo gasto na realização de repasses individuais.
Mantém o fluxo financeiro mais eficiente.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse os menus Despesas > Repasses e Despesas > A Pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de realização de repasses no módulo Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Repasses ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Cobranças liquidadas com repasses pendentes disponíveis para processamento.

Causas prováveis

Necessidade de realizar diversos repasses pendentes de uma única vez.

Como fazer ou corrigir

Assim que uma cobrança é liquidada, o sistema gera automaticamente o repasse correspondente, que pode ser realizado em lote.

Acesse o menu Despesas > Repasses para visualizar os repasses pendentes.
Clique em Repasse > Simular para conferir a composição e os valores dos repasses.
Estando tudo correto, clique em Processar em lote.
Após o processamento, acesse o menu Despesas > A Pagar:
Localize as despesas dos repasses gerados, selecione-os e clique em Liquidar para concluir o processo.

Resultado esperado

Os repasses selecionados serão processados, lançados no financeiro e ficarão disponíveis para liquidação no menu Despesas > A Pagar. Após a liquidação, os repasses serão registrados como concluídos no sistema.

Quando escalar

Caso o processamento em lote apresente mensagens de erro, algum repasse esperado não seja gerado ou os repasses não sejam disponibilizados para liquidação após o processamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da mensagem apresentada pelo sistema, caso exista.
Número ou identificação do repasse.
Número da cobrança relacionada.
Data e hora da tentativa.

Regras importantes / Observações

Sempre utilize a opção Simular antes de processar os repasses em lote para validar os valores e a composição.
Nos contratos com repasse garantido, o repasse pode ser realizado antes da liquidação da cobrança.
Em contratos com repasse garantido, cobranças originadas por acordos não geram repasse - apenas as cobranças originais participam do processo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O repasse esperado não está disponível para processamento.
Causa provável: A cobrança relacionada ainda não foi liquidada ou a regra de repasse garantido impede a geração do repasse para cobranças de acordo.
Ação recomendada: Verifique se a cobrança está liquidada e confirme se o contrato utiliza repasse garantido.

Dúvidas relacionadas

P: É obrigatório simular os repasses antes de processá-los?

R: Não é obrigatório, mas é altamente recomendado para conferir a composição e os valores antes da execução.

P: Por que um acordo não gerou repasse?

R: Se o contrato utilizar repasse garantido, apenas as cobranças originais geram repasse. Cobranças de acordo não participam dessa rotina.

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