Como configurar a tela de repasses
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de repasses - como realizar as configurações da tela de repasse, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Enterprise Pro.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar repasses - como realizar as configurações da tela de repasse ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento de parametrização da conta corrente do proprietário.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa realizar as etapas de repasses - como realizar as configurações da tela de repasse para garantir que as diretrizes imobiliárias de taxas de administração, notas fiscais de comissão, divisão de encargos por atraso e limites mínimos de transferência sejam registradas corretamente.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de faturamento e repasse.
Redução de erros manuais na prestação de contas aos locadores.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações imobiliárias.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a tela principal de controle de repasses, localizada no menu Despesas > Repasses.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o proprietário, imóvel, contrato ou registro a ser manipulado.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de parâmetros de inadimplência, taxas ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Como configurar as regras de taxas, notas fiscais, repasse garantido e notificações na tela de repasses.
Para realizar as configurações gerais de repasse, realize os passos a seguir:
Acesse o menu Despesas > Repasses;
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito;
Configure os parâmetros desejados marcando as opções de sua preferência:
Calcular taxa de administração usando os valores de juros e multa’: Se a cobrança do locatário for paga com atraso, a imobiliária receberá a sua porcentagem de taxa de administração também sobre o valor arrecadado de juros e multa, e não apenas sobre o valor principal.
Gerar nota fiscal automaticamente após realizar o repasse’: O sistema permite a geração automatizada da nota fiscal de comissão da imobiliária assim que o repasse ao proprietário é concluído e liquidado no financeiro (disponível a partir do plano Enterprise).
Não forçar endereço na nota fiscal’: Oculta o endereço do imóvel locado no corpo da nota fiscal emitida.
Desconto de pontualidade no repasse garantido’: Em contratos com repasse garantido, o desconto de pontualidade oferecido ao locatário será deduzido do crédito do proprietário mesmo que o locatário ainda não tenha pago a conta.
Forçar repasse para um dia após a liquidação da cobrança’: Faz com que o repasse seja gerado imediatamente um dia após o pagamento do locatário, ignorando qualquer configuração de “dia fixo” que exista no contrato.
Sempre exibir grid para agrupar’: Facilita a visualização, conferência e execução de repasses agrupados para proprietários que possuem múltiplos imóveis, permitindo repassá-los de forma consolidada.
Não garantir cobranças de rescisão’: Remove a garantia de repasse para cobranças finais de contrato. O proprietário só receberá esses valores após a liquidação real pelo locatário.
Não liquidar automaticamente movimentações com valor R$ 0,00’: Impede que o sistema dê baixa automática em despesas de valor zerado, exigindo conferência manual.
No campo Valor mínimo de repasse, configure o piso financeiro para as transferências. Se o saldo acumulado do proprietário for inferior ao estipulado (ex: menos de R$ 200), o valor é retido e deixado para o próximo ciclo;
No campo Valor mínimo cobrado para taxa de administração, insira o valor base (ex: R$ 100) caso deseje estabelecer uma comissão mínima fixa para a imobiliária, útil para cobrir o overhead de locações de menor valor;
No campo Valor da tarifa de split (DOC/TED), informe a tarifa que será repassada e descontada do proprietário caso a imobiliária cobre pelo serviço de split eletrônico automático;
Defina a divisão de encargos operacionais nos campos Percentual de juros para a imobiliária, Percentual de multa para a imobiliária e Percentual de atualização monetária para a imobiliária;
Nota: Permite que a imobiliária retenha contratualmente uma parte dos encargos cobrados do inquilino por atraso (que por padrão iriam integralmente para o locador). Ex: se definido 50%, metade do encargo pago pelo inquilino fica retido com a imobiliária.
Em Notificações de repasse, selecione as opções de disparo automático por e-mail ou SMS do extrato de repasse para o proprietário assim que a movimentação for baixada no financeiro;
Marque ‘Notificar proprietários quando o repasse estiver atrasado’ para avisar sobre inadimplência do locatário;
Em Extrato do repasse, mapeie quais informações gerenciais e contratuais devem constar no demonstrativo de conta corrente do proprietário;
Clique em Salvar.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de repasses - como realizar as configurações da tela de repasse com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de script ou falhas ao salvar as novas diretrizes avançadas de remessa/notificação na engrenagem.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro.
ID ou nome do proprietário ou lote afetado.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros. Lembre-se de que a taxa de administração e a comissão da imobiliária dependem estritamente da liquidação e baixa do repasse no caixa para serem devidamente reconhecidas nos relatórios de despesas por categoria.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: A nota fiscal de comissão não foi gerada automaticamente na esteira após a execução do repasse.
Causa provável: A automatização da emissão de notas fiscais após o repasse exige que o lote seja liquidado e lançado no financeiro, além de ser um recurso restrito a partir do plano Enterprise.
Ação recomendada: Verifique se o repasse já foi baixado no caixa (gerando o débito na conta da imobiliária) e confira as especificações do plano contratado de sua licença.
Dúvidas relacionadas
P: Como garantir que o locador receba uma única prestação de contas se ele possuir múltiplos imóveis? R: Parametrizar a interface para "sempre exibir grid para agrupar". No fechamento, utilize a função de repasse agrupado para unificar todas as receitas e despesas em um único extrato de conta corrente dividido por blocos de imóveis.
P: A alteração dos percentuais de encargos ou tarifas de DOC/TED altera repasses passados? R: Não. As novas tarifas configuradas na engrenagem global ou no perfil do proprietário serão aplicadas apenas para os lançamentos financeiros gerados após o salvamento da alteração.
Palavras-chave de busca
conta corrente do proprietário, taxa de administração, tarifa de split, configurar tela de repasses, valor mínimo repasse